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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.59 | -12.64 | -20.50 | -33.74 | -34.00 | -50.47 | -49.23 | -77.58 | -53.55 | -65.55 | -59.60 | -70.23 | -134.68 |
| Amortyzacja | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 0.88 | 1.62 | 2.29 | 2.53 | 2.77 | 2.42 | 2.11 | 2.98 | 3.79 |
| Zysk netto | -14.09 | -13.32 | -28.65 | -39.75 | -44.70 | -63.39 | -59.98 | -86.37 | -155.64 | -6.55 | -71.04 | -80.74 | -193.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.73 | -0.24 | 2.16 | 0.50 | 2.08 | 3.55 | 0.58 | -1.88 | 1.18 | -2.90 | 1.35 | -7.41 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3.81 | -0.39 | -38.59 | -38.57 | 35.57 | 27.07 | -1.89 | -2.24 | -0.84 | -1.19 | -3.71 | -6.09 | -1.29 |
| CAPEX | -0.20 | -0.39 | -1.26 | -1.78 | -1.92 | -8.25 | -1.89 | -2.24 | -0.84 | -1.19 | -3.71 | -6.09 | -1.29 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 27.30 | 6.68 | 78.97 | 65.70 | 0.58 | 32.01 | 68.64 | 75.34 | 228.01 | 2.85 | 1.45 | 169.83 | 332.11 |
| Spłata długu | -0.91 | -1.82 | -2.27 | -1.50 | 0.00 | -1.30 | -5.66 | -37.27 | -3.20 | -4.17 | 0.00 | -51.16 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -14.91 | -2.10 | 0.00 | -4.38 | -0.30 | -37.27 | -0.75 | -0.71 | 0.00 | -52.57 | 0.00 |
| Należności | 0.08 | -0.22 | -0.06 | 0.14 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -2.35 | -9.70 | -8.88 | -0.19 | -4.85 | -6.21 |
| Zobowiązania | 0.14 | -0.17 | 0.51 | 0.35 | -0.16 | 0.93 | -0.80 | 0.12 | -0.45 | 1.80 | -0.62 | 0.58 | -0.32 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 66.18 | 0.87 | 29.24 | 61.57 | 37.54 | 224.68 | -0.28 | 0.51 | 118.66 | 316.35 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.75 | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.33 | 23.85 | 17.50 | 37.39 | 30.78 | 32.94 | 43.15 | 60.68 | 56.20 | 229.82 | 165.93 | 102.30 | 197.57 |
| Środki na koniec okresu | 23.85 | 17.50 | 37.39 | 30.78 | 32.94 | 41.54 | 60.68 | 56.20 | 229.82 | 165.93 | 104.06 | 195.96 | 393.72 |
| Wolne przepływy FCF | -12.79 | -13.03 | -21.76 | -35.52 | -35.92 | -58.73 | -51.12 | -79.82 | -54.40 | -66.74 | -63.32 | -76.32 | -135.97 |