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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.63 | 50.17 | 49.93 | 112.09 | 116.85 | 111.22 | 122.94 | 211.41 | 469.59 | 124.16 | 242.73 | 441.53 | 441.53 |
| Amortyzacja | 10.61 | 8.78 | 7.77 | 14.76 | 14.03 | 8.14 | 9.97 | 32.81 | 36.36 | 34.92 | 36.21 | 36.66 | 28.67 |
| Zysk netto | -42.55 | -17.17 | 4.49 | -6.17 | 5.11 | -28.33 | 42.56 | 63.79 | 212.43 | 189.96 | 164.77 | 145.68 | 238.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.75 | -18.31 | -29.54 | 66.41 | 1.57 | -13.17 | -40.46 | -11.83 | 95.85 | -214.92 | -131.17 | 78.63 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.19 | -11.79 | -38.24 | -31.49 | -1.72 | -145.75 | 131.35 | -53.23 | -34.35 | -34.35 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.92 | -13.09 | -1.06 | -7.21 | -8.81 | -8.85 | -6.47 | -3.43 | -3.93 | -3.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | -61.46 | 0.00 | 136.90 | -137.82 | 49.80 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -59.77 | -45.10 | -41.06 | -44.12 | -32.52 | -79.64 | -130.68 | -101.29 | -244.42 | -353.38 | -210.02 | -228.08 | -228.08 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -23.64 | -37.64 | -15.00 | -42.00 | -15.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.89 | -3.73 | -3.80 | -4.32 | -4.64 | -4.82 | -77.97 | -24.63 | -24.44 | -24.44 |
| Należności | -4.46 | -11.56 | -1.26 | -4.52 | -64.85 | 41.18 | -36.59 | -11.06 | -4.94 | -61.03 | -32.50 | 51.90 | 51.90 |
| Zobowiązania | -0.88 | 0.57 | 0.30 | 20.56 | -1.12 | -0.32 | -1.60 | 1.35 | 0.82 | -2.07 | 1.66 | -28.24 | -28.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | -64.87 | -47.81 | -48.67 | -103.34 | -109.48 | -116.74 | -235.10 |
| Środki na początek okresu | 57.03 | 24.60 | 29.66 | 38.53 | 82.32 | 152.43 | 145.62 | 106.11 | 215.95 | 299.51 | 200.48 | 173.24 | 173.24 |
| Środki na koniec okresu | 24.60 | 29.66 | 38.53 | 82.32 | 152.43 | 145.62 | 106.11 | 215.95 | 299.51 | 200.48 | 173.24 | 355.54 | 355.54 |
| Wolne przepływy FCF | 27.63 | 50.17 | 49.93 | 76.17 | 103.76 | 110.15 | 115.73 | 202.59 | 460.73 | 117.69 | 239.30 | 437.61 | 437.61 |