Wall Street Experts

Namyong Terminal Public Company Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 539.55 554.21 603.77 715.01 592.52 557.98 569.57 567.90 656.11 742.03 740.41 913.38 890.60
Amortyzacja 137.15 154.60 215.74 223.42 243.51 234.52 218.94 206.97 428.96 468.99 471.88 499.40 507.56
Zysk netto 422.91 452.60 498.80 556.16 506.12 486.81 504.71 478.74 296.23 283.38 287.56 500.92 571.86
Zmiana w kapitale pracującym 24.25 2.78 -66.22 36.68 -65.87 -46.11 -31.47 -42.77 -117.29 -19.57 -51.46 -28.24 -39.91
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -610.77 -632.04 -1,206.21 -833.55 -226.50 -192.33 806.83 -1,136.65 206.49 -378.76 -458.29 -415.23 -26.06
CAPEX -210.19 -676.62 -159.92 -81.56 -170.28 -28.14 -74.58 -85.79 -283.97 -204.45 -138.51 -218.74 -18.48
Akwizycja -373.39 0.00 0.00 1.35 1.11 3.84 -0.12 -907.10 29.80 23.24 3.31 0.37 -12.27
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 61.45 1,434.21 -324.19 -383.15 -377.04 -374.06 -375.00 -374.00 -701.49 -501.17 -187.62 -375.01 -896.81
Spłata długu -290.39 -812.80 -7.30 -4.56 -3.48 -1.76 -2.89 -1.94 -184.90 -210.94 -224.30 -130.19 -360.74
Dywidenda 0.00 -91.19 -310.00 -372.00 -403.00 -372.00 -372.00 -372.00 -620.00 -248.00 -198.40 -272.80 -446.40
Należności -35.12 13.24 -42.10 33.70 -5.63 -3.50 -7.38 -1.48 17.34 -22.74 -29.17 -4.68 38.28
Zobowiązania 50.58 0.00 0.00 -0.10 1.17 -0.30 13.60 -6.31 -8.43 17.44 11.13 -11.62 0.00
Emisja akcji 124.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 136.30 126.53 1,482.92 556.29 54.61 43.58 35.18 1,036.58 93.83 254.94 117.04 211.53 334.67
Środki na koniec okresu 126.53 1,482.92 556.29 54.61 43.58 35.18 1,036.58 93.83 254.94 117.04 211.53 334.67 302.40
Wolne przepływy FCF 329.36 -122.41 443.85 633.45 422.24 529.85 494.98 482.11 372.14 537.58 601.90 694.63 872.12