| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-7.86 |
-3.33 |
-3.34 |
-1.58 |
-5.19 |
-7.38 |
-9.37 |
-9.85 |
-15.89 |
-28.26 |
-27.40 |
-5.90 |
-19.09 |
-8.63 |
-6.98 |
-4.80 |
2.82 |
2.00 |
-0.14 |
3.32 |
-5.92 |
| Amortyzacja |
0.27 |
0.47 |
0.47 |
0.49 |
0.53 |
0.57 |
0.62 |
1.61 |
0.35 |
0.36 |
0.35 |
0.33 |
0.29 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.20 |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
| Zysk netto |
-5.60 |
-1.15 |
3.27 |
-6.90 |
-5.64 |
-8.47 |
-11.87 |
-19.50 |
-19.36 |
-11.72 |
-28.76 |
-24.06 |
-34.45 |
-5.33 |
-7.86 |
-5.80 |
-1.50 |
-1.09 |
-2.13 |
-9.05 |
3.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-7.30 |
-6.10 |
0.24 |
-2.25 |
0.29 |
-3.68 |
0.81 |
3.33 |
3.11 |
-12.11 |
-9.54 |
24.55 |
-6.18 |
-3.70 |
-5.01 |
-2.28 |
-2.81 |
0.97 |
0.91 |
8.29 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.60 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.54 |
-0.70 |
-0.44 |
-0.85 |
-0.68 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.52 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.11 |
| CAPEX |
-0.60 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.54 |
-0.70 |
-0.46 |
-0.85 |
-0.68 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.47 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
14.98 |
0.37 |
5.23 |
3.00 |
-4.38 |
7.38 |
22.92 |
-1.98 |
1.97 |
-2.67 |
1.78 |
-13.55 |
122.62 |
8.72 |
2.81 |
3.58 |
0.94 |
2.80 |
-0.87 |
-4.53 |
2.01 |
| Spłata długu |
5.99 |
0.60 |
-3.95 |
-1.50 |
-3.18 |
7.58 |
-1.50 |
-1.96 |
1.57 |
-2.84 |
1.73 |
-9.90 |
0.00 |
8.71 |
2.56 |
1.36 |
0.56 |
-0.04 |
-0.07 |
-3.46 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
2.54 |
-5.30 |
2.77 |
-5.74 |
3.78 |
2.44 |
0.48 |
2.19 |
3.23 |
-7.73 |
-6.19 |
14.61 |
-7.46 |
-4.86 |
-2.43 |
-0.90 |
-0.35 |
-1.55 |
-0.17 |
4.75 |
-4.45 |
| Zobowiązania |
-4.21 |
2.35 |
-1.16 |
0.49 |
-3.86 |
-10.47 |
-5.66 |
-3.82 |
-2.40 |
-2.67 |
-1.83 |
32.05 |
-4.75 |
1.79 |
3.02 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
1.52 |
| Emisja akcji |
-8.86 |
-0.24 |
9.09 |
28,458.51 |
-1.31 |
-0.21 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.34 |
0.34 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
225.82 |
0.00 |
0.00 |
-0.93 |
0.40 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
15.36 |
18.40 |
16.56 |
15.16 |
24.75 |
24.77 |
11.23 |
23.17 |
37.26 |
68.74 |
95.05 |
114.90 |
12.22 |
12.81 |
17.01 |
18.34 |
15.11 |
10.49 |
11.74 |
21.88 |
20.63 |
| Środki na koniec okresu |
21.88 |
15.36 |
18.40 |
16.56 |
15.16 |
24.75 |
24.77 |
11.23 |
23.17 |
37.26 |
68.74 |
95.05 |
114.90 |
12.22 |
12.81 |
17.01 |
18.34 |
15.11 |
10.49 |
20.63 |
16.61 |
| Wolne przepływy FCF |
-8.46 |
-3.40 |
-3.39 |
-1.60 |
-5.21 |
-7.39 |
-9.38 |
-10.01 |
-16.05 |
-28.81 |
-28.10 |
-6.36 |
-19.95 |
-9.31 |
-7.00 |
-4.92 |
2.34 |
1.82 |
-0.38 |
3.28 |
-5.93 |