Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 72.20 | 98.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.82 | 186.82 | 186.82 | 186.82 | 0.00 | 140.22 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 192.32 | 192.32 | 192.32 | 0.00 | 237.75 | 237.75 | 237.75 | 0.00 | 113.06 | 113.06 | 113.06 | 99.55 | 99.55 | nan | 72.60 |
| Amortyzacja | 36.10 | 49.30 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 0.00 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 36.30 |
| Zysk netto | 676.50 | 383.40 | 110.30 | 107.70 | 182.90 | 80.40 | 85.80 | 60.00 | 273.50 | 248.20 | 294.50 | 363.30 | 281.30 | 232.00 | 210.90 | 165.70 | 170.80 | 207.30 | 191.40 | 175.90 | 172.62 | 181.10 | 156.60 | 115.15 | 203.96 | 178.83 | 136.85 | 108.30 | 141.21 | 70.09 | 45.43 | 67.93 | 352.00 | 535.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.18 | -16.18 | -16.18 | -16.18 | 0.00 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | 0.00 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 137.78 | 137.78 | 137.78 | 0.00 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | -38.66 | -38.66 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | 0.00 | -100.85 | -100.85 | -100.85 | 0.00 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | -273.71 | -273.71 | -273.71 | 0.00 | -21.37 | -21.37 | -21.37 | -55.96 | -55.96 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.05 | -31.05 | -31.05 | -31.05 | 0.00 | -21.88 | -21.88 | -21.88 | 0.00 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | 0.00 | -10.18 | -10.18 | -10.18 | 0.00 | -14.94 | -14.94 | -14.94 | -22.66 | -22.66 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.97 | -72.97 | -72.97 | -72.97 | 0.00 | -64.95 | -64.95 | -64.95 | 0.00 | -336.77 | -336.77 | -336.77 | 0.00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 0.00 | -89.20 | -89.20 | -89.20 | -56.83 | -56.83 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.97 | -72.97 | -72.97 | -72.97 | 0.00 | -64.95 | -64.95 | -64.95 | 0.00 | -44.25 | -44.25 | -44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.20 | -89.20 | -89.20 | -56.83 | -56.83 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -292.52 | -292.52 | -292.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 435.90 | 646.30 | 546.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 0.00 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 0.00 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 0.00 | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 0.00 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 508.10 |
| Środki na koniec okresu | 508.10 | 744.90 | 646.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | 0.00 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 0.00 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | 0.00 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 0.00 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 580.70 |
| Wolne przepływy FCF | 72.20 | 98.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 0.00 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 0.00 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | 0.00 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 72.60 |