| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-34,027.50 |
-20,464.55 |
-4,282.51 |
23,038.01 |
-7,067.95 |
-21,374.87 |
1,445.69 |
-30,043.80 |
4,770.94 |
10,563.63 |
-20,997.89 |
-10,082.86 |
-41,480.99 |
-4,447.41 |
12,176.42 |
| Amortyzacja |
658.40 |
551.61 |
858.91 |
1,658.84 |
950.34 |
628.96 |
838.22 |
763.45 |
776.93 |
751.98 |
798.08 |
697.80 |
731.41 |
824.65 |
1,090.63 |
| Zysk netto |
1,001.34 |
4,123.84 |
877.76 |
6,211.55 |
11,053.70 |
21,349.82 |
34,602.25 |
20,240.27 |
21,809.21 |
22,077.36 |
24,725.79 |
9,667.00 |
23,040.79 |
38,347.29 |
19,259.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-35,846.70 |
-11,057.49 |
-9,973.73 |
8,358.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3,317.10 |
-2,197.13 |
-3,639.43 |
-922.88 |
444.57 |
752.90 |
-1,293.38 |
-5,400.06 |
-4,187.22 |
-566.61 |
1,205.10 |
2,669.65 |
2,386.87 |
4,265.57 |
2,300.60 |
| CAPEX |
-777.36 |
-719.80 |
-4,236.37 |
-1,153.22 |
-314.45 |
-405.99 |
-329.05 |
-356.39 |
-485.02 |
-432.17 |
-366.43 |
-118.10 |
-672.09 |
-842.95 |
-681.30 |
| Akwizycja |
-4,569.20 |
-604.24 |
0.00 |
0.00 |
-1,024.89 |
915.82 |
-1,139.66 |
-5,045.23 |
-3,702.20 |
77.78 |
1,561.59 |
2,785.46 |
3,058.34 |
5,101.50 |
2,950.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
53,633.79 |
6,386.47 |
7,748.28 |
-14,018.72 |
9,891.32 |
32,746.55 |
2,612.11 |
20,531.91 |
-1,053.66 |
-7,026.85 |
40,557.57 |
20,687.81 |
13,358.31 |
-10,001.59 |
-21,696.91 |
| Spłata długu |
-1,424.35 |
-6,955.50 |
-74,212.95 |
-63,063.29 |
11,567.01 |
-52,170.22 |
-102,167.04 |
-52,618.17 |
-82,466.16 |
-83,740.44 |
-83,881.70 |
-47,129.31 |
-98,401.82 |
-136,756.05 |
-119,225.62 |
| Dywidenda |
-316.04 |
0.00 |
-1,152.60 |
-171.49 |
-1,655.43 |
-3,316.11 |
-6,404.94 |
-12,184.88 |
-8,217.71 |
-8,501.08 |
-8,784.44 |
-7,650.97 |
-4,817.28 |
-9,351.18 |
-11,901.51 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
18,159.71 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
374.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
13,754.08 |
30,043.26 |
17,388.28 |
17,214.62 |
20,200.16 |
23,468.10 |
35,592.68 |
38,181.77 |
23,269.83 |
22,799.88 |
25,770.05 |
46,534.82 |
59,809.42 |
34,073.62 |
23,890.19 |
| Środki na koniec okresu |
30,043.26 |
13,768.06 |
17,214.62 |
25,311.04 |
23,468.10 |
35,592.68 |
38,181.77 |
23,269.83 |
22,799.88 |
25,770.05 |
46,534.82 |
59,809.42 |
34,073.62 |
23,890.19 |
16,670.31 |
| Wolne przepływy FCF |
-34,804.86 |
-21,184.34 |
-8,518.88 |
21,884.79 |
-7,382.39 |
-21,780.86 |
1,116.64 |
-30,400.19 |
4,285.91 |
10,131.46 |
-21,364.32 |
-10,200.95 |
-42,153.07 |
-5,290.36 |
11,495.12 |