Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -37.01 | 102.54 | -37.82 | 26.70 | 188.98 | 20.01 | -247.50 | 79.00 | 112.55 | -200.48 | -162.87 | -50.77 | 9.73 | 42.79 | 52.19 | -43.45 | 25.03 | 10.97 | -96.45 | -47.16 | -15.89 | 5.43 | -5.75 | -20.49 | -5.20 | 10.92 | 21.64 | -22.01 | -2.82 | 12.14 | 0.63 | -19.30 | -45.98 |
| Amortyzacja | 17.77 | 14.30 | 17.13 | 17.01 | 17.47 | 16.30 | 16.33 | 14.81 | 14.60 | 14.29 | 13.68 | 4.34 | 3.98 | 3.72 | 3.56 | 3.31 | 2.86 | 2.56 | 2.17 | 1.64 | 2.34 | 2.22 | 1.90 | 2.00 | 1.85 | 1.79 | 1.63 | 1.91 | 1.76 | 1.60 | 1.50 | 1.43 | 14.40 |
| Zysk netto | -22.90 | -18.97 | -27.36 | -60.80 | -61.95 | -90.25 | -78.15 | -90.81 | -27.00 | -18.95 | -27.88 | -35.78 | 14.04 | 34.17 | -6.61 | -60.12 | -7.78 | 6.78 | -12.62 | -67.18 | -12.22 | 3.48 | 3.21 | -36.44 | -1.80 | 10.56 | 4.30 | -28.07 | -5.33 | 5.70 | 1.39 | -24.28 | -66.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -24.31 | -6.87 | 8.20 | 88.33 | 3,287.47 | -3,066.91 | -145.34 | 119.86 | 98.14 | -218.26 | -160.36 | -32.40 | -31.72 | -11.59 | 42.24 | 23.20 | 18.00 | -16.93 | -80.61 | 20.09 | -14.44 | -4.55 | -13.53 | 9.34 | -7.15 | -3.95 | 13.61 | 1.47 | -1.77 | 2.68 | -4.17 | 1.73 | -4.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.48 | 56.56 | 41.38 | 0.02 | -3.23 | -21.82 | -86.09 | -73.19 | -13.44 | -18.78 | -534.50 | -9.57 | -0.96 | -4.89 | -47.79 | -3.47 | -2.93 | -33.26 | -76.56 | -3.15 | -4.78 | -1.48 | -1.74 | -2.31 | -0.36 | -0.82 | -4.41 | -4.78 | -8.45 | -2.46 | -1.73 | -0.94 | nan |
| CAPEX | -2.82 | -3.02 | -3.29 | -2.92 | -4.04 | -5.37 | -4.69 | -7.44 | -6.92 | -7.00 | -8.29 | -5.29 | -4.29 | -4.32 | -2.67 | -3.41 | -2.71 | -3.32 | -6.35 | -3.15 | -2.77 | -1.48 | -1.74 | -2.31 | -1.61 | -1.06 | -4.65 | -4.78 | -8.45 | -2.46 | -1.73 | -0.94 | -3.56 |
| Akwizycja | 47.62 | 0.00 | -44.67 | -2.94 | -0.81 | 16.46 | -97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 61.27 | -153.13 | -34.65 | -116.56 | -347.19 | -2.65 | 93.11 | -75.36 | -18.07 | 68.83 | 142.02 | 457.56 | 549.07 | -10.39 | 125.34 | 30.21 | 6.13 | -17.72 | 26.13 | 17.34 | -1.21 | 245.34 | 17.24 | 12.04 | 1.96 | 148.12 | 0.77 | -1.03 | 0.28 | 0.61 | 0.12 | 0.34 | nan |
| Spłata długu | 114.91 | -148.40 | -32.24 | -113.50 | -347.37 | -0.27 | 86.88 | -73.89 | -6.86 | 68.81 | 153.19 | -29.83 | 547.01 | 7.42 | -0.01 | 25.73 | 3.69 | -7.44 | 14.23 | 10.46 | -1.06 | 2.30 | 2.13 | 0.00 | 1.31 | 0.18 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -736.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 3.52 | 13.83 | -20.81 | 6.74 | 41.46 | -10.26 | -24.10 | 17.31 | 22.34 | -7.17 | -29.61 | 7.30 | -13.63 | -6.90 | -12.36 | -2.60 | -3.86 | 3.53 | -18.25 | 19.35 | -16.34 | 7.82 | -6.81 | 1.24 | 0.00 | 1.17 | -2.23 | -1.65 | 0.40 | 1.75 | -5.05 | -2.12 | -3.25 |
| Zobowiązania | -1.50 | -2.63 | 4.49 | -1.68 | -0.60 | -7.84 | -3.91 | 9.88 | 2.44 | -15.15 | 9.82 | 5.95 | 1.24 | -0.19 | 0.53 | 0.51 | -0.97 | -0.77 | -13.50 | 14.85 | -0.09 | -1.23 | 0.91 | 1.03 | -1.48 | 0.33 | 3.81 | -2.91 | -1.22 | 1.53 | -0.05 | 0.38 | 5.43 |
| Emisja akcji | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.53 | 0.00 | 7.37 | 1.89 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.31 | 110.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.39 | -4.87 | -7.93 | -3.16 | -0.85 | -2.91 | -1.15 | -2.60 | -5.98 | -4.56 | 0.00 | -10.86 | 98.40 | -4.92 | -2.76 | -3.31 | -2.27 | -1.06 | -0.97 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 127.22 | 121.26 | 152.36 | 242.25 | 403.72 | 408.20 | 648.73 | 718.28 | 637.25 | 787.68 | 1,343.05 | 945.82 | 387.97 | 360.45 | 230.71 | 247.45 | 219.22 | 259.24 | 406.09 | 439.06 | 460.94 | 211.65 | 201.90 | 212.66 | 212.44 | 54.21 | 36.21 | 64.03 | 75.03 | 64.74 | 65.71 | 85.60 | 151.00 |
| Środki na koniec okresu | 151.00 | 127.22 | 121.26 | 152.36 | 242.25 | 403.72 | 408.20 | 648.73 | 718.28 | 637.25 | 787.68 | 1,343.05 | 945.82 | 387.97 | 360.45 | 230.71 | 247.45 | 219.22 | 259.24 | 406.09 | 439.06 | 460.94 | 211.65 | 201.90 | 212.66 | 212.44 | 54.21 | 36.21 | 64.03 | 75.03 | 64.74 | 65.71 | 108.40 |
| Wolne przepływy FCF | -39.83 | 99.52 | -41.11 | 23.79 | 184.94 | 14.65 | -252.19 | 71.56 | 105.64 | -207.48 | -171.17 | -56.05 | 5.44 | 38.47 | 49.53 | -46.85 | 22.32 | 7.65 | -102.81 | -50.31 | -18.67 | 3.95 | -7.49 | -22.80 | -6.81 | 9.86 | 16.99 | -26.79 | -11.27 | 9.68 | -1.09 | -20.23 | -49.54 |