| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
16.16 |
25.79 |
21.74 |
1.63 |
3.58 |
22.77 |
53.20 |
19.76 |
0.72 |
0.48 |
16.07 |
16.16 |
88.34 |
| Amortyzacja |
2.57 |
2.30 |
0.63 |
0.62 |
2.23 |
2.10 |
1.90 |
1.10 |
0.32 |
1.07 |
1.14 |
2.66 |
2.65 |
| Zysk netto |
17.72 |
45.49 |
9.00 |
1.34 |
3.83 |
30.00 |
19.59 |
-0.66 |
0.81 |
16.62 |
3.01 |
5.30 |
37.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-4.94 |
-26.25 |
10.80 |
-1.42 |
-15.42 |
-11.49 |
29.92 |
18.72 |
-0.79 |
-19.60 |
11.47 |
-1.49 |
41.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
20.45 |
-8.42 |
-12.85 |
-7.49 |
-63.39 |
-54.35 |
8.67 |
-4.62 |
-4.88 |
-2.08 |
-2.42 |
36.42 |
-3.96 |
| CAPEX |
-2.03 |
-2.02 |
-0.48 |
-0.40 |
-1.76 |
-1.18 |
-1.08 |
-1.62 |
-0.55 |
-1.81 |
-2.42 |
-2.19 |
-2.46 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.15 |
-6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-37.56 |
-8.14 |
1.76 |
-1.33 |
57.34 |
-1.76 |
-2.81 |
-0.65 |
-0.02 |
0.56 |
-0.10 |
-88.03 |
1.93 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.65 |
-2.66 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.85 |
-0.18 |
-1.81 |
-0.82 |
-0.15 |
0.71 |
-0.96 |
0.80 |
0.00 |
-1.04 |
-1.01 |
1.66 |
-4.29 |
| Zobowiązania |
3.75 |
-27.22 |
8.05 |
3.24 |
2.66 |
-33.16 |
27.45 |
15.16 |
-1.78 |
-19.10 |
17.80 |
17.21 |
41.64 |
| Emisja akcji |
1.00 |
0.00 |
1.76 |
-55.33 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-36.93 |
-10.36 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.30 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
86.98 |
77.62 |
10.77 |
43.10 |
68.71 |
102.10 |
43.11 |
28.08 |
42.78 |
44.58 |
30.89 |
86.08 |
50.35 |
| Środki na koniec okresu |
86.08 |
86.98 |
21.19 |
10.77 |
66.10 |
68.71 |
102.10 |
43.11 |
28.08 |
42.78 |
44.58 |
50.35 |
136.94 |
| Wolne przepływy FCF |
14.13 |
23.77 |
21.26 |
1.23 |
1.82 |
21.59 |
52.12 |
18.13 |
0.18 |
-1.32 |
13.65 |
13.98 |
85.87 |