Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -606.26 | 22.94 | 22.56 | 29.93 | 172.77 | 316.71 | -362.83 | 190.71 | nan | 23.62 |
| Amortyzacja | 11.63 | 11.47 | 11.28 | 10.18 | 9.78 | 9.20 | 9.38 | 9.23 | 0.00 | 11.81 |
| Zysk netto | 155.40 | 170.25 | 148.44 | 205.55 | 109.85 | 111.27 | 86.57 | 74.40 | 73.44 | 142.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -756.16 | 0.00 | 0.00 | -155.71 | 54.55 | 194.83 | -461.92 | 99.33 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -552.05 | 0.00 | 0.00 | -28.66 | -31.34 | -37.84 | 34.30 | 4.94 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -28.49 | 0.00 | 0.00 | -16.87 | -24.08 | -20.85 | -1.38 | -14.74 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -140.28 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | -39.34 | -112.87 | 161.09 | -131.99 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.08 | -16.16 | -3.12 | -3.03 | -1.39 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 77.24 | 0.00 | 0.00 | -113.61 | 32.92 | -14.56 | -187.99 | 84.95 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -27.52 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 3.60 | -2.37 | -6.57 | -11.18 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,278.20 | 2,255.26 | 686.33 | 702.06 | 599.97 | 433.97 | 601.41 | 537.75 | 0.00 | 979.60 |
| Środki na koniec okresu | 979.60 | 2,278.20 | 708.89 | 686.33 | 702.06 | 599.97 | 433.97 | 601.41 | 0.00 | 1,003.22 |
| Wolne przepływy FCF | -634.75 | 22.94 | 22.56 | 13.06 | 148.69 | 295.86 | -364.21 | 175.97 | 0.00 | 23.62 |