Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-8.24 |
-8.24 |
-6.72 |
-10.41 |
-8.05 |
1.65 |
6.52 |
8.95 |
12.46 |
15.07 |
23.96 |
Amortyzacja |
0.21 |
0.21 |
0.61 |
1.14 |
2.00 |
2.89 |
4.22 |
5.40 |
6.67 |
8.35 |
9.56 |
Zysk netto |
-10.64 |
-10.64 |
-16.86 |
-21.50 |
-6.87 |
-11.08 |
-6.81 |
0.66 |
0.62 |
13.53 |
7.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.65 |
-1.75 |
2.26 |
3.15 |
-4.57 |
-1.11 |
-0.16 |
-2.38 |
-1.32 |
-4.07 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-4.28 |
-4.28 |
-9.27 |
-6.47 |
-6.00 |
-6.00 |
-5.66 |
-5.24 |
-8.83 |
-9.15 |
-9.57 |
CAPEX |
-3.98 |
-0.66 |
-9.27 |
-6.47 |
-6.00 |
-6.00 |
-5.66 |
-5.24 |
-8.83 |
-9.15 |
-0.17 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
6.52 |
6.52 |
16.21 |
16.72 |
23.94 |
6.18 |
0.32 |
17.60 |
-6.08 |
-5.70 |
-9.92 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.18 |
Należności |
-0.23 |
-0.23 |
-0.20 |
-1.24 |
-0.91 |
-1.86 |
-0.06 |
-0.63 |
-1.97 |
-2.69 |
-1.27 |
Zobowiązania |
0.14 |
0.00 |
0.69 |
-0.00 |
-0.33 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.47 |
0.62 |
-0.60 |
0.50 |
Emisja akcji |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.25 |
-1.83 |
-3.33 |
-0.88 |
-3.71 |
-5.85 |
Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.07 |
9.95 |
11.78 |
12.96 |
34.26 |
31.81 |
32.03 |
Środki na koniec okresu |
-6.00 |
-6.00 |
0.23 |
0.07 |
9.95 |
11.78 |
12.96 |
34.26 |
31.81 |
32.03 |
36.50 |
Wolne przepływy FCF |
-12.21 |
-8.90 |
-15.99 |
-16.88 |
-14.05 |
-4.36 |
0.86 |
3.70 |
3.63 |
5.92 |
23.79 |