| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-18.07 |
-14.47 |
-12.12 |
-14.74 |
-16.87 |
-15.47 |
-13.57 |
-10.96 |
-12.77 |
-11.99 |
-9.51 |
-7.18 |
-7.35 |
-9.12 |
-11.15 |
2.02 |
-19.28 |
| Amortyzacja |
0.45 |
0.48 |
0.43 |
0.42 |
0.38 |
0.47 |
0.55 |
0.70 |
0.46 |
0.53 |
0.64 |
0.70 |
0.66 |
0.62 |
0.63 |
0.57 |
0.55 |
| Zysk netto |
-22.71 |
-17.78 |
-17.31 |
-16.01 |
-15.83 |
-25.90 |
-24.61 |
-13.66 |
-13.05 |
-13.20 |
-11.62 |
-13.84 |
-4.21 |
-4.67 |
-8.83 |
-86.08 |
-5.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.05 |
-0.47 |
1.36 |
-3.27 |
-4.30 |
0.98 |
3.89 |
4.89 |
0.03 |
-1.27 |
-0.64 |
0.97 |
6.85 |
-5.55 |
-3.44 |
17.91 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.37 |
-0.60 |
-1.21 |
-0.45 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.53 |
-0.74 |
-0.96 |
-0.50 |
| CAPEX |
-0.31 |
-0.60 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.53 |
-0.74 |
-0.96 |
-0.44 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
7.01 |
28.61 |
-0.73 |
3.23 |
62.75 |
14.06 |
15.59 |
4.37 |
16.13 |
4.89 |
17.87 |
8.92 |
2.86 |
1.20 |
11.93 |
147.56 |
145.62 |
| Spłata długu |
-16.40 |
-0.37 |
0.00 |
0.00 |
16.09 |
13.40 |
-0.88 |
-1.80 |
-19.97 |
4.76 |
14.69 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.11 |
0.05 |
-0.04 |
-0.56 |
0.05 |
-0.26 |
0.21 |
-0.02 |
0.18 |
-0.18 |
-0.33 |
0.50 |
-0.21 |
0.17 |
-0.29 |
0.01 |
0.36 |
| Zobowiązania |
-0.32 |
0.04 |
-0.54 |
-0.35 |
-2.60 |
-1.52 |
1.86 |
2.55 |
0.94 |
0.04 |
0.07 |
0.70 |
0.68 |
-0.63 |
-1.13 |
0.25 |
0.23 |
| Emisja akcji |
23.49 |
29.38 |
0.01 |
-0.27 |
-15.41 |
15.14 |
0.55 |
39.86 |
40.84 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
161.32 |
146.11 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
40.86 |
27.30 |
41.31 |
53.32 |
7.51 |
8.99 |
7.07 |
13.76 |
10.47 |
17.66 |
9.48 |
8.04 |
13.19 |
21.63 |
21.34 |
29.27 |
177.98 |
| Środki na koniec okresu |
29.27 |
40.86 |
27.30 |
41.31 |
53.32 |
7.51 |
8.99 |
7.07 |
13.76 |
10.47 |
17.66 |
9.48 |
8.04 |
13.19 |
21.63 |
177.98 |
304.32 |
| Wolne przepływy FCF |
-18.44 |
-15.07 |
-12.58 |
-15.19 |
-16.96 |
-15.47 |
-13.65 |
-11.14 |
-12.87 |
-12.06 |
-9.65 |
-7.48 |
-7.79 |
-9.64 |
-11.89 |
1.05 |
-19.72 |