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Perdoceo Education Corporation

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34.20 25.64 51.98 106.23 233.29 376.15 378.23 216.39 201.81 186.72 288.25 272.26 230.45 230.45 -16.80 -85.80 -118.62 -21.69 5.91 -21.79 56.99 73.08 179.96 191.12 148.19 112.03 161.59
Amortyzacja 14.60 20.59 30.82 33.64 44.18 57.82 78.72 86.42 78.18 77.69 67.60 71.62 85.37 85.37 81.81 73.15 55.45 24.94 22.75 13.99 9.39 9.14 14.79 16.77 19.73 16.89 14.64
Zysk netto 10.90 22.18 38.35 67.47 119.17 179.62 233.88 46.57 59.55 60.14 81.22 157.77 18.57 18.57 -142.80 -164.26 -178.16 51.88 -18.71 -31.90 55.18 69.98 124.26 109.64 95.87 147.65 147.59
Zmiana w kapitale pracującym 7.90 -21.58 -30.42 4.61 57.49 130.20 52.32 -17.80 3.05 -19.72 71.11 -136.06 -121.00 -121.00 -90.87 12.03 -65.84 -40.51 -15.88 -100.51 -63.01 -80.34 -40.99 -9.93 -20.01 -89.75 -51.66
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -55.90 -63.38 -100.69 -68.09 -190.45 -141.77 -399.54 -56.45 4.81 -150.79 -49.30 -109.66 -82.59 -82.59 58.35 166.87 -107.62 -7.99 -34.35 -11.65 -41.49 7.70 -165.91 54.32 -326.75 -88.51 -107.78
CAPEX -55.90 -28.45 -54.55 -60.87 -100.27 -142.78 -125.63 -69.47 -57.59 -53.85 -100.42 -127.28 -78.33 -78.33 -37.94 -19.64 -13.16 -11.70 -4.13 -6.33 -6.73 -5.17 -9.77 -10.45 -12.62 -6.41 -4.62
Akwizycja 0.00 -34.92 -46.16 -7.05 -90.16 -0.04 -1.02 0.00 -30.32 -483.63 -26.33 -23.05 -9.54 -9.54 -1.72 156.82 -1.57 -5.38 -0.06 0.00 0.00 0.00 -39.82 -57.14 -84.31 -6.00 -137.77
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 42.70 26.89 54.91 -44.50 81.41 -50.91 -189.70 -111.24 -185.72 -21.05 -199.15 -156.87 -146.69 -146.69 -79.69 6.10 0.98 2.52 11.22 1.53 -1.66 -4.84 -13.05 -29.95 -27.73 -23.38 -41.08
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.91 -10.70 -1.07 -5.29 -0.99 -0.99 -1.16 -80.21 0.00 -10.00 -38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.13
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.79 -10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.42 -31.70
Należności 0.00 0.00 -58.16 -5.85 81.02 93.36 89.18 -21.13 -10.38 -42.77 -52.00 -98.92 -81.67 -81.67 -39.99 56.07 -10.53 -22.48 6.92 5.13 -10.54 -33.70 7.09 6.63 6.38 15.93 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 1.86 9.17 3.79 7.45 -9.26 3.03 -5.84 1.50 22.51 4.36 -3.80 -3.80 -11.98 -8.46 -0.83 2.54 -16.26 -1.59 0.70 2.32 0.37 -2.74 1.92 -4.88 -0.73
Emisja akcji 16.60 67.95 10.97 14.25 27.89 31.53 14.80 37.68 34.49 3.24 2.80 3.11 4.37 4.37 1.60 1.00 1.35 1.40 0.77 2.72 1.68 1.77 5.72 0.86 1.20 2.54 2.23
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.16 -166.16 -224.26 -14.05 -201.12 -154.91 -150.44 -150.44 -56.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.88 -17.86 -25.30 -23.12 -8.30 -6.77
Środki na początek okresu 23.50 44.74 33.74 39.67 33.47 161.24 349.46 132.31 187.85 221.97 244.26 284.33 260.64 260.64 280.59 112.88 318.47 93.83 66.92 50.88 18.90 32.73 108.69 109.68 325.18 118.88 119.02
Środki na koniec okresu 44.70 33.74 39.67 33.47 161.24 349.46 132.31 189.82 215.48 244.74 284.47 289.48 280.59 280.59 240.56 318.94 93.83 66.92 49.51 18.90 32.73 108.69 109.68 325.18 118.88 119.02 131.75
Wolne przepływy FCF -21.70 -2.82 -2.57 45.36 133.01 233.37 252.60 146.92 144.23 132.87 187.83 144.98 152.12 152.12 -54.74 -105.44 -131.78 -33.38 1.78 -28.12 50.26 67.91 170.19 180.66 135.57 105.61 156.97