Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 413.60 | 469.20 | 458.90 | 508.10 | 501.50 | 674.30 | 645.80 | 562.20 | 541.22 | 619.24 | 580.75 | 600.06 | 0.00 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | 0.00 | -195.77 | -195.77 | -195.77 | 0.00 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | 0.00 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | 0.00 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | -29.33 | -29.33 | -29.33 | -29.33 | 74.76 | nan | 48.40 |
| Amortyzacja | 24.00 | 23.90 | 24.20 | 23.30 | 24.30 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 413.60 | 469.20 | 458.90 | 508.10 | 501.50 | 674.30 | 645.80 | 562.20 | 541.22 | 619.24 | 580.75 | 600.06 | 531.18 | 184.49 | 37.80 | 63.66 | 63.78 | 83.70 | 76.63 | 149.65 | 157.25 | 107.73 | 104.22 | 143.53 | 170.78 | 150.02 | 145.41 | 132.01 | 115.79 | 97.00 | 93.21 | 48.45 | 63.25 | 56.41 | 83.44 | 54.50 | 15.41 | 40.35 | 426.20 | 458.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.33 | 324.33 | 324.33 | 324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | 0.00 | -58.15 | -58.15 | -58.15 | 0.00 | -46.25 | -46.25 | -46.25 | 0.00 | -46.75 | -46.75 | -46.75 | 0.00 | -27.57 | -27.57 | -27.57 | -32.72 | -32.72 | -32.72 | -32.72 | -95.42 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.79 | -21.79 | -21.79 | -21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.06 | -12.06 | -12.06 | 0.00 | -6.10 | -6.10 | -6.10 | 0.00 | -24.38 | -24.38 | -24.38 | -14.11 | -14.11 | -14.11 | -14.11 | -29.40 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.06 | -18.06 | -18.06 | -18.06 | 0.00 | -18.16 | -18.16 | -18.16 | 0.00 | -10.01 | -10.01 | -10.01 | 0.00 | -6.10 | -6.10 | -6.10 | 0.00 | -24.38 | -24.38 | -24.38 | -14.11 | -14.11 | -14.11 | -14.11 | -9.81 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.59 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,569.80 | 1,100.60 | 971.40 | 463.30 | 691.30 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 971.40 |
| Środki na koniec okresu | 413.60 | 1,569.80 | 458.90 | 971.40 | 501.50 | 691.30 | 645.80 | 562.20 | 541.22 | 619.24 | 580.75 | 600.06 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 76.81 | 76.81 | 0.00 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 53.83 | 0.00 | 1,019.80 |
| Wolne przepływy FCF | 413.60 | 469.20 | 458.90 | 508.10 | 501.50 | 674.30 | 645.80 | 562.20 | 541.22 | 619.24 | 580.75 | 600.06 | 0.00 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 0.00 | -253.91 | -253.91 | -253.91 | 0.00 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | -62.04 | -62.04 | -62.04 | -62.04 | -20.66 | 0.00 | 48.40 |