| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-11,251,159.33 |
-5.67 |
-0.85 |
0.55 |
-14.27 |
-2.92 |
-0.81 |
-2.08 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.57 |
-14,431,232.75 |
-3.71 |
| Amortyzacja |
0.19 |
0.48 |
0.95 |
0.45 |
0.41 |
0.37 |
0.33 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
973,669.33 |
1.05 |
| Zysk netto |
-70,283,700.55 |
-48.45 |
-34.06 |
-30.61 |
-31.08 |
-4.07 |
-4.51 |
0.39 |
0.71 |
-0.09 |
-1.31 |
-72,865,967.72 |
-0.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.99 |
-0.99 |
4.63 |
4.02 |
-11.54 |
0.82 |
2.79 |
0.70 |
0.11 |
0.12 |
-0.39 |
3.43 |
0.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
1,233,047.77 |
1.23 |
-0.03 |
-0.79 |
-4.56 |
-2.52 |
-0.52 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
-0.79 |
1,421,720.77 |
-1.54 |
| CAPEX |
6,698.00 |
32,745.00 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.14 |
0.00 |
-0.52 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
-0.79 |
-50,418.00 |
-0.37 |
| Akwizycja |
-0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-5.75 |
-2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
4,460,325.97 |
1.03 |
2.98 |
1.03 |
15.37 |
12.38 |
0.35 |
2.39 |
0.00 |
0.30 |
0.27 |
7,232,892.54 |
4.51 |
| Spłata długu |
3.43 |
1.03 |
2.98 |
1.03 |
9.25 |
7.93 |
-0.12 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
-1.06 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-1.04 |
1.04 |
3.45 |
-1.94 |
7.20 |
-2.85 |
-0.77 |
-0.34 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
584,062.62 |
0.20 |
| Zobowiązania |
2.77 |
-2.77 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.39 |
653,566.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.03 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
8.15 |
11.19 |
9.83 |
9.00 |
0.08 |
1.13 |
1.93 |
1.31 |
0.47 |
0.29 |
2.17 |
6.01 |
5.83 |
| Środki na koniec okresu |
6.01 |
7.78 |
11.57 |
9.83 |
8.11 |
19.22 |
1.13 |
1.93 |
0.27 |
0.47 |
1.09 |
5.83 |
5.05 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.58 |
32,739.33 |
-0.88 |
0.26 |
-14.41 |
-2.92 |
-1.32 |
-1.70 |
-0.21 |
-0.12 |
-1.35 |
-14,481,650.75 |
-4.09 |