Orange Polska S.A.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
860.00 |
914.00 |
704.00 |
827.00 |
900.00 |
1,065.00 |
661.00 |
514.00 |
730.00 |
852.00 |
844.00 |
547.00 |
948.00 |
713.00 |
893.00 |
749.00 |
658.00 |
982.00 |
595.00 |
915.00 |
665.00 |
667.00 |
529.00 |
795.00 |
167.00 |
468.00 |
382.00 |
541.00 |
518.00 |
563.00 |
442.00 |
517.00 |
654.00 |
744.00 |
632.00 |
471.00 |
708.00 |
691.00 |
667.00 |
520.00 |
933.00 |
729.00 |
| Amortyzacja |
665.00 |
647.00 |
640.00 |
631.00 |
626.00 |
650.00 |
618.00 |
646.00 |
639.00 |
629.00 |
627.00 |
714.00 |
665.00 |
660.00 |
691.00 |
759.00 |
728.00 |
744.00 |
691.00 |
783.00 |
669.00 |
642.00 |
654.00 |
648.00 |
619.00 |
636.00 |
641.00 |
648.00 |
643.00 |
642.00 |
639.00 |
694.00 |
695.00 |
683.00 |
653.00 |
712.00 |
716.00 |
733.00 |
710.00 |
770.00 |
620.00 |
654.00 |
| Zysk netto |
254.00 |
231.00 |
227.00 |
72.00 |
237.00 |
239.00 |
270.00 |
163.00 |
193.00 |
243.00 |
125.00 |
-69.00 |
1,586.00 |
116.00 |
39.00 |
-21.00 |
53.00 |
52.00 |
-36.00 |
-186.00 |
224.00 |
55.00 |
-2.00 |
-15.00 |
91.00 |
-16.00 |
-50.00 |
-198.00 |
28.00 |
71.00 |
39.00 |
-1,898.00 |
37.00 |
17.00 |
98.00 |
-153.00 |
110.00 |
126.00 |
171.00 |
30.00 |
201.00 |
191.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-44.00 |
-11.00 |
-117.00 |
96.00 |
48.00 |
197.00 |
-107.00 |
-289.00 |
-4.00 |
4.00 |
61.00 |
-175.00 |
207.00 |
-50.00 |
145.00 |
42.00 |
4.00 |
287.00 |
-95.00 |
197.00 |
-20.00 |
97.00 |
-101.00 |
222.00 |
233.00 |
-109.00 |
-204.00 |
34.00 |
-123.00 |
-117.00 |
-230.00 |
-10.00 |
-45.00 |
15.00 |
-17.00 |
-62.00 |
-79.00 |
-126.00 |
-121.00 |
-29.00 |
75.00 |
-108.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-458.00 |
-570.00 |
-481.00 |
-481.00 |
-559.00 |
-512.00 |
-494.00 |
-751.00 |
-383.00 |
-381.00 |
-484.00 |
-183.00 |
46.00 |
-430.00 |
-589.00 |
-452.00 |
-501.00 |
-473.00 |
-638.00 |
-477.00 |
-214.00 |
-641.00 |
-587.00 |
-498.00 |
-531.00 |
-499.00 |
-538.00 |
-393.00 |
-254.00 |
-344.00 |
-696.00 |
-348.00 |
-486.00 |
-402.00 |
-3,836.00 |
391.00 |
-710.00 |
-539.00 |
-712.00 |
-359.00 |
-657.00 |
-906.00 |
| CAPEX |
-480.00 |
-439.00 |
-907.00 |
-658.00 |
-374.00 |
-461.00 |
-821.00 |
-775.00 |
-499.00 |
-432.00 |
-585.00 |
-506.00 |
-535.00 |
-459.00 |
-664.00 |
-510.00 |
-557.00 |
-516.00 |
-653.00 |
-591.00 |
-578.00 |
-540.00 |
-690.00 |
-877.00 |
-498.00 |
-585.00 |
-391.00 |
-674.00 |
-438.00 |
-437.00 |
-385.00 |
-777.00 |
-367.00 |
-480.00 |
-3,545.00 |
-119.00 |
-711.00 |
-647.00 |
-321.00 |
-629.00 |
-596.00 |
-721.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
20.00 |
218.00 |
-59.00 |
25.00 |
-101.00 |
-1.00 |
-2.00 |
61.00 |
-16.00 |
-37.00 |
105.00 |
750.00 |
-5.00 |
24.00 |
-70.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-132.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
-129.00 |
109.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-768.00 |
-431.00 |
-185.00 |
-33.00 |
-583.00 |
-111.00 |
-907.00 |
-145.00 |
-461.00 |
-91.00 |
-153.00 |
-96.00 |
-640.00 |
-369.00 |
-266.00 |
-260.00 |
-229.00 |
-442.00 |
-37.00 |
-422.00 |
-486.00 |
44.00 |
-200.00 |
-161.00 |
291.00 |
33.00 |
56.00 |
-6.00 |
-211.00 |
34.00 |
190.00 |
-248.00 |
-259.00 |
-207.00 |
3,235.00 |
-826.00 |
-227.00 |
107.00 |
-3.00 |
-241.00 |
-108.00 |
154.00 |
| Spłata długu |
2.00 |
-302.00 |
-11.00 |
-15.00 |
-3.00 |
8.00 |
-754.00 |
0.00 |
-7.00 |
3.00 |
-2.00 |
11.00 |
-515.00 |
-331.00 |
-146.00 |
-147.00 |
-124.00 |
-338.00 |
41.00 |
-438.00 |
-420.00 |
63.00 |
-133.00 |
-161.00 |
290.00 |
33.00 |
57.00 |
-6.00 |
-209.00 |
34.00 |
189.00 |
-248.00 |
69.00 |
-207.00 |
3,218.00 |
-827.00 |
-8.00 |
107.00 |
-6.00 |
-18.00 |
17.00 |
308.00 |
| Dywidenda |
-630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
83.00 |
-37.00 |
126.00 |
-133.00 |
37.00 |
-56.00 |
-3.00 |
-234.00 |
-103.00 |
-2.00 |
65.00 |
-117.00 |
67.00 |
15.00 |
82.00 |
19.00 |
129.00 |
186.00 |
75.00 |
64.00 |
137.00 |
111.00 |
37.00 |
-59.00 |
23.00 |
-47.00 |
24.00 |
-170.00 |
-191.00 |
-87.00 |
114.00 |
-350.00 |
-106.00 |
-90.00 |
88.00 |
-78.00 |
-36.00 |
-150.00 |
-27.00 |
-186.00 |
-150.00 |
113.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
96.00 |
-158.00 |
152.00 |
-142.00 |
231.00 |
-213.00 |
15.00 |
131.00 |
-68.00 |
1.00 |
26.00 |
88.00 |
-2.00 |
-12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
746.00 |
833.00 |
796.00 |
483.00 |
724.00 |
285.00 |
1,026.00 |
1,413.00 |
1,526.00 |
1,142.00 |
933.00 |
664.00 |
310.00 |
396.00 |
358.00 |
321.00 |
393.00 |
327.00 |
404.00 |
388.00 |
423.00 |
353.00 |
611.00 |
475.00 |
548.00 |
546.00 |
646.00 |
504.00 |
451.00 |
198.00 |
262.00 |
341.00 |
432.00 |
297.00 |
266.00 |
231.00 |
460.00 |
200.00 |
248.00 |
328.00 |
379.00 |
546.00 |
| Środki na koniec okresu |
379.00 |
746.00 |
833.00 |
796.00 |
483.00 |
724.00 |
285.00 |
1,026.00 |
1,413.00 |
1,526.00 |
1,142.00 |
933.00 |
664.00 |
310.00 |
396.00 |
358.00 |
321.00 |
393.00 |
327.00 |
404.00 |
388.00 |
423.00 |
353.00 |
611.00 |
475.00 |
548.00 |
546.00 |
646.00 |
504.00 |
451.00 |
198.00 |
262.00 |
341.00 |
432.00 |
297.00 |
266.00 |
231.00 |
460.00 |
200.00 |
248.00 |
546.00 |
522.00 |
| Wolne przepływy FCF |
380.00 |
475.00 |
-203.00 |
169.00 |
526.00 |
604.00 |
-160.00 |
-261.00 |
231.00 |
420.00 |
259.00 |
41.00 |
413.00 |
254.00 |
229.00 |
239.00 |
101.00 |
466.00 |
-58.00 |
324.00 |
87.00 |
127.00 |
-161.00 |
-82.00 |
-331.00 |
-117.00 |
-9.00 |
-133.00 |
80.00 |
126.00 |
57.00 |
-260.00 |
287.00 |
264.00 |
-2,913.00 |
352.00 |
-3.00 |
44.00 |
346.00 |
-109.00 |
337.00 |
8.00 |