Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -760.96 | 290.25 | -368.83 | -196.76 | -634.24 | -145.30 | -899.42 | -427.89 | -208.60 | 386.86 | 38.04 | -258.62 | -750.23 | 356.04 | -102.76 | -138.74 | 748.17 | 377.46 | -394.24 | -70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -306.89 |
| Amortyzacja | 8.68 | 9.44 | 10.06 | 9.16 | 8.11 | 11.65 | 11.04 | 14.52 | 19.88 | 13.50 | 15.59 | 20.41 | 19.74 | 19.29 | -39.24 | 76.56 | 21.37 | 25.50 | 22.05 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 |
| Zysk netto | 180.29 | 137.66 | 173.68 | 175.02 | -544.61 | -511.83 | 170.63 | 263.56 | 136.04 | 165.95 | 148.59 | 215.51 | 263.39 | 71.97 | -13.50 | -181.55 | 180.80 | 92.07 | 140.27 | 278.89 | 194.37 | 67.08 | 154.31 | 230.19 | 113.47 | -200.78 | 203.40 | 301.51 | 323.18 | 108.68 | 280.25 | 321.91 | 350.42 | 115.72 | 280.87 | 296.62 | 222.08 | 144.27 | 194.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -622.44 | 332.17 | -291.00 | -147.10 | 285.06 | 315.39 | -946.23 | -441.27 | -152.92 | 440.24 | 223.63 | -235.73 | -212.46 | 557.38 | 70.02 | -32.26 | 1,095.81 | 442.69 | -435.12 | -61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -287.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -170.61 | 139.72 | 701.26 | -74.13 | 312.64 | 976.78 | 1,170.35 | -472.14 | -309.67 | 419.28 | 1,260.83 | -79.07 | 963.06 | -266.52 | 7.47 | -504.30 | -422.97 | 157.46 | 563.00 | 423.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -6.72 | -1.18 | 9.94 | -12.43 | -4.40 | -1.81 | -2.19 | -4.41 | -21.39 | -1.01 | -3.59 | -2.29 | -12.51 | -3.83 | -2.42 | -5.26 | -25.72 | -3.24 | -2.73 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.30 |
| Akwizycja | 21.87 | 0.02 | 0.00 | 44.52 | -40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 73.71 | -142.43 | -748.45 | -281.79 | -917.23 | -736.72 | -500.17 | 107.97 | 998.31 | 160.28 | -1,008.00 | 15.50 | -716.41 | 447.57 | 790.81 | -470.22 | 225.98 | -259.68 | 37.96 | -871.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -73.71 | -93.31 | -711.61 | -232.79 | -883.01 | -526.36 | -445.77 | -457.58 | -1,052.83 | -180.55 | -953.57 | -37.72 | -265.77 | -265.37 | -1,013.56 | -68.49 | -221.47 | -195.04 | -13.86 | -353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.73 | -2.73 | -20.27 | -329.34 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | -8.25 | 0.00 | -8.25 | -498.17 | -4.51 | 0.00 | 0.00 | -478.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 144.15 | -1,029.33 | 0.00 | -306.22 | 2,154.78 | -831.81 | 1,091.94 | -870.66 | 1,207.05 | 0.00 | 0.00 | -646.72 | 220.89 | 715.29 | -971.41 | -201.42 | 0.00 | -42.42 | 192.84 | -857.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,657.87 | 6,459.42 | 6,851.45 | 7,363.77 | 8,472.95 | 8,454.32 | 8,776.76 | 9,599.00 | 9,138.94 | 8,184.17 | 7,906.32 | 8,212.11 | 8,640.78 | 8,100.63 | 7,378.93 | 8,544.70 | 7,962.21 | 7,693.89 | 7,518.48 | 8,011.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,888.33 |
| Środki na koniec okresu | 5,487.06 | 6,700.22 | 6,459.42 | 6,851.45 | 7,363.47 | 8,472.95 | -322.44 | 8,776.76 | 9,599.00 | 9,138.94 | 277.85 | 7,906.32 | 8,212.11 | 8,640.78 | 8,100.63 | 7,378.93 | 8,544.70 | 7,962.21 | 7,693.89 | 7,518.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,240.66 |
| Wolne przepływy FCF | -767.68 | 289.07 | -358.90 | -209.19 | -638.65 | -147.11 | -901.61 | -432.30 | -230.00 | 385.85 | 34.45 | -260.91 | -762.75 | 352.20 | -105.19 | -144.00 | 722.46 | 374.22 | -396.98 | -75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320.20 |