| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
20.50 |
73.58 |
-23.80 |
28.43 |
-30.23 |
35.70 |
44.97 |
82.90 |
| Amortyzacja |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
40.07 |
36.19 |
35.87 |
29.96 |
35.10 |
39.67 |
49.73 |
49.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-21.22 |
46.27 |
-62.12 |
-1.38 |
-67.09 |
-8.84 |
-7.45 |
26.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-18.64 |
-32.74 |
-17.68 |
-8.12 |
-7.80 |
-2.36 |
-6.19 |
-8.31 |
| CAPEX |
-4.75 |
-18.15 |
-3.93 |
-8.28 |
-7.71 |
-5.00 |
-5.75 |
-11.61 |
| Akwizycja |
-14.00 |
-14.37 |
-12.75 |
0.00 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
81.79 |
-82.71 |
-16.50 |
1.76 |
9.98 |
-28.55 |
-9.57 |
-20.31 |
| Spłata długu |
-4.53 |
-8.09 |
-7.30 |
-1.76 |
10.47 |
-10.75 |
3.27 |
-10.29 |
| Dywidenda |
0.00 |
-90.80 |
-9.20 |
0.00 |
-0.49 |
8.49 |
-19.29 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
81.10 |
122.96 |
146.95 |
124.88 |
164.74 |
118.18 |
88.97 |
136.69 |
| Środki na koniec okresu |
164.74 |
81.10 |
88.97 |
146.95 |
136.69 |
122.96 |
118.18 |
190.97 |
| Wolne przepływy FCF |
15.75 |
55.43 |
-27.73 |
20.15 |
-37.94 |
30.70 |
39.22 |
71.29 |