Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -78.72 | -42.55 | -44.69 | -26.10 | -50.34 | -33.57 | 4.17 | 1.66 | -38.38 | -19.04 | -15.52 | -7.56 | -37.98 | -18.91 | -25.98 | -12.99 | -24.34 | -24.34 | -27.75 | -27.75 | -33.17 | -33.17 | -25.60 | -25.60 | -16.57 | -16.57 | -16.94 | -16.94 | -11.63 | -11.63 | -10.64 | -10.64 |
| Amortyzacja | 21.76 | 6.01 | 19.87 | 5.60 | 15.74 | 5.24 | 16.13 | 5.01 | 12.68 | 1.79 | 12.02 | 6.01 | 9.69 | 2.42 | 7.65 | 3.83 | 7.42 | 7.42 | 3.18 | 3.18 | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| Zysk netto | -84.41 | -42.20 | -70.10 | -35.05 | -60.85 | -30.43 | -30.18 | -15.09 | -122.78 | -61.39 | -44.83 | -22.41 | -25.78 | -12.89 | -35.46 | -17.73 | -40.24 | -40.24 | -31.01 | -31.01 | -28.27 | -28.27 | -29.55 | -29.55 | -19.26 | -19.26 | -18.49 | -18.49 | -12.11 | -12.11 | -9.58 | -9.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -25.82 | -14.14 | -15.62 | -7.33 | -12.61 | -19.10 | -15.07 | -4.18 | 27.68 | -12.54 | -10.67 | 4.27 | -19.64 | -28.48 | -3.79 | -0.06 | 3.92 | 3.92 | -9.20 | -9.20 | -4.62 | -4.62 | -1.07 | -1.07 | -0.61 | -0.61 | -0.33 | -0.33 | -0.19 | -0.19 | -0.33 | -0.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -101.22 | -47.41 | 25.52 | 16.52 | -50.68 | -16.86 | -18.56 | -8.81 | -17.64 | -8.75 | -144.56 | -72.24 | -19.77 | -9.87 | -7.25 | -3.60 | 14.26 | 14.26 | -32.71 | -32.71 | -9.79 | -9.79 | -1.25 | -1.25 | -4.75 | -4.75 | -2.17 | -2.17 | -5.10 | -5.10 | 2.40 | 2.40 |
| CAPEX | -4.33 | 4.05 | -22.96 | -7.01 | -24.32 | 0.16 | -17.92 | -4.47 | -16.80 | -5.89 | -14.02 | -4.88 | -19.23 | -5.16 | -7.25 | -2.71 | -15.15 | -15.15 | -8.90 | -8.90 | -9.86 | -9.86 | -1.52 | -1.52 | -0.48 | -0.48 | -0.82 | -0.82 | -0.37 | -0.37 | -0.43 | -0.43 |
| Akwizycja | -101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 66.61 | 33.31 | -1.88 | -0.94 | -11.37 | -5.76 | -2.12 | -1.10 | 424.14 | 212.17 | 199.05 | 99.29 | 83.25 | 41.53 | 75.56 | 37.76 | -0.99 | -0.99 | 49.20 | 49.20 | 39.85 | 39.85 | 32.57 | 32.57 | 35.18 | 35.18 | 17.47 | 17.47 | 19.84 | 19.84 | 15.83 | 15.83 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.90 | -1.45 | 3.02 | 1.51 | -9.16 | -4.58 | 1.76 | 0.88 | -11.34 | -5.67 | 22.23 | 11.11 | -48.77 | -24.39 | 7.29 | 3.64 | -1.76 | -1.76 | -6.36 | -6.36 | -1.57 | -1.57 | -0.91 | -0.91 | -0.61 | -0.61 | -0.33 | -0.33 | -0.19 | -0.19 | -0.33 | -0.33 |
| Zobowiązania | 2.45 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | -6.72 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | -19.20 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | -3.67 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 69.82 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 425.90 | 0.00 | 200.32 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 76.78 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 334.81 | 0.00 | 356.78 | 0.00 | 602.67 | 471.65 | 487.84 | 0.00 | 119.69 | 119.69 | 80.86 | 0.00 | 55.48 | 55.59 | 13.17 | 0.00 | 35.32 | 35.32 | 57.80 | 57.80 | 64.07 | 64.07 | 52.60 | 52.60 | 24.86 | 24.86 | 28.12 | 28.12 | 21.92 | 21.92 | 6.73 | 6.73 |
| Środki na koniec okresu | 220.54 | -57.14 | 334.81 | -10.98 | 356.78 | 414.21 | 602.67 | -8.10 | 487.84 | 303.76 | 119.69 | 19.41 | 80.86 | 68.23 | 55.59 | 21.25 | 13.09 | 13.09 | 35.32 | 35.32 | 57.80 | 57.80 | 64.07 | 64.07 | 52.60 | 52.60 | 24.86 | 24.86 | 28.12 | 28.12 | 21.92 | 21.92 |
| Wolne przepływy FCF | -83.05 | -38.50 | -67.64 | -33.11 | -74.65 | -33.41 | -13.75 | -2.82 | -55.18 | -24.93 | -29.54 | -12.44 | -57.20 | -24.07 | -33.22 | -15.70 | -39.48 | -39.48 | -36.66 | -36.66 | -43.03 | -43.03 | -27.12 | -27.12 | -17.05 | -17.05 | -17.76 | -17.76 | -12.00 | -12.00 | -11.07 | -11.07 |