Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 292.70 | 127.00 | 197.00 | 174.00 | 210.50 | 161.00 | 104.00 | 4.00 | 80.30 | 74.00 | 116.00 | 49.00 | 155.80 | 73.00 | 137.00 | 103.00 | 92.10 | 71.00 | 86.00 | 42.00 | 93.20 | 27.00 | 65.00 | 32.00 | 68.50 | 44.00 | 79.00 | 26.00 | 79.60 | 50.00 | 56.00 | 33.00 | 70.70 | 27.00 | 54.00 | 40.00 | 64.10 | 10.00 | 203.00 |
| Amortyzacja | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.60 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 14.30 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| Zysk netto | 131.00 | 177.00 | 192.00 | 201.00 | 552.10 | 519.00 | 186.00 | 161.00 | 183.90 | 141.00 | 125.00 | 126.00 | 104.90 | 101.00 | 73.00 | 104.00 | 86.20 | 101.00 | 69.00 | 91.00 | 91.40 | 82.00 | 84.00 | 61.00 | 77.70 | 69.00 | 126.00 | 64.00 | 81.00 | 60.00 | 61.00 | 53.00 | 64.40 | 58.00 | 42.00 | 57.00 | 52.70 | 45.00 | 177.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 136.90 | -51.00 | 5.00 | -27.00 | -309.00 | -358.00 | -82.00 | -158.00 | -56.80 | -67.00 | -9.00 | -77.00 | 48.20 | -28.00 | 47.00 | -1.00 | 9.70 | -30.00 | -3.00 | -49.00 | 25.30 | -55.00 | -19.00 | -29.00 | -7.20 | -26.00 | -47.00 | -38.00 | -3.40 | -10.00 | -6.00 | -19.00 | 1.70 | -31.00 | 12.00 | -17.00 | 5.50 | -35.00 | 25.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -84.70 | -7.00 | -11.00 | -46.00 | -122.70 | -143.00 | -2.00 | -111.00 | -9.30 | -42.00 | -2.00 | -1.00 | -3.30 | -3.00 | -1.00 | -26.00 | -28.00 | -16.00 | -28.00 | -17.00 | -5.20 | -13.00 | -17.00 | -11.00 | -5.80 | -15.00 | -55.00 | -18.00 | -36.20 | -6.00 | -3.00 | -34.00 | -9.40 | -17.00 | -11.00 | -20.00 | -9.90 | 1.00 | nan |
| CAPEX | -17.30 | -8.00 | -11.00 | -19.00 | -15.40 | -12.00 | -3.00 | -5.00 | -8.70 | -42.00 | -2.00 | -1.00 | -3.10 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -23.50 | -16.00 | -28.00 | -12.00 | -8.50 | -6.00 | -18.00 | -7.00 | -8.30 | -9.00 | -23.00 | -8.00 | -15.90 | -6.00 | -4.00 | -27.00 | -10.30 | -5.00 | -7.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | -3.00 |
| Akwizycja | -66.40 | 0.00 | -1.00 | -27.00 | -107.50 | -131.00 | -1.00 | -107.00 | -1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -1.00 | 0.00 | -23.00 | -4.90 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -0.40 | -9.00 | 0.00 | -5.00 | 1.00 | -6.00 | -34.00 | -11.00 | -20.90 | -1.00 | -8.00 | -8.00 | -1.60 | -13.00 | -5.00 | -16.00 | 0.00 | -5.00 | -30.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -82.50 | -58.00 | -271.00 | -104.00 | -120.60 | -106.00 | -148.00 | 74.00 | -49.40 | 7.00 | -453.00 | -2.00 | -3.10 | -34.00 | -9.00 | -51.00 | -64.30 | -55.00 | -65.00 | -15.00 | -80.70 | -3.00 | -113.00 | 8.00 | -77.50 | -34.00 | -31.00 | -13.00 | -35.40 | -37.00 | -86.00 | -127.00 | -44.90 | 4.00 | -86.00 | 0.00 | -31.50 | -1.00 | nan |
| Spłata długu | -69.90 | -48.00 | -56.00 | -95.00 | -7.20 | -7.00 | -3.00 | -4.00 | -2.30 | -1.00 | -17.00 | -3.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -4.20 | -1.00 | 0.00 | -8.00 | -5.60 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -208.00 | 0.00 | -0.40 | -191.00 | -191.00 | 0.00 | -0.30 | -173.00 | -173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -139.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -127.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -116.00 | -98.00 | -0.20 | 0.00 | -98.00 | -92.00 | -0.40 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | -225.30 | -225.00 | -225.00 | 0.00 | 0.10 | -289.00 | -289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 112.00 | 53.00 | 85.00 | 109.00 | 60.00 | 145.00 | 114.00 | 145.00 | 122.00 | 84.00 | 424.00 | 376.00 | 230.00 | 194.00 | 68.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50.00 | 38.00 | 32.00 | 22.00 | 87.00 | 56.00 | 71.00 | 76.00 | 83.00 | 83.00 | 75.00 | 67.00 | 99.00 | 85.00 | 70.00 | 57.00 | 99.00 | 80.00 | 59.00 | 49.00 | 233.00 |
| Środki na koniec okresu | 232.50 | 49.00 | 3.00 | 133.00 | 108.90 | 60.00 | 69.00 | 114.00 | 144.80 | 122.00 | 84.00 | 424.00 | 376.10 | 230.00 | 194.00 | 68.00 | 41.90 | 42.00 | 42.00 | 50.00 | 38.50 | 32.00 | 22.00 | 87.00 | 56.30 | 71.00 | 76.00 | 77.00 | 83.10 | 75.00 | 67.00 | -43.00 | 84.70 | 70.00 | 57.00 | 99.00 | 80.10 | 59.00 | 379.00 |
| Wolne przepływy FCF | 275.40 | 119.00 | 186.00 | 155.00 | 195.10 | 149.00 | 101.00 | -1.00 | 71.60 | 32.00 | 114.00 | 48.00 | 152.70 | 71.00 | 136.00 | 100.00 | 68.60 | 55.00 | 58.00 | 30.00 | 84.70 | 21.00 | 47.00 | 25.00 | 60.20 | 35.00 | 56.00 | 18.00 | 63.70 | 44.00 | 52.00 | 6.00 | 60.40 | 22.00 | 47.00 | 35.00 | 64.10 | 5.00 | 200.00 |