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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -296.28 | 138.37 | 25.02 | 137.00 | 56.53 | 5.48 | -37.31 | 74.27 | -15.04 | 65.77 | 94.66 | 18.29 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 79.40 | 28.09 | 40.23 | 12.69 | 32.73 | 17.77 | 26.41 | -20.39 | 53.85 | -56.66 | 10.93 | 30.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 446.94 | 88.68 | 174.09 | 3.83 | -1.15 | -0.53 | -240.68 | -116.22 | -155.67 | -179.78 | 195.79 | 56.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.35 | 173.03 | 82.85 | 218.77 | -129.49 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 295.76 | -138.27 | -26.02 | -136.92 | -57.09 | -3.25 | 37.69 | -71.64 | 13.59 | -67.37 | -96.84 | -18.25 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,488.65 | -1,158.22 | -1,981.99 | -1,184.89 | -1,577.99 | -763.35 | 4.54 |
| Dywidenda | -44.75 | -40.60 | -35.99 | -38.30 | -35.41 | 0.00 | -32.10 | -28.15 | -24.00 | -24.29 | -24.42 | -24.50 |
| Należności | 446.94 | 88.68 | 174.09 | 3.83 | -1.15 | -0.53 | -489.87 | -38.34 | 29.89 | 111.29 | -35.00 | 317.97 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.66 | -81.84 | -182.49 | -281.74 | 220.71 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.69 | 0.17 | 0.27 | 0.90 | 0.56 | 0.00 | 2.23 | 2.61 | 5.23 | 3.78 | 2.18 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.17 | 0.27 | 0.90 | 0.56 | 0.00 | 2.23 | 2.61 | 5.23 | 3.78 | 2.18 | 0.00 | 0.04 |
| Wolne przepływy FCF | -296.28 | 138.37 | 25.02 | 137.00 | 56.53 | 5.48 | -37.31 | 74.27 | -15.04 | 65.77 | 94.66 | 18.29 |