Penguin Solutions, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Rok 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 95.81 72.88 13.82 -12.16 79.78 -21.92 31.48 36.80 41.04 100.53 -73.98 20.91 36.71 32.16 15.15 48.02 49.34 20.42 35.57 24.98 13.63 23.33 25.27 48.94 46.31 39.05 35.35 -9.38 28.34 34.70 14.26 6.01 8.71 1.37 -17.02 -5.25 -5.71
Amortyzacja 14.01 14.04 14.96 15.38 15.54 17.15 17.65 10.61 18.50 17.25 17.05 8.49 16.57 16.08 15.81 19.24 17.34 10.29 9.78 10.12 10.11 10.60 10.66 9.05 6.82 6.93 6.41 7.53 6.03 6.36 6.27 7.84 7.85 8.99 8.56 8.09 7.71
Zysk netto 3.45 8.87 5.96 -23.79 6.23 -13.01 -11.21 55.23 -19.27 -32.96 -3.61 20.43 24.50 2.97 20.70 21.29 -6.65 5.84 2.03 7.53 0.82 -9.72 0.22 5.62 1.95 12.79 30.98 29.72 31.95 36.79 21.00 -10.21 7.96 -2.34 -3.21 -1.46 -1.34
Zmiana w kapitale pracującym 63.73 32.12 -19.09 -29.33 52.40 -9.27 40.88 -21.98 9.23 38.16 -40.53 -20.68 -17.68 -24.83 -50.48 -23.23 12.17 -4.30 10.57 1.78 -7.87 4.84 8.63 31.84 31.66 15.12 -7.07 -47.34 -13.38 -10.42 -15.16 -16.14 -11.09 -10.02 -23.95 -14.27 -12.96
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 25.28 -4.35 -18.92 -8.28 5.07 -4.51 115.30 -48.75 -12.83 -13.35 -223.64 -8.93 -9.21 -7.46 -13.38 -15.77 -33.78 -20.00 -14.63 -15.31 -7.46 -4.16 -5.12 -79.25 -10.48 -6.35 -13.36 -49.60 -7.76 -4.35 -6.04 -7.32 -3.36 -4.28 -3.08 -3.80 -4.25
CAPEX 4.17 -2.33 -1.84 -5.79 -3.78 -5.20 -4.65 -1.90 -11.98 -11.70 -7.99 -8.86 -9.16 -7.38 -12.77 -7.56 -5.22 -20.15 -14.64 -15.56 -7.52 -4.21 -5.16 -3.32 -10.50 -6.23 -13.38 -7.49 -7.79 -4.42 -6.04 -7.50 -3.78 -4.32 -3.08 -3.85 -4.25
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.80 -210.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -75.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -25.36 182.86 -7.76 -49.88 -73.31 -60.15 -26.76 18.70 -4.63 -39.63 261.98 -34.33 -9.52 105.36 12.36 1.55 32.17 -30.50 -0.38 -0.16 0.91 15.89 -4.05 -0.67 -0.08 -0.86 1.71 22.54 -4.10 -3.26 -7.23 1.50 -5.81 -7.34 -5.33 -3.56 -4.12
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 -32.01 -75.00 -37.21 -14.42 -4.49 -7.21 -3.60 291.68 5.81 0.00 110.78 10.00 0.00 25.00 11.44 0.00 -0.61 -0.69 242.33 -6.43 -1.68 -1.70 -1.71 -1.66 21.21 -6.09 -6.12 -6.18 93.83 -5.95 -6.40 -5.33 -3.65 -4.16
Dywidenda -2.95 -2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 35.66 -54.76 -23.89 -39.90 -42.12 0.87 48.66 -31.96 -12.53 48.94 123.10 -56.02 34.09 -39.53 -36.05 -35.98 -25.54 12.01 -1.93 5.54 -13.39 9.20 -13.69 27.58 91.43 5.67 -89.44 31.41 -45.80 14.89 -55.80 -6.91 -36.89 -18.23 21.61 -9.15 8.78
Zobowiązania 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.54 21.61 18.02 -25.60 39.03 -3.78 60.44 -19.68 -76.44 -17.02 48.57 -66.33 46.53 -10.14 47.49 -22.41 27.52 40.67 -56.40 -15.60 -24.73
Emisja akcji -3.74 0.38 3.36 1.75 3.82 0.79 3.46 34.62 4.18 0.31 3.94 0.29 4.39 2.43 5.03 0.00 7.51 2.55 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 17.59 -6.47 -11.12 -3.32 -2.13 -2.73 -13.13 -7.79 -0.66 -11.56 -4.66 -40.43 -13.90 -0.23 -2.67 -4.18 -0.34 -44.48 -3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 622.00 370.61 383.48 453.79 442.33 529.06 410.06 401.27 376.88 327.62 363.06 387.33 365.77 233.05 222.99 188.99 139.80 164.10 150.81 131.84 141.86 111.39 98.14 126.10 95.17 62.95 37.23 64.50 58.77 30.22 29.46 22.34 23.34 33.69 58.63 73.18 83.81
Środki na koniec okresu 710.19 622.00 370.61 383.48 453.79 442.33 529.06 410.06 401.27 376.88 327.62 363.06 387.33 365.77 233.05 222.99 188.99 139.80 164.10 150.81 131.84 141.86 111.39 98.14 126.10 95.17 62.95 31.38 70.81 58.77 30.22 22.44 22.34 23.34 33.69 58.63 73.18
Wolne przepływy FCF 101.09 70.54 11.98 -17.95 76.00 -27.12 26.83 34.90 29.05 88.84 -81.98 12.05 27.56 24.79 2.38 40.46 44.12 0.27 20.93 9.42 6.11 19.12 20.11 45.62 35.81 32.82 21.97 -16.87 20.54 30.28 8.22 -1.49 4.92 -2.95 -20.10 -9.10 -9.96