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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28.61 | 19.81 | 17.62 | 11.11 | -30.89 | 74.72 | -97.28 | -14.74 |
| Amortyzacja | 2.47 | 10.13 | 14.11 | 20.01 | 30.51 | 28.61 | 25.75 | 21.70 |
| Zysk netto | -13.97 | -44.30 | -13.45 | -5.60 | -191.23 | -16.41 | 3.33 | 1.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -26.21 | -35.62 | -43.76 | -54.08 | -51.83 | 13.00 | -95.10 | 37.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65.10 | -94.28 | 12.48 | -187.08 | -110.41 | 77.21 | 18.38 | 0.93 |
| CAPEX | -21.64 | -36.35 | -39.62 | -62.39 | -80.73 | -12.75 | -32.83 | -7.11 |
| Akwizycja | -8.48 | -7.01 | -2.48 | -27.53 | -3.36 | -5.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 71.35 | 82.50 | 80.55 | 153.09 | 68.67 | -82.14 | 24.22 | 32.42 |
| Spłata długu | -86.40 | -36.90 | -49.57 | -231.18 | -144.79 | -555.63 | 24.22 | 18.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -50.86 | -15.73 | -112.39 | -97.25 | -134.19 | 13.10 | 19.70 | 180.15 |
| Zobowiązania | 64.34 | 4.54 | 78.80 | 31.85 | 65.14 | -40.80 | -39.18 | -108.32 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 31.59 | 9.14 | 17.34 | 126.78 | 103.75 | 30.91 | 101.02 | 46.46 |
| Środki na koniec okresu | 9.14 | 17.34 | 126.78 | 103.75 | 30.91 | 101.02 | 46.46 | 65.12 |
| Wolne przepływy FCF | -50.26 | -16.54 | -22.00 | -51.28 | -111.62 | 61.98 | -130.11 | -21.84 |