Paramount Global
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
265.00 |
59.00 |
260.00 |
444.00 |
432.00 |
-23.00 |
-378.00 |
-107.00 |
-265.00 |
194.00 |
397.00 |
-699.00 |
-139.00 |
68.00 |
1,723.00 |
-271.00 |
1,414.00 |
795.00 |
356.00 |
889.00 |
27.00 |
-124.00 |
438.00 |
246.00 |
137.00 |
326.00 |
717.00 |
-100.00 |
49.00 |
219.00 |
719.00 |
379.00 |
55.00 |
223.00 |
1,028.00 |
771.00 |
-240.00 |
446.00 |
417.00 |
987.00 |
168.00 |
180.00 |
| Amortyzacja |
96.00 |
101.00 |
100.00 |
108.00 |
105.00 |
105.00 |
100.00 |
123.00 |
92.00 |
94.00 |
96.00 |
101.00 |
95.00 |
95.00 |
99.00 |
95.00 |
98.00 |
124.00 |
113.00 |
285.00 |
52.00 |
53.00 |
53.00 |
55.00 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
57.00 |
55.00 |
56.00 |
55.00 |
37.00 |
61.00 |
63.00 |
64.00 |
65.00 |
65.00 |
66.00 |
68.00 |
71.00 |
95.00 |
88.00 |
| Zysk netto |
30.00 |
-5,413.00 |
-563.00 |
4.00 |
309.00 |
-245.00 |
-1,157.00 |
-270.00 |
242.00 |
422.00 |
441.00 |
2,234.00 |
478.00 |
1,008.00 |
911.00 |
726.00 |
624.00 |
723.00 |
511.00 |
959.00 |
319.00 |
440.00 |
1,583.00 |
561.00 |
488.00 |
400.00 |
511.00 |
40.00 |
418.00 |
397.00 |
454.00 |
142.00 |
514.00 |
423.00 |
473.00 |
251.00 |
426.00 |
332.00 |
394.00 |
402.00 |
-236.00 |
161.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
727.00 |
-412.00 |
-315.00 |
-14,416.00 |
-28.00 |
-420.00 |
-778.00 |
-15,410.00 |
-602.00 |
-398.00 |
-269.00 |
-14,156.00 |
-912.00 |
-772.00 |
348.00 |
-11,857.00 |
659.00 |
-268.00 |
-514.00 |
-12,839.00 |
-435.00 |
-687.00 |
-76.00 |
-462.00 |
-442.00 |
-195.00 |
92.00 |
-127.00 |
-507.00 |
-279.00 |
112.00 |
-195.00 |
-580.00 |
-318.00 |
426.00 |
-152.00 |
-776.00 |
14.00 |
-104.00 |
-218.00 |
-13,774.00 |
-196.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-23.00 |
-72.00 |
-222.00 |
1,290.00 |
-117.00 |
-138.00 |
-89.00 |
-143.00 |
-125.00 |
-178.00 |
-80.00 |
2,411.00 |
-145.00 |
43.00 |
86.00 |
325.00 |
-82.00 |
-236.00 |
49.00 |
-708.00 |
-29.00 |
-53.00 |
635.00 |
-129.00 |
-36.00 |
-93.00 |
-90.00 |
-130.00 |
-265.00 |
-63.00 |
-89.00 |
-159.00 |
-39.00 |
-44.00 |
-98.00 |
260.00 |
-64.00 |
-44.00 |
2.00 |
-133.00 |
329.00 |
-69.00 |
| CAPEX |
-51.00 |
-49.00 |
-51.00 |
-115.00 |
-73.00 |
-69.00 |
-71.00 |
-130.00 |
-77.00 |
-99.00 |
-52.00 |
-123.00 |
-93.00 |
-76.00 |
-62.00 |
-111.00 |
-81.00 |
-81.00 |
-51.00 |
-259.00 |
-34.00 |
-33.00 |
-27.00 |
-66.00 |
-37.00 |
-32.00 |
-30.00 |
-73.00 |
-44.00 |
-41.00 |
-27.00 |
-71.00 |
-46.00 |
-41.00 |
-38.00 |
-89.00 |
-58.00 |
-29.00 |
-17.00 |
-94.00 |
-112.00 |
-57.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
-3.00 |
-94.00 |
75.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-89.00 |
95.00 |
-27.00 |
5.00 |
31.00 |
-27.00 |
-27.00 |
195.00 |
213.00 |
-5.00 |
-1.00 |
-141.00 |
51.00 |
-288.00 |
-23.00 |
-30.00 |
-81.00 |
-50.00 |
-5.00 |
-60.00 |
-40.00 |
-55.00 |
-239.00 |
-16.00 |
-70.00 |
-78.00 |
-1.00 |
-12.00 |
-82.00 |
-48.00 |
-10.00 |
-16.00 |
-39.00 |
-30.00 |
0.00 |
61.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-158.00 |
-47.00 |
-93.00 |
-1,101.00 |
-197.00 |
-235.00 |
-312.00 |
-300.00 |
-183.00 |
-1,227.00 |
-1,271.00 |
-253.00 |
-250.00 |
-372.00 |
723.00 |
-196.00 |
-543.00 |
1,128.00 |
-479.00 |
-198.00 |
-18.00 |
-106.00 |
-894.00 |
-1,467.00 |
-171.00 |
-128.00 |
-765.00 |
341.00 |
211.00 |
-147.00 |
-1,082.00 |
223.00 |
-13.00 |
-414.00 |
-842.00 |
-841.00 |
117.00 |
-413.00 |
-516.00 |
-604.00 |
-209.00 |
-139.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,093.00 |
-139.00 |
-58.00 |
3.00 |
7.00 |
-2.00 |
-1,009.00 |
-1,010.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-70.00 |
-2,092.00 |
5.00 |
-374.00 |
1,323.00 |
-186.00 |
-90.00 |
46.00 |
0.00 |
-107.00 |
296.00 |
-4.00 |
149.00 |
-4.00 |
405.00 |
508.00 |
251.00 |
-427.00 |
1,753.00 |
550.00 |
160.00 |
-204.00 |
-307.00 |
685.00 |
390.00 |
558.00 |
180.00 |
-126.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-34.00 |
-48.00 |
-49.00 |
-53.00 |
-48.00 |
-166.00 |
-180.00 |
-175.00 |
-170.00 |
-172.00 |
-172.00 |
-174.00 |
-171.00 |
-151.00 |
-151.00 |
-150.00 |
-149.00 |
-149.00 |
-152.00 |
-390.00 |
-147.00 |
-149.00 |
-150.00 |
-391.00 |
-68.00 |
-69.00 |
-71.00 |
-72.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-77.00 |
-79.00 |
-67.00 |
-69.00 |
-73.00 |
-72.00 |
-73.00 |
-75.00 |
-80.00 |
-78.00 |
-37.00 |
-36.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-600.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-152.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-689.00 |
0.00 |
0.00 |
1,672.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
18.00 |
-1.00 |
-17.00 |
-8.00 |
-2.00 |
-3.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-1.00 |
-4.00 |
-9.00 |
-55.00 |
-6.00 |
-14.00 |
0.00 |
-31.00 |
-3.00 |
-14.00 |
-58.00 |
-43.00 |
0.00 |
-11.00 |
-14.00 |
-89.00 |
-103.00 |
-208.00 |
-186.00 |
892.00 |
-266.00 |
-314.00 |
-531.00 |
-1,463.00 |
-501.00 |
-500.00 |
-533.00 |
-468.00 |
-513.00 |
-783.00 |
-1,049.00 |
-765.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
2,315.00 |
2,384.00 |
2,460.00 |
1,804.00 |
1,714.00 |
2,109.00 |
2,885.00 |
3,383.00 |
4,037.00 |
5,302.00 |
6,267.00 |
4,826.00 |
5,382.00 |
5,632.00 |
3,119.00 |
3,230.00 |
2,430.00 |
731.00 |
834.00 |
318.00 |
338.00 |
621.00 |
442.00 |
182.00 |
252.00 |
147.00 |
285.00 |
174.00 |
179.00 |
170.00 |
622.00 |
179.00 |
176.00 |
411.00 |
323.00 |
133.00 |
320.00 |
331.00 |
428.00 |
178.00 |
2,443.00 |
2,661.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,443.00 |
2,315.00 |
2,384.00 |
2,460.00 |
1,804.00 |
1,714.00 |
2,109.00 |
2,885.00 |
3,383.00 |
4,037.00 |
5,302.00 |
6,267.00 |
4,826.00 |
5,382.00 |
5,632.00 |
3,119.00 |
3,230.00 |
2,430.00 |
731.00 |
834.00 |
318.00 |
338.00 |
621.00 |
442.00 |
182.00 |
252.00 |
147.00 |
285.00 |
174.00 |
179.00 |
170.00 |
622.00 |
179.00 |
176.00 |
411.00 |
323.00 |
133.00 |
320.00 |
331.00 |
428.00 |
2,661.00 |
2,673.00 |
| Wolne przepływy FCF |
214.00 |
10.00 |
209.00 |
329.00 |
359.00 |
-92.00 |
-449.00 |
-237.00 |
-342.00 |
95.00 |
345.00 |
-822.00 |
-232.00 |
-8.00 |
1,661.00 |
-382.00 |
1,333.00 |
714.00 |
305.00 |
630.00 |
-7.00 |
-157.00 |
411.00 |
180.00 |
100.00 |
294.00 |
687.00 |
-173.00 |
5.00 |
178.00 |
692.00 |
308.00 |
9.00 |
182.00 |
990.00 |
682.00 |
-298.00 |
417.00 |
400.00 |
893.00 |
56.00 |
123.00 |