| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
77,290.79 |
85,273.80 |
110,238.01 |
351,135.29 |
320,856.10 |
143,310.50 |
266,233.89 |
261,703.61 |
189,626.42 |
74,378.56 |
766,418.63 |
| Amortyzacja |
45,261.59 |
43,723.59 |
56,723.18 |
205,919.78 |
278,776.53 |
407,931.74 |
462,835.24 |
471,766.79 |
7,964.80 |
502,201.82 |
579,385.44 |
| Zysk netto |
25,303.20 |
27,975.10 |
41,362.82 |
188,300.61 |
326,424.74 |
331,275.44 |
58,569.36 |
76,929.16 |
181,661.62 |
80,215.56 |
90,339.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-62,079.00 |
-63,015.48 |
-272,027.14 |
-1,657,134.29 |
-960,266.96 |
-410,403.71 |
-57,386.49 |
-41,076.09 |
-76,353.90 |
202,307.05 |
-222,698.15 |
| CAPEX |
-62,079.00 |
-63,015.48 |
-274,737.14 |
-872,072.50 |
-960,927.51 |
-420,222.05 |
-93,403.17 |
-54,572.10 |
-10,005.87 |
-65,797.03 |
-298,763.28 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
2,710.00 |
-798,000.00 |
660.55 |
9,818.34 |
10,282.92 |
20,302.45 |
2,571.30 |
39,824.18 |
3,859.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
4,410.48 |
-41,431.26 |
362,809.74 |
2,211,455.18 |
137,895.04 |
185,254.60 |
-460,956.09 |
-87,216.19 |
-184,510.93 |
-420,553.32 |
-433,670.31 |
| Spłata długu |
-97,021.54 |
-136,930.87 |
-125,683.82 |
-272,497.92 |
-258,646.92 |
-228,954.00 |
-1,159,085.58 |
-1,953,393.18 |
-166,335.41 |
-366,297.00 |
-341,531.56 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-72,461.41 |
-43,699.38 |
-25,505.76 |
-11,291.08 |
-18,175.52 |
-54,255.81 |
-18,513.14 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,611,025.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26,342.77 |
0.00 |
0.00 |
-18,629.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
9,486.03 |
29,108.30 |
9,935.36 |
210,955.96 |
1,132,459.13 |
630,943.32 |
549,104.70 |
134,712.72 |
255,387.88 |
335,114.89 |
158,012.91 |
| Środki na koniec okresu |
29,108.30 |
9,935.36 |
210,955.96 |
1,132,459.13 |
630,943.32 |
549,104.70 |
271,262.24 |
255,387.88 |
305,614.89 |
161,747.19 |
268,063.08 |
| Wolne przepływy FCF |
15,211.79 |
22,258.31 |
-164,499.14 |
-520,937.20 |
-640,071.41 |
-276,911.55 |
172,830.71 |
207,131.51 |
179,620.55 |
8,581.53 |
467,655.36 |