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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.10 | 9.12 | 12.05 | 10.08 | -1.71 | 7.60 | 8.47 | 0.69 | 16.46 | 18.33 | 35.92 | 14.06 | 6.53 | 17.99 | -2.45 | 12.98 | 23.24 | 21.30 | 17.11 | 17.57 | 18.09 | 31.44 | -54.88 | 19.12 | 73.58 | 52.76 |
| Amortyzacja | 3.80 | 4.70 | 4.41 | 4.03 | 3.56 | 3.41 | 4.93 | 5.27 | 5.76 | 6.43 | 6.34 | 5.64 | 5.66 | 5.90 | 6.26 | 6.94 | 7.19 | 7.72 | 6.51 | 5.38 | 5.04 | 5.24 | 11.34 | 12.32 | 10.94 | 10.25 |
| Zysk netto | -5.10 | 0.10 | 1.53 | 2.84 | 6.04 | 8.59 | 13.01 | 4.82 | -23.10 | 1.17 | 1.17 | 7.68 | 8.31 | 8.85 | 7.37 | 9.85 | 6.60 | -2.14 | 9.59 | 14.55 | 17.46 | 20.96 | 20.56 | 20.46 | 10.43 | 11.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.20 | 4.81 | 7.47 | 4.11 | -12.03 | -7.04 | -12.11 | -11.01 | 9.59 | 8.32 | 28.06 | -1.16 | -8.61 | 3.11 | -16.75 | -5.24 | 8.69 | 12.43 | 2.09 | -3.67 | -5.51 | 4.26 | -90.78 | -16.00 | 51.30 | 17.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.70 | -3.07 | -1.16 | -2.28 | -6.98 | -5.47 | -99.44 | -3.89 | -5.66 | -4.79 | -4.96 | -4.74 | -7.54 | -6.08 | -9.97 | -7.39 | -8.64 | -5.86 | -1.58 | -4.22 | -7.70 | -11.71 | -233.46 | -1.23 | 13.38 | -2.96 |
| CAPEX | -9.70 | -3.11 | -1.17 | -2.34 | -2.15 | -5.47 | -6.05 | -5.75 | -5.91 | -4.85 | -5.00 | -4.77 | -7.61 | -6.20 | -7.79 | -7.45 | -8.66 | -5.91 | -4.31 | -4.24 | -7.72 | -11.72 | -21.05 | -6.70 | -3.92 | -4.66 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 | 0.00 | -93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -212.41 | 5.47 | 17.30 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.30 | -6.26 | -10.05 | -6.48 | 6.58 | 0.76 | 87.52 | 5.33 | -7.99 | -15.77 | -33.47 | -6.75 | 0.30 | -11.54 | 12.61 | -5.19 | -15.81 | -14.36 | -16.33 | -6.86 | -5.04 | -6.89 | 265.89 | -18.08 | -88.21 | -50.55 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -246.35 | -252.32 | -76.47 | -74.68 | -63.70 | -77.31 | -80.99 | -80.37 | -74.16 | -9.97 | -0.44 | -20.00 | -36.44 | -51.49 | -84.62 | -44.21 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | -3.02 | -3.25 | -3.30 | -3.27 | -3.48 | -3.99 | -4.09 | -4.30 | -4.54 | -4.57 | -4.61 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,196,709.00 | 0.82 | -3.18 | -6.89 | 11.15 | 3.27 | -6.07 | 2.17 | -1.91 | -2.70 | -41.94 | 28.22 | 17.22 | 3.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,607.00 | 3.77 | -4.78 | 4.00 | -6.00 | 2.35 | 1.36 | 0.06 | 0.46 | 4.46 | 78.63 | -45.92 | -21.23 | 7.75 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 2.64 | 2.25 | 1.09 | 0.41 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 14.11 | 14,105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.44 | 0.14 | 0.82 | 0.46 | 0.98 | 0.00 |
| Wykup akcji | -4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | -0.69 | -1.31 | -1.50 | -2.94 | -0.82 | -0.46 | 83.64 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.20 | 2.33 | 2.12 | 2.95 | 4.28 | 2.16 | 5.06 | 1.61 | 3.73 | 6.54 | 4.31 | 1.80 | 4.36 | 3.65 | 4.02 | 4.22 | 4.62 | 3.41 | 4.48 | 3.68 | 10.17 | 15.52 | 28.35 | 5.91 | 5.72 | 4.47 |
| Środki na koniec okresu | 2.30 | 2.12 | 2.95 | 4.28 | 2.16 | 5.06 | 1.61 | 3.73 | 6.54 | 4.31 | 1.80 | 4.36 | 3.65 | 4.02 | 4.22 | 4.62 | 3.41 | 4.48 | 3.68 | 10.17 | 15.52 | 28.35 | 5.91 | 5.72 | 4.47 | 3.72 |
| Wolne przepływy FCF | -4.60 | 6.01 | 10.88 | 7.75 | -3.87 | 2.14 | 2.41 | -5.06 | 10.55 | 13.48 | 30.92 | 9.29 | -1.08 | 11.79 | -10.24 | 5.53 | 14.59 | 15.39 | 12.80 | 13.33 | 10.37 | 19.73 | -75.93 | 12.42 | 69.66 | 48.10 |