| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
95.00 |
109.00 |
31.00 |
62.00 |
155.00 |
66.00 |
-33.00 |
181.00 |
45.00 |
61.00 |
16.00 |
73.00 |
40.00 |
57.00 |
| Amortyzacja |
40.00 |
40.00 |
41.00 |
45.00 |
42.00 |
43.00 |
41.00 |
40.00 |
43.00 |
43.00 |
44.00 |
39.00 |
37.00 |
-37.00 |
| Zysk netto |
31.00 |
14.00 |
29.00 |
33.00 |
11.00 |
35.00 |
35.00 |
75.00 |
89.00 |
41.00 |
57.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
10.00 |
29.00 |
-51.00 |
-30.00 |
111.00 |
-27.00 |
-112.00 |
29.00 |
-85.00 |
-32.00 |
-85.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-25.00 |
-17.00 |
-42.00 |
-33.00 |
-37.00 |
-42.00 |
-38.00 |
-25.00 |
-22.00 |
-21.00 |
-37.00 |
-17.00 |
-35.00 |
-33.00 |
| CAPEX |
-25.00 |
-17.00 |
-43.00 |
-33.00 |
-37.00 |
-42.00 |
-38.00 |
-21.00 |
-26.00 |
-23.00 |
-37.00 |
0.00 |
-35.00 |
35.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
-2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-4.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
65.00 |
-85.00 |
-41.00 |
-30.00 |
50.00 |
3.00 |
-3.00 |
-82.00 |
-9.00 |
-57.00 |
-46.00 |
-35.00 |
-117.00 |
-52.00 |
| Spłata długu |
156.00 |
25.00 |
-3.00 |
-8.00 |
134.00 |
12.00 |
-70.00 |
106.00 |
13.00 |
-4.00 |
-96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-10.00 |
-11.00 |
-12.00 |
-11.00 |
-12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.00 |
-11.00 |
-10.00 |
| Należności |
61.00 |
55.00 |
-36.00 |
202.00 |
-52.00 |
-36.00 |
-35.00 |
44.00 |
-84.00 |
1.00 |
-66.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-19.00 |
-29.00 |
6.00 |
-264.00 |
185.00 |
27.00 |
-43.00 |
-20.00 |
1.00 |
-7.00 |
42.00 |
-72.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-78.00 |
-90.00 |
-23.00 |
-15.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.00 |
-100.00 |
100.00 |
| Środki na początek okresu |
339.00 |
325.00 |
365.00 |
367.00 |
213.00 |
181.00 |
251.00 |
170.00 |
169.00 |
193.00 |
259.00 |
477.00 |
484.00 |
373.00 |
| Środki na koniec okresu |
477.00 |
339.00 |
325.00 |
365.00 |
367.00 |
213.00 |
181.00 |
251.00 |
170.00 |
169.00 |
193.00 |
484.00 |
373.00 |
347.00 |
| Wolne przepływy FCF |
70.00 |
92.00 |
-12.00 |
29.00 |
118.00 |
24.00 |
-71.00 |
160.00 |
19.00 |
38.00 |
-21.00 |
73.00 |
5.00 |
92.00 |