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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.24 | -8.24 | -6.72 | -10.41 | -8.05 | 1.65 | 6.52 | 8.95 | 12.46 | 15.07 | 23.96 |
| Amortyzacja | 0.21 | 0.21 | 0.61 | 1.14 | 2.00 | 2.89 | 4.22 | 5.40 | 6.67 | 8.35 | 9.56 |
| Zysk netto | -10.64 | -10.64 | -16.86 | -21.50 | -6.87 | -11.08 | -6.81 | 0.66 | 0.62 | 13.53 | 7.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.65 | -1.75 | 2.26 | 3.15 | -4.57 | -1.11 | -0.16 | -2.38 | -1.32 | -4.07 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.28 | -4.28 | -9.27 | -6.47 | -6.00 | -6.00 | -5.66 | -5.24 | -8.83 | -9.15 | -9.57 |
| CAPEX | -3.98 | -0.66 | -9.27 | -6.47 | -6.00 | -6.00 | -5.66 | -5.24 | -8.83 | -9.15 | -0.17 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.52 | 6.52 | 16.21 | 16.72 | 23.94 | 6.18 | 0.32 | 17.60 | -6.08 | -5.70 | -9.92 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.18 |
| Należności | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -1.24 | -0.91 | -1.86 | -0.06 | -0.63 | -1.97 | -2.69 | -1.27 |
| Zobowiązania | 0.14 | 0.00 | 0.69 | -0.00 | -0.33 | -0.11 | -0.06 | -0.47 | 0.62 | -0.60 | 0.50 |
| Emisja akcji | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | -1.83 | -3.33 | -0.88 | -3.71 | -5.85 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | 9.95 | 11.78 | 12.96 | 34.26 | 31.81 | 32.03 |
| Środki na koniec okresu | -6.00 | -6.00 | 0.23 | 0.07 | 9.95 | 11.78 | 12.96 | 34.26 | 31.81 | 32.03 | 36.50 |
| Wolne przepływy FCF | -12.21 | -8.90 | -15.99 | -16.88 | -14.05 | -4.36 | 0.86 | 3.70 | 3.63 | 5.92 | 23.79 |