| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
17.67 |
0.71 |
16.21 |
36.01 |
-2.96 |
3.62 |
4.17 |
20.93 |
-21.70 |
-0.29 |
-8.98 |
-10.04 |
30.49 |
-7.34 |
5.75 |
-4.14 |
-1.55 |
29.68 |
| Amortyzacja |
4.86 |
4.44 |
3.88 |
3.81 |
3.79 |
5.43 |
0.15 |
4.20 |
6.34 |
3.44 |
3.24 |
3.57 |
2.61 |
2.07 |
1.94 |
2.12 |
4.96 |
6.03 |
| Zysk netto |
12.52 |
2.46 |
2.30 |
5.61 |
0.23 |
98.27 |
-7.35 |
32.02 |
-6.61 |
-0.34 |
-4.47 |
21.82 |
30.89 |
-11.42 |
-0.52 |
-18.28 |
-2.96 |
1.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.80 |
-8.06 |
7.76 |
3.13 |
-9.39 |
3.09 |
-0.73 |
11.74 |
-28.54 |
-4.09 |
-10.10 |
-19.99 |
21.94 |
-6.32 |
5.20 |
-8.74 |
6.09 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-32.47 |
-32.65 |
-24.35 |
-20.74 |
-16.74 |
-19.29 |
-8.89 |
34.90 |
-218.93 |
-31.95 |
-22.51 |
-47.44 |
241.40 |
-298.21 |
-12.96 |
-11.20 |
-27.90 |
-9.28 |
| CAPEX |
-23.06 |
-22.99 |
-26.75 |
-21.58 |
-20.24 |
-33.23 |
-38.78 |
-46.46 |
-62.44 |
-31.95 |
-22.51 |
-26.25 |
-28.97 |
-19.36 |
-15.06 |
-13.19 |
-54.43 |
-11.57 |
| Akwizycja |
0.00 |
-7.05 |
-1.50 |
-7.31 |
-1.00 |
9.23 |
3.54 |
-0.01 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
16.55 |
21.69 |
-6.40 |
10.38 |
14.16 |
2.98 |
-32.68 |
-49.98 |
270.52 |
79.56 |
42.41 |
72.28 |
-261.19 |
301.29 |
12.63 |
10.98 |
-31.83 |
-4.73 |
| Spłata długu |
19.59 |
24.57 |
-0.40 |
11.99 |
0.00 |
-6.96 |
-19.73 |
-50.11 |
8.71 |
-5.34 |
13.62 |
60.05 |
1.11 |
-3.11 |
2.94 |
-0.12 |
-43.76 |
0.00 |
| Dywidenda |
-2.62 |
-2.62 |
-5.24 |
-16.54 |
-16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.59 |
-2.10 |
-0.00 |
-10.47 |
-2.62 |
| Należności |
0.00 |
-5.02 |
6.39 |
-11.91 |
-4.18 |
7.21 |
0.61 |
-7.34 |
-7.53 |
4.35 |
-3.74 |
-2.71 |
-12.95 |
2.86 |
5.83 |
-7.28 |
7.02 |
1.23 |
| Zobowiązania |
-0.82 |
3.19 |
-2.85 |
8.25 |
-4.53 |
4.08 |
0.62 |
17.73 |
-6.46 |
0.95 |
-4.39 |
-7.09 |
8.24 |
2.64 |
-2.64 |
0.00 |
3.00 |
6.92 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.07 |
0.10 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.59 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
314.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
22.45 |
29.22 |
42.74 |
16.23 |
27.13 |
39.82 |
77.22 |
71.36 |
0.22 |
52.97 |
42.05 |
27.25 |
1.16 |
20.81 |
15.39 |
19.76 |
24.19 |
29.23 |
| Środki na koniec okresu |
24.19 |
19.96 |
29.22 |
42.74 |
21.59 |
103.70 |
-37.40 |
77.22 |
71.36 |
100.28 |
52.97 |
42.05 |
27.25 |
1.16 |
20.81 |
15.39 |
29.23 |
44.90 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.40 |
-22.28 |
-10.55 |
14.44 |
-23.20 |
-29.61 |
-34.61 |
-25.53 |
-84.14 |
-32.24 |
-31.49 |
-36.29 |
1.52 |
-26.71 |
-9.31 |
-17.33 |
-55.99 |
18.11 |