Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 390.78 | 308.96 | 780.38 | 1,197.67 | 781.35 | 642.33 | 1,005.62 | 402.41 | 575.14 | 1,198.99 | 875.48 | 1,031.23 | nan | 1,434.65 |
| Amortyzacja | 120.47 | 189.41 | 277.77 | 412.23 | 389.99 | 373.60 | 454.50 | 780.00 | 864.22 | 793.20 | 920.33 | 752.30 | 815.77 | 573.53 |
| Zysk netto | 203.43 | 239.19 | 0.00 | 464.13 | 1,033.42 | 971.66 | 689.02 | 283.37 | 355.71 | 154.79 | 609.44 | 602.78 | 403.53 | 831.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.99 | -510.34 | -251.96 | 146.96 | -44.37 | 10.60 | 387.40 | -813.21 | -561.21 | 593.17 | -353.71 | -48.69 | 416.21 | 321.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,073.47 | -364.82 | -995.54 | -976.00 | -3,004.60 | -23.34 | -222.48 | -335.17 | -589.40 | -875.24 | -408.01 | -357.19 | -944.00 | -1,229.34 |
| CAPEX | -780.76 | -752.41 | -472.89 | -664.43 | -537.33 | -446.22 | -684.12 | -743.27 | -744.60 | -309.56 | -564.07 | -620.20 | -654.77 | -540.45 |
| Akwizycja | 0.54 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -581.96 | -615.03 | -86.99 | -99.53 | -128.54 | -228.75 | 19.57 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 963.96 | -113.60 | 385.74 | 15.21 | 1,937.74 | -667.63 | -708.05 | -102.98 | 33.37 | -366.43 | -614.10 | -599.38 | -125.08 | -142.43 |
| Spłata długu | 967.55 | -19.02 | 477.86 | -56.43 | -147.36 | -610.78 | -498.39 | 87.56 | 309.98 | -253.78 | -450.81 | -413.63 | 95.89 | -58.75 |
| Dywidenda | -3.59 | -3.09 | -3.18 | -4.09 | -98.84 | 0.00 | -142.20 | -94.99 | -185.22 | 0.00 | -94.99 | -103.42 | -96.07 | -95.05 |
| Należności | 114.87 | -252.38 | -271.66 | 25.76 | 129.41 | -132.19 | 273.62 | -242.69 | -256.82 | 250.92 | 544.44 | -142.09 | 52.40 | 96.88 |
| Zobowiązania | -83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.13 | 66.80 | -86.32 | 113.85 | 68.19 | 107.98 | -154.38 | 399.43 | -96.62 | -210.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.50 | 0.82 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 302.04 | 133.47 | 295.59 | 486.57 | 208.93 | 161.04 | 264.01 | 233.13 | 274.80 | 257.98 | 124.44 | 186.46 | 433.00 |
| Środki na koniec okresu | 779.12 | 133.47 | 295.59 | 535.32 | 208.93 | 161.04 | 264.01 | 233.13 | 274.80 | 257.98 | 124.44 | 186.46 | 433.00 | 487.93 |
| Wolne przepływy FCF | -389.98 | -443.45 | 307.49 | 533.23 | 244.03 | 196.11 | 346.77 | -340.86 | -169.46 | 889.43 | 311.41 | 411.04 | 600.10 | 894.21 |