Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 308.35 | 281.70 | 238.09 | 121.01 | 276.05 | 206.90 | 152.29 | 93.20 | 154.29 | 109.05 | 17.73 | 0.59 | 22.79 | 6.31 | -3.76 | -20.11 | 47.25 |
| Amortyzacja | 59.63 | 59.63 | 118.50 | 72.81 | 66.27 | 66.07 | 65.13 | 61.74 | 46.57 | 46.38 | 21.47 | 0.13 | -0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 59.00 |
| Zysk netto | 18.06 | 63.51 | 34.04 | 42.03 | 1.75 | -10.01 | -9.07 | -22.92 | -13.41 | -240.85 | -1,587.34 | 39.33 | -51.25 | -9.91 | -12.44 | -7.06 | 112.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 49.25 | 65.85 | 19.59 | -72.04 | 77.05 | 49.25 | 6.71 | -29.22 | 60.99 | -39.47 | -69.63 | -40.24 | 86.59 | 3.49 | 11.88 | -8.60 | -220.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 24.39 | -37.21 | -22.54 | -34.36 | -139.34 | -170.76 | -152.50 | -22.61 | -324.76 | -296.67 | -977.14 | -0.29 | -0.32 | -0.29 | -0.03 | -0.01 | nan |
| CAPEX | -33.53 | -18.52 | -10.18 | -5.67 | -23.90 | -13.80 | -9.46 | -18.38 | -3.22 | -1.51 | -0.24 | -0.29 | -0.32 | -0.29 | -0.03 | -0.01 | -6.14 |
| Akwizycja | 48.29 | -26.25 | 12.36 | 28.69 | -114.45 | -10.68 | -105.87 | 2.09 | -605.41 | 10.74 | -1,465.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -256.96 | -209.11 | -212.14 | -116.81 | -108.17 | -45.33 | -137.01 | 72.79 | 74.17 | -109.54 | 1,386.88 | -3.36 | -18.11 | -5.29 | 1.22 | 21.88 | nan |
| Spłata długu | -65.00 | -10.00 | -10.20 | 140.00 | 98.00 | 112.00 | 0.00 | 242.06 | 494.17 | 0.00 | 315.14 | 3.15 | 32.62 | -7.04 | 3.04 | 40.48 | nan |
| Dywidenda | -63.82 | -63.71 | -62.44 | -57.92 | -52.64 | -48.63 | -40.77 | -40.51 | -33.98 | -65.10 | -51.14 | 0.00 | -52.73 | 0.00 | 0.00 | -19.93 | nan |
| Należności | -20.86 | -9.63 | -36.55 | 58.30 | 10.14 | -86.19 | -64.97 | 12.99 | -27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.82 |
| Zobowiązania | -5.11 | 2.62 | -22.62 | 29.80 | -20.65 | 56.76 | 4.29 | 17.61 | -14.64 | 23.01 | -45.60 | 4.61 | 21.55 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | -2.54 |
| Emisja akcji | -14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -4.26 | -6.38 | -3.60 | -4.40 | -44.82 | -9.73 | -0.57 | -24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | -17.43 |
| Środki na początek okresu | 76.69 | 41.32 | 37.91 | 68.08 | 39.53 | 48.73 | 185.95 | 42.57 | 138.88 | 436.03 | 8.56 | 11.63 | 7.28 | 6.54 | 9.10 | 7.34 | 104.16 |
| Środki na koniec okresu | 104.16 | 76.69 | 41.32 | 37.91 | 68.08 | 39.53 | 48.73 | 185.95 | 42.57 | 138.88 | 436.03 | 8.56 | 11.63 | 7.28 | 6.54 | 9.10 | 155.76 |
| Wolne przepływy FCF | 274.82 | 263.18 | 227.90 | 115.34 | 252.15 | 193.10 | 142.83 | 74.83 | 151.07 | 107.54 | 17.50 | 0.29 | 22.46 | 6.02 | -3.78 | -20.12 | 41.11 |