Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5,298.00 | 1,622.00 | -326.00 | -2,958.00 | 223.00 | -1,480.00 | 5,777.00 | 801.00 | -534.00 | 499.00 | 53.00 | -406.00 | 858.00 | 263.00 | -3,494.00 | 1,597.00 | 968.00 | -1,654.00 | -3,430.00 | -340.00 | 251.00 | 761.00 |
| Amortyzacja | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 202.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
| Zysk netto | 134.00 | -272.00 | -932.00 | -919.00 | -130.00 | -730.00 | 281.00 | 494.00 | 37.00 | 25.00 | 403.00 | -24.00 | 69.00 | -96.00 | -103.00 | 2.00 | 150.00 | 51.00 | 166.00 | 144.00 | 172.00 | -27.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 15,092.00 | 2,204.00 | -10,319.00 | -36,982.00 | 6,149.00 | 3,306.00 | 18,816.00 | -2,403.00 | 3,053.00 | 15,191.00 | -12,061.00 | -1,577.00 | 2,308.00 | 1,566.00 | -2,299.00 | 4,916.00 | 364.00 | -2,414.00 | -705.00 | 62.00 | 523.00 | 287.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 115.00 | -988.00 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 115.00 | -979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -313.00 | -253.00 | -708.00 | -258.00 | -383.00 | -474.00 | -296.00 | 1,238.00 | -207.00 | -207.00 | 1,087.00 | 340.00 | -381.00 | -161.00 | 768.00 | 84.00 | -273.00 | -168.00 | -574.00 | -215.00 | -291.00 | -512.00 |
| Spłata długu | -41.00 | -14.00 | -450.00 | -7.00 | -129.00 | -223.00 | -56.00 | -1,417.00 | -36.00 | -27.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | -39.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -55.00 | 0.00 | -98.00 | 0.00 | -544.00 |
| Dywidenda | -260.00 | -260.00 | -248.00 | -248.00 | -241.00 | -241.00 | -234.00 | -169.00 | -169.00 | -169.00 | -177.00 | -99.00 | -99.00 | -94.00 | -66.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 |
| Należności | 1,399.00 | -1,399.00 | 17,681.00 | -17,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -8.00 | -6.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8,055.00 | 8,872.00 | 10,738.00 | 9,112.00 | 9,112.00 | 10,998.00 | 6,505.00 | 4,466.00 | 5,218.00 | 4,926.00 | 2,179.00 | 2,245.00 | 1,768.00 | 1,666.00 | 5,621.00 | 3,940.00 | 3,245.00 | 5,067.00 | 8,760.00 | 9,294.00 | 9,334.00 | 9,085.00 |
| Środki na koniec okresu | 7,220.00 | 8,055.00 | 8,872.00 | 10,738.00 | 9,112.00 | 9,112.00 | 10,998.00 | 6,505.00 | 4,466.00 | 5,218.00 | 4,926.00 | 2,179.00 | 2,245.00 | 1,768.00 | 1,666.00 | 5,621.00 | 3,940.00 | 3,245.00 | 5,067.00 | 8,760.00 | 9,294.00 | 9,334.00 |
| Wolne przepływy FCF | 5,298.00 | 1,622.00 | -326.00 | -2,958.00 | 223.00 | -1,480.00 | 5,777.00 | 801.00 | -534.00 | 499.00 | 53.00 | -406.00 | 858.00 | 263.00 | -3,494.00 | 1,597.00 | 968.00 | -1,654.00 | -3,430.00 | -340.00 | 251.00 | 761.00 |