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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.32 | 2.22 | -4.07 | -0.47 | 0.39 | 3.17 | -3.93 | -7.56 | 4.37 | 6.66 | 8.77 | 12.27 | 26.61 |
| Amortyzacja | 0.84 | 0.94 | 1.20 | 1.80 | 2.20 | 2.27 | 3.01 | 3.58 | 4.18 | 4.42 | 9.04 | 10.99 | 10.06 |
| Zysk netto | -3.66 | -2.00 | -6.41 | -14.05 | -12.95 | -13.12 | -14.57 | -18.80 | -2.44 | -1.75 | -3.65 | -0.83 | -6.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.36 | 2.85 | -0.29 | 6.57 | 1.35 | 2.97 | -1.68 | -8.41 | -12.89 | -11.69 | -9.82 | -8.63 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.70 | -0.90 | -1.86 | -30.96 | -22.97 | -2.15 | 14.85 | 2.87 | 0.23 | -4.89 | -6.15 | -35.33 | -6.45 |
| CAPEX | -0.70 | -0.90 | -1.19 | -2.88 | -1.56 | -2.48 | -1.92 | -3.27 | -3.16 | -4.20 | -5.21 | -6.16 | -6.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 22.97 | -1.36 | -2.40 | -7.07 | 3.16 | 0.68 | -9.77 | -31.92 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.96 | -1.26 | 8.69 | 49.71 | -0.84 | -0.53 | -0.04 | 1.01 | 1.02 | 0.60 | 1.84 | 16.45 | -19.82 |
| Spłata długu | -3.11 | -1.36 | -1.51 | -11.62 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.53 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.53 | 0.00 |
| Należności | 1.20 | -0.60 | -2.10 | -1.22 | 0.90 | 1.86 | -1.05 | 0.14 | -0.64 | -2.08 | 0.43 | -2.59 | 1.82 |
| Zobowiązania | 2.19 | 2.70 | 1.54 | 4.39 | -0.01 | 2.37 | 2.82 | -9.05 | -3.91 | -3.60 | 4.51 | -9.58 | -2.16 |
| Emisja akcji | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 57.02 | 0.00 | 1.92 | 2.89 | 2.95 | 2.90 | 2.71 | 3.40 | 2.66 | 5.06 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -2.44 | -2.93 | -1.52 | -1.64 | -2.10 | -1.55 | -1.74 | -8.88 |
| Środki na początek okresu | 6.36 | 6.30 | 6.36 | 9.13 | 27.41 | 3.99 | 4.48 | 15.37 | 11.68 | 17.30 | 19.67 | 24.14 | 17.54 |
| Środki na koniec okresu | 6.30 | 6.36 | 9.13 | 27.41 | 3.99 | 4.48 | 15.37 | 11.68 | 17.30 | 19.67 | 24.14 | 17.54 | 17.87 |
| Wolne przepływy FCF | -1.02 | 1.32 | -5.25 | -3.35 | -1.17 | 0.69 | -5.85 | -10.84 | 1.21 | 2.45 | 3.56 | 6.11 | 20.16 |