| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-7.02 |
-27.48 |
-45.48 |
-15.51 |
-33.04 |
-32.29 |
-31.79 |
-54.25 |
-56.67 |
-42.97 |
-68,793,858.00 |
| Amortyzacja |
0.88 |
1.82 |
2.39 |
2.69 |
-3.05 |
3.36 |
0.55 |
0.26 |
0.20 |
0.04 |
113,859.00 |
| Zysk netto |
-13.73 |
-48.67 |
-53.33 |
-38.85 |
-46.11 |
-34.52 |
-35.24 |
-53.16 |
-66.05 |
-58.98 |
-75,366,714.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.86 |
8.18 |
-7.02 |
11.16 |
-13.68 |
-13.19 |
-1.27 |
-7.08 |
-1.68 |
4.75 |
-3.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2.37 |
-8.80 |
-1.10 |
-0.29 |
-2.78 |
-0.44 |
-0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
-2.37 |
-8.80 |
-1.10 |
-0.29 |
-2.78 |
-0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
11.47 |
43.00 |
39.86 |
16.63 |
34.35 |
39.03 |
37.21 |
56.19 |
59.59 |
48.97 |
60,329,414.00 |
| Spłata długu |
-4.07 |
-9.30 |
-13.55 |
-3.67 |
-0.99 |
-6.94 |
-0.26 |
-3.69 |
-12.32 |
-10.23 |
-0.00 |
| Dywidenda |
-8.71 |
-10.88 |
0.00 |
-16,985.00 |
-1.09 |
-624,988.00 |
-166,133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-0.10 |
6.58 |
-5.33 |
5.73 |
-6.71 |
-1.33 |
-1.49 |
-0.20 |
1.30 |
3.08 |
1.39 |
| Emisja akcji |
11.04 |
41.25 |
53.21 |
1.61 |
36.43 |
45.96 |
35.43 |
46.30 |
62.31 |
30.02 |
60.33 |
| Wykup akcji |
-4.13 |
-0.23 |
0.00 |
17,003.52 |
-1.09 |
624,988.00 |
166,133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.26 |
2.35 |
9.07 |
2.35 |
3.19 |
1.72 |
8.02 |
12.54 |
14.48 |
17.40 |
23,391,982.00 |
| Środki na koniec okresu |
2.35 |
9.07 |
2.35 |
3.19 |
1.72 |
8.02 |
12.54 |
14.48 |
17.40 |
23.39 |
14,927,538.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-9.39 |
-36.28 |
-46.58 |
-15.80 |
-35.82 |
-32.73 |
-31.79 |
-54.25 |
-56.67 |
-42.97 |
-68,793,858.00 |