| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146,714.44 |
40,572.17 |
94,228.50 |
165,946.45 |
43,449.64 |
36,635.52 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,176.26 |
59,042.53 |
53,655.42 |
10,896.19 |
58,152.36 |
61,430.98 |
| Zysk netto |
-31,932.50 |
-2,242.08 |
65,068.89 |
72,230.54 |
54,642.63 |
17,438.02 |
35,848.54 |
155,050.26 |
92,696.37 |
35,255.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-24,609.85 |
-144,458.37 |
-95,293.74 |
-32,253.23 |
-720,602.55 |
-161,554.77 |
-6,041.57 |
-101,140.90 |
-554,737.48 |
-11,525.08 |
| CAPEX |
-1,429.14 |
-158,718.14 |
-89,344.67 |
-19,680.05 |
-9,736.99 |
-1,771.95 |
-123.14 |
-4,535.04 |
-12,696.81 |
-7,630.58 |
| Akwizycja |
0.00 |
14,652.80 |
0.00 |
0.00 |
-500,000.00 |
0.00 |
-79.39 |
122,544.30 |
-254.82 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
10,739.37 |
19,029.14 |
-61,408.09 |
-89,518.49 |
574,076.64 |
117,387.38 |
-97,970.75 |
-21,357.11 |
502,303.71 |
53,266.09 |
| Spłata długu |
-21,058.22 |
-191,629.95 |
-117,068.97 |
-176,418.84 |
-209,629.10 |
-74,169.17 |
-59,676.19 |
-40,403.45 |
-385,896.00 |
91,885.09 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654,196.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
26,753.61 |
23,213.43 |
32,056.71 |
16,090.55 |
35,361.78 |
35,550.31 |
31,955.09 |
22,171.27 |
29,770.77 |
20,786.64 |
| Środki na koniec okresu |
23,213.43 |
32,056.71 |
16,090.55 |
35,361.78 |
35,550.31 |
31,955.09 |
22,171.27 |
29,770.77 |
20,786.64 |
99,163.17 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,429.14 |
-158,718.14 |
-89,344.67 |
-19,680.05 |
136,977.45 |
38,800.22 |
94,105.37 |
161,411.41 |
30,752.83 |
29,004.94 |