Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
6.64 |
3.47 |
-0.61 |
-27.31 |
29.18 |
-65.21 |
83.74 |
-11.32 |
10.67 |
-101.09 |
-101.64 |
80.62 |
-12.01 |
2.95 |
21.37 |
33.01 |
Amortyzacja |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
-0.39 |
0.21 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
0.41 |
0.41 |
-28.78 |
Zysk netto |
3.26 |
5.24 |
-2.19 |
6.22 |
7.67 |
9.94 |
18.23 |
13.83 |
7.91 |
9.57 |
9.55 |
3.69 |
56.86 |
-7.59 |
-0.47 |
0.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.12 |
-1.28 |
-0.03 |
0.33 |
1.62 |
0.04 |
1.32 |
-1.00 |
-0.99 |
7.80 |
6.85 |
-0.84 |
-10.73 |
2.50 |
-0.17 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
72.88 |
65.90 |
2.10 |
10.04 |
-6.72 |
0.45 |
71.20 |
-62.96 |
-105.86 |
-224.72 |
-187.14 |
-59.63 |
-216.11 |
-107.55 |
60.20 |
0.00 |
CAPEX |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
65.53 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Akwizycja |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
8.87 |
-6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-107.76 |
-75.80 |
-1.62 |
24.73 |
-2.16 |
48.64 |
-63.47 |
-3.74 |
44.62 |
66.31 |
76.91 |
-56.36 |
17.35 |
-31.06 |
-51.15 |
-72.29 |
Spłata długu |
-106.33 |
-127.49 |
0.00 |
-65.65 |
0.00 |
-36.34 |
-73.83 |
0.00 |
-36.60 |
-102.10 |
-107.53 |
-155.21 |
-290.60 |
-73.75 |
-33.20 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.93 |
-10.72 |
-12.85 |
-12.69 |
-13.06 |
-16.70 |
-22.89 |
-17.95 |
-11.37 |
-12.07 |
-15.38 |
-17.95 |
-2.73 |
Należności |
-0.63 |
-0.37 |
-0.23 |
-0.55 |
1.25 |
-0.14 |
0.00 |
-0.94 |
-0.96 |
-0.05 |
-0.56 |
2.05 |
-15.07 |
14.17 |
-0.01 |
0.00 |
Zobowiązania |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
-0.42 |
-0.36 |
0.27 |
0.23 |
0.05 |
-0.00 |
1.20 |
6.52 |
-2.71 |
3.34 |
-11.10 |
-0.35 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
35.61 |
7.37 |
0.94 |
0.81 |
8.27 |
28.57 |
12.45 |
32.71 |
17.66 |
72.95 |
38.17 |
13.45 |
37.71 |
43.05 |
14.94 |
45.35 |
Środki na koniec okresu |
7.37 |
0.94 |
0.81 |
8.27 |
28.57 |
12.45 |
32.71 |
17.66 |
72.95 |
38.17 |
13.45 |
37.71 |
43.05 |
14.94 |
45.35 |
6.07 |
Wolne przepływy FCF |
6.63 |
3.47 |
-0.61 |
38.21 |
64.95 |
-65.21 |
83.74 |
-11.32 |
10.67 |
-101.09 |
-101.64 |
80.62 |
-12.01 |
2.95 |
21.37 |
33.01 |