Oxford Lane Capital Corp.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Rok 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 485.93 214.55 208.62 126.47 254.83 283.14 264.32 87.34 36.66 75.79 47.01 -20.85 -66.34 -17.79 -30.94 -0.19 30.27 7.85 -39.44 -33.78 -125.29 -18.36 -18.34 368.94
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zysk netto 65.59 119.86 115.25 14.15 -185.44 -19.69 145.57 217.97 71.97 -204.56 -86.57 -5.25 16.69 9.50 6.43 26.30 76.59 -21.44 -29.46 0.83 7.34 5.67 7.99 -17.14
Zmiana w kapitale pracującym 5.17 5.32 -3.63 -1.68 8.39 -5.04 1.13 -1.50 -3.04 1.10 -0.93 -0.83 -167.85 0.46 -91.17 0.67 -3.79 1.57 -69.43 -2.05 -163.29 -0.48 -28.88 10.76
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -731.94 -253.69 -293.27 -146.48 -326.38 -560.65 -372.30 -161.07 29.12 -233.38 -160.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -826.73
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 409.53 55.01 90.01 -4.24 82.87 243.75 85.56 134.70 -47.55 143.73 117.68 21.22 53.96 2.97 21.78 -5.10 -27.59 -12.90 34.48 -6.56 27.13 25.54 13.22 546.64
Spłata długu 111.08 0.00 0.00 2.35 61.35 95.42 7.75 0.00 -40.22 5.00 -7.49 0.00 0.00 42.49 -2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.65
Dywidenda -127.47 -91.67 -74.93 -63.95 -58.58 -47.55 -38.05 -32.47 -42.62 -47.89 -36.11 -13.56 -24.44 -10.38 -19.58 -12.23 -23.14 -9.33 -9.28 -8.14 -16.45 -5.05 -7.23 -181.05
Należności 5.66 -0.99 -4.04 -6.48 8.22 -6.12 -0.18 -4.18 -1.93 0.68 -3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.50
Zobowiązania -0.46 4.79 -0.00 5.63 -0.40 1.38 1.31 2.58 -1.29 0.87 1.78 0.00 8.78 0.00 -0.82 0.00 -9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55
Emisja akcji 494.05 146.87 164.94 123.46 80.11 194.77 115.86 70.04 42.24 216.62 161.28 35.41 0.00 15.62 0.00 11.21 0.00 7.96 0.00 1.89 0.00 31.38 0.00 549.04
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 4.71 -122.70 190.84 0.00 0.58 -6.96 -30.00 163.62 -0.63 80.54 -12.90 44.26 -4.09 -4.02 -11.53 62.24 -0.31 45.29 -0.79 21.55 0.00
Środki na początek okresu 42.97 27.11 21.74 45.99 34.67 68.44 90.87 29.89 11.66 25.52 21.47 5.08 20.33 3.50 14.00 5.09 20.40 1.93 7.70 25.83 103.30 4.04 0.01 206.49
Środki na koniec okresu 206.49 42.97 27.11 21.74 45.99 34.67 68.44 90.87 29.89 11.66 25.52 5.37 7.96 5.08 4.84 3.50 23.08 5.09 2.74 1.93 5.14 25.83 -5.11 295.35
Wolne przepływy FCF 485.93 214.55 208.62 126.47 254.83 283.14 264.32 87.34 36.66 75.79 47.01 -20.85 -66.34 -17.79 -30.94 -0.19 30.27 7.85 -39.44 -33.78 -125.29 -18.36 -18.34 368.94