Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -2.44 | -4.35 | -4.52 | -6.93 | -7.80 | -7.86 | -8.72 | -4.81 | -3.98 | -3.47 | -4.50 | -4.07 | -0.48 | -0.35 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | -0.29 | -0.26 | -0.16 | -0.04 | -0.22 | 0.32 | -0.70 | -0.34 | -0.21 | -0.22 | -0.30 | -0.63 | -0.76 | -0.77 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.00 | -0.21 | -0.05 | nan |
| Amortyzacja | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.52 |
| Zysk netto | -6.69 | -4.19 | -5.08 | -5.57 | -11.37 | -5.67 | -6.24 | -3.81 | -4.83 | -2.56 | -2.74 | -1.56 | -3.15 | -8.98 | -0.72 | -0.38 | -0.63 | -0.44 | -0.22 | -0.32 | -0.29 | -1.20 | -0.51 | -0.48 | -0.45 | -0.43 | -0.33 | 0.46 | 1.43 | -2.60 | -0.68 | -0.05 | -0.04 | -1.05 | -2.38 | -0.06 | -0.06 | -7.11 | -0.19 | -13.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.09 | -0.95 | -0.96 | -2.85 | -0.45 | -3.20 | -3.28 | -1.95 | -0.83 | -0.69 | -2.62 | -2.95 | 0.23 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | -0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.64 | -0.41 | 0.01 | 0.20 | 0.13 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | -0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 0.06 | -2.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.93 | 2.58 | 5.18 | 4.88 | 7.29 | 10.34 | 4.30 | 7.66 | 1.91 | -48.54 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.16 | -0.14 | 0.06 | 0.12 | -0.65 | -0.28 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.05 | 0.21 | 8.01 | -0.31 |
| CAPEX | -0.07 | -0.04 | -0.13 | -0.01 | -0.71 | -0.45 | -0.74 | -0.54 | -0.27 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.65 | -0.28 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.00 | -0.31 |
| Akwizycja | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -10.79 | -5.04 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.16 | -0.13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.25 | 8.19 | -0.20 | -0.15 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.69 | -0.96 | 47.56 | -50.08 | 69.90 | 0.29 | 0.39 | 0.76 | 0.05 | -0.10 | 0.45 | 0.03 | 0.12 | -0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.77 | 0.21 | 0.21 | 0.71 | 0.21 | 1.55 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -7.96 | 71.41 |
| Spłata długu | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.21 | -0.24 | -0.37 | -1.92 | -0.11 | 0.09 | 0.32 | 0.18 | 0.05 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.77 | 0.21 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | -1.65 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.73 | -2.10 | -2.27 | -0.00 | 1.28 | -1.15 | 0.01 | -0.43 | 0.40 | -0.50 | -0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| Zobowiązania | -0.70 | 0.66 | 0.80 | -0.57 | -0.45 | 0.80 | 0.71 | -0.08 | 0.50 | -0.70 | -0.85 | -0.13 | -0.33 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | 0.03 | -0.04 |
| Emisja akcji | -8.41 | 8.40 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.07 | 70.07 | -69.81 | 70.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.87 | -0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 73.06 |
| Wykup akcji | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.47 | -0.72 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.70 | 1.41 | 0.94 | 3.26 | 3.89 | 1.58 | 6.25 | 4.08 | 7.11 | 11.56 | 66.12 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.06 | 0.24 | 0.44 | 0.26 | 0.33 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 1.16 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.23 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7.72 |
| Środki na koniec okresu | 6.07 | 7.70 | 1.41 | 0.95 | 3.26 | 3.89 | 1.58 | 6.25 | 4.08 | 7.11 | 11.56 | 66.12 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.06 | 0.24 | 0.44 | 0.26 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 1.16 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.23 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 65.93 |
| Wolne przepływy FCF | -2.51 | -4.40 | -4.65 | -6.93 | -8.52 | -8.32 | -9.46 | -5.36 | -4.25 | -3.53 | -4.53 | -4.14 | -0.48 | -0.35 | -0.34 | -0.23 | -0.10 | -0.29 | -0.26 | -0.16 | -0.04 | -0.50 | -0.32 | -0.98 | -0.40 | -0.26 | -0.22 | -0.30 | -0.63 | -0.76 | -0.77 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.00 | -0.38 | -0.05 | -13.20 |