| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-16.41 |
-16.35 |
-17.61 |
-10.36 |
-5.42 |
-6.60 |
-4.80 |
-14.45 |
-20.24 |
| Amortyzacja |
0.22 |
0.21 |
0.15 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.26 |
0.24 |
| Zysk netto |
-17.54 |
-18.12 |
-22.67 |
-13.52 |
-8.71 |
-6.41 |
-6.15 |
-19.98 |
-24.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3.28 |
-0.12 |
-3.16 |
1.94 |
2.28 |
-1.15 |
-0.42 |
1.34 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-53.04 |
-107.10 |
-41.93 |
-78.66 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
31.93 |
21.03 |
| CAPEX |
-0.14 |
-0.97 |
-1.07 |
-1.44 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.29 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1.39 |
159.35 |
63.66 |
-0.14 |
85.36 |
-0.09 |
60.01 |
0.01 |
0.01 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.05 |
0.09 |
-1.13 |
0.72 |
0.63 |
-0.05 |
-0.45 |
0.65 |
0.18 |
| Emisja akcji |
-1.39 |
159.10 |
63.94 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| Środki na początek okresu |
110.27 |
74.37 |
70.25 |
159.41 |
79.53 |
86.30 |
31.16 |
39.42 |
56.91 |
| Środki na koniec okresu |
39.42 |
110.27 |
74.37 |
70.25 |
159.41 |
79.53 |
86.30 |
56.91 |
57.71 |
| Wolne przepływy FCF |
-16.55 |
-17.32 |
-18.69 |
-11.79 |
-5.48 |
-6.68 |
-4.86 |
-14.67 |
-20.53 |