| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-228.69 |
-489.24 |
-1,817.45 |
-704.14 |
-404.33 |
-745.98 |
-648.46 |
-276.85 |
| Amortyzacja |
287.55 |
354.03 |
459.86 |
421.23 |
438.75 |
281.43 |
201.34 |
99.63 |
| Zysk netto |
-976.63 |
-1,163.82 |
-1,762.44 |
-1,551.25 |
-1,442.61 |
-990.17 |
-362.71 |
-459.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
383.12 |
67.67 |
-787.55 |
129.81 |
433.68 |
-79.92 |
-514.13 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-126.84 |
-5,805.48 |
570.84 |
1,315.72 |
388.44 |
1,873.17 |
318.63 |
1,106.26 |
| CAPEX |
-17.99 |
-459.81 |
-314.46 |
-265.18 |
-128.02 |
-67.94 |
-37.47 |
0.00 |
| Akwizycja |
-40.00 |
-165.02 |
-375.11 |
-62.04 |
-11.06 |
0.00 |
196.65 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1,125.13 |
5,999.40 |
1,754.56 |
1,533.84 |
-1,611.78 |
-694.07 |
-213.60 |
-282.25 |
| Spłata długu |
-550.43 |
-6,177.67 |
-4,546.18 |
-3,278.22 |
-2,473.08 |
-913.16 |
-98.92 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-15.82 |
-218.29 |
-445.57 |
-206.37 |
-123.37 |
-63.88 |
185.75 |
0.00 |
| Zobowiązania |
515.59 |
130.60 |
-350.27 |
451.69 |
530.10 |
106.95 |
-817.51 |
0.00 |
| Emisja akcji |
431.26 |
4,409.77 |
2,137.26 |
2,722.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-74.99 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
78.16 |
847.77 |
565.03 |
1,077.88 |
3,055.19 |
1,399.37 |
1,907.78 |
1,379.47 |
| Środki na koniec okresu |
847.77 |
565.03 |
1,077.88 |
3,055.19 |
1,399.37 |
1,907.78 |
1,379.47 |
1,947.92 |
| Wolne przepływy FCF |
-246.67 |
-949.04 |
-2,131.91 |
-969.33 |
-532.35 |
-813.93 |
-685.93 |
-276.85 |