| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
5.10 |
9.12 |
12.05 |
10.08 |
-1.71 |
7.60 |
8.47 |
0.69 |
16.46 |
18.33 |
35.92 |
14.06 |
6.53 |
17.99 |
-2.45 |
12.98 |
23.24 |
21.30 |
17.11 |
17.57 |
18.09 |
31.44 |
-54.88 |
19.12 |
73.58 |
52.76 |
| Amortyzacja |
3.80 |
4.70 |
4.41 |
4.03 |
3.56 |
3.41 |
4.93 |
5.27 |
5.76 |
6.43 |
6.34 |
5.64 |
5.66 |
5.90 |
6.26 |
6.94 |
7.19 |
7.72 |
6.51 |
5.38 |
5.04 |
5.24 |
11.34 |
12.32 |
10.94 |
10.25 |
| Zysk netto |
-5.10 |
0.10 |
1.53 |
2.84 |
6.04 |
8.59 |
13.01 |
4.82 |
-23.10 |
1.17 |
1.17 |
7.68 |
8.31 |
8.85 |
7.37 |
9.85 |
6.60 |
-2.14 |
9.59 |
14.55 |
17.46 |
20.96 |
20.56 |
20.46 |
10.43 |
11.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.20 |
4.81 |
7.47 |
4.11 |
-12.03 |
-7.04 |
-12.11 |
-11.01 |
9.59 |
8.32 |
28.06 |
-1.16 |
-8.61 |
3.11 |
-16.75 |
-5.24 |
8.69 |
12.43 |
2.09 |
-3.67 |
-5.51 |
4.26 |
-90.78 |
-16.00 |
51.30 |
17.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-9.70 |
-3.07 |
-1.16 |
-2.28 |
-6.98 |
-5.47 |
-99.44 |
-3.89 |
-5.66 |
-4.79 |
-4.96 |
-4.74 |
-7.54 |
-6.08 |
-9.97 |
-7.39 |
-8.64 |
-5.86 |
-1.58 |
-4.22 |
-7.70 |
-11.71 |
-233.46 |
-1.23 |
13.38 |
-2.96 |
| CAPEX |
-9.70 |
-3.11 |
-1.17 |
-2.34 |
-2.15 |
-5.47 |
-6.05 |
-5.75 |
-5.91 |
-4.85 |
-5.00 |
-4.77 |
-7.61 |
-6.20 |
-7.79 |
-7.45 |
-8.66 |
-5.91 |
-4.31 |
-4.24 |
-7.72 |
-11.72 |
-21.05 |
-6.70 |
-3.92 |
-4.66 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-212.41 |
5.47 |
17.30 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-0.30 |
-6.26 |
-10.05 |
-6.48 |
6.58 |
0.76 |
87.52 |
5.33 |
-7.99 |
-15.77 |
-33.47 |
-6.75 |
0.30 |
-11.54 |
12.61 |
-5.19 |
-15.81 |
-14.36 |
-16.33 |
-6.86 |
-5.04 |
-6.89 |
265.89 |
-18.08 |
-88.21 |
-50.55 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-246.35 |
-252.32 |
-76.47 |
-74.68 |
-63.70 |
-77.31 |
-80.99 |
-80.37 |
-74.16 |
-9.97 |
-0.44 |
-20.00 |
-36.44 |
-51.49 |
-84.62 |
-44.21 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.25 |
-3.02 |
-3.25 |
-3.30 |
-3.27 |
-3.48 |
-3.99 |
-4.09 |
-4.30 |
-4.54 |
-4.57 |
-4.61 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,196,709.00 |
0.82 |
-3.18 |
-6.89 |
11.15 |
3.27 |
-6.07 |
2.17 |
-1.91 |
-2.70 |
-41.94 |
28.22 |
17.22 |
3.50 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,834,607.00 |
3.77 |
-4.78 |
4.00 |
-6.00 |
2.35 |
1.36 |
0.06 |
0.46 |
4.46 |
78.63 |
-45.92 |
-21.23 |
7.75 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.07 |
2.64 |
2.25 |
1.09 |
0.41 |
0.37 |
0.03 |
0.00 |
14.11 |
14,105,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.91 |
0.44 |
0.14 |
0.82 |
0.46 |
0.98 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.95 |
-0.69 |
-1.31 |
-1.50 |
-2.94 |
-0.82 |
-0.46 |
83.64 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
7.20 |
2.33 |
2.12 |
2.95 |
4.28 |
2.16 |
5.06 |
1.61 |
3.73 |
6.54 |
4.31 |
1.80 |
4.36 |
3.65 |
4.02 |
4.22 |
4.62 |
3.41 |
4.48 |
3.68 |
10.17 |
15.52 |
28.35 |
5.91 |
5.72 |
4.47 |
| Środki na koniec okresu |
2.30 |
2.12 |
2.95 |
4.28 |
2.16 |
5.06 |
1.61 |
3.73 |
6.54 |
4.31 |
1.80 |
4.36 |
3.65 |
4.02 |
4.22 |
4.62 |
3.41 |
4.48 |
3.68 |
10.17 |
15.52 |
28.35 |
5.91 |
5.72 |
4.47 |
3.72 |
| Wolne przepływy FCF |
-4.60 |
6.01 |
10.88 |
7.75 |
-3.87 |
2.14 |
2.41 |
-5.06 |
10.55 |
13.48 |
30.92 |
9.29 |
-1.08 |
11.79 |
-10.24 |
5.53 |
14.59 |
15.39 |
12.80 |
13.33 |
10.37 |
19.73 |
-75.93 |
12.42 |
69.66 |
48.10 |