| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,418.51 |
-8,527.07 |
5,180.69 |
-43,489.45 |
3,333.22 |
4,998.49 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,147.42 |
3,782.35 |
3,609.38 |
3,570.94 |
1,653.89 |
1,407.84 |
| Zysk netto |
31,574.81 |
12,463.84 |
22,334.82 |
7,474.25 |
2,662.78 |
3,083.83 |
-9,633.99 |
50,717.99 |
21,211.93 |
-113,538.87 |
-76,566.09 |
-56,331.72 |
-47,060.39 |
-24,312.52 |
-13,791.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-66,822.40 |
2,040.94 |
-13,534.89 |
-22,523.50 |
-19,756.79 |
-2,735.09 |
-5,188.00 |
-25,201.39 |
95,258.22 |
-3,768.78 |
3,845.12 |
-11.25 |
-102.29 |
-123.67 |
-93.54 |
| CAPEX |
-10,025.03 |
-2,269.00 |
-13,787.04 |
-22,523.50 |
-16,758.79 |
-1,381.33 |
-253.72 |
-235.93 |
-1,850.84 |
-137.78 |
-122.77 |
-246.25 |
-102.29 |
-145.25 |
-174.74 |
| Akwizycja |
502.59 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.55 |
235.00 |
0.00 |
21.57 |
81.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
43,753.45 |
-2,330.16 |
95,820.27 |
81,485.79 |
9,609.71 |
-402.91 |
-220.09 |
-1,787.10 |
0.00 |
-375.00 |
-737.39 |
-1,502.33 |
-1,504.31 |
-1,505.28 |
2,495.69 |
| Spłata długu |
-2,651.24 |
-2,651.24 |
-1,325.62 |
-48.15 |
-176.94 |
-191.78 |
-188.99 |
-1,684.78 |
0.00 |
-375.00 |
-737.39 |
-1,424.37 |
-1,424.37 |
-1,424.37 |
2,575.63 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,544.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
14,967.71 |
53,555.46 |
11,188.48 |
71,617.83 |
48,326.69 |
20,177.37 |
19,500.36 |
29,858.97 |
31,223.98 |
13,789.68 |
11,064.40 |
5,645.06 |
9,312.17 |
4,711.29 |
6,415.55 |
| Środki na koniec okresu |
53,555.46 |
11,188.48 |
71,617.83 |
48,326.69 |
20,177.37 |
19,500.36 |
29,858.97 |
31,223.98 |
13,789.68 |
11,064.40 |
5,645.06 |
9,312.17 |
4,711.29 |
6,415.55 |
13,816.19 |
| Wolne przepływy FCF |
-10,025.03 |
-2,269.00 |
-13,787.04 |
-22,523.50 |
-16,758.79 |
-1,381.33 |
-253.72 |
-235.93 |
-1,850.84 |
1,280.73 |
-8,649.84 |
4,934.43 |
-43,591.74 |
3,187.97 |
4,823.75 |