| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-0.33 |
-0.33 |
8.21 |
8.21 |
0.85 |
0.85 |
4.63 |
1.31 |
1.31 |
| Amortyzacja |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
1.76 |
1.76 |
3.21 |
3.21 |
2.17 |
2.17 |
0.97 |
2.33 |
2.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3.82 |
-3.82 |
-0.77 |
-0.77 |
-0.46 |
-0.46 |
0.24 |
0.80 |
0.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.32 |
0.32 |
0.11 |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
0.73 |
0.07 |
0.07 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.91 |
-0.91 |
-0.13 |
-0.13 |
-1.23 |
-1.23 |
-0.35 |
21.39 |
21.39 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-3.55 |
-3.55 |
-0.33 |
-0.33 |
-1.22 |
-1.22 |
0.77 |
0.49 |
0.49 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.30 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
-0.94 |
-0.94 |
8.20 |
8.20 |
-0.47 |
21.83 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.33 |
-0.33 |
8.21 |
8.21 |
0.85 |
0.85 |
4.63 |
1.31 |
1.31 |