NOV Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
359.00 |
432.00 |
-78.00 |
377.00 |
40.00 |
-72.00 |
-202.00 |
154.00 |
-106.00 |
-124.00 |
-103.00 |
36.00 |
105.00 |
177.00 |
-27.00 |
186.00 |
323.00 |
378.00 |
39.00 |
473.00 |
352.00 |
-73.00 |
-38.00 |
221.00 |
190.00 |
239.00 |
-129.00 |
321.00 |
232.00 |
168.00 |
111.00 |
153.00 |
58.00 |
128.00 |
621.00 |
614.00 |
410.00 |
194.00 |
114.00 |
736.00 |
591.00 |
135.00 |
| Amortyzacja |
86.00 |
86.00 |
83.00 |
77.00 |
77.00 |
71.00 |
77.00 |
76.00 |
76.00 |
75.00 |
74.00 |
75.00 |
75.00 |
77.00 |
79.00 |
82.00 |
83.00 |
82.00 |
105.00 |
100.00 |
102.00 |
154.00 |
177.00 |
171.00 |
172.00 |
174.00 |
173.00 |
175.00 |
174.00 |
174.00 |
175.00 |
174.00 |
176.00 |
178.00 |
175.00 |
183.00 |
184.00 |
190.00 |
190.00 |
199.00 |
88.00 |
89.00 |
| Zysk netto |
130.00 |
226.00 |
119.00 |
598.00 |
108.00 |
157.00 |
125.00 |
99.00 |
35.00 |
70.00 |
-49.00 |
-43.00 |
-65.00 |
-23.00 |
-114.00 |
-348.00 |
-53.00 |
-87.00 |
-2,049.00 |
-385.00 |
-249.00 |
-5,384.00 |
-75.00 |
15.00 |
4.00 |
25.00 |
-66.00 |
-15.00 |
-27.00 |
-74.00 |
-120.00 |
-717.00 |
-1,364.00 |
-217.00 |
-118.00 |
-1,522.00 |
156.00 |
286.00 |
313.00 |
597.00 |
161.00 |
74.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
133.00 |
89.00 |
-311.00 |
200.00 |
-140.00 |
-300.00 |
-404.00 |
-23.00 |
-315.00 |
-266.00 |
-197.00 |
115.00 |
54.00 |
105.00 |
-44.00 |
452.00 |
293.00 |
326.00 |
-249.00 |
6,143.00 |
487.00 |
-223.00 |
-166.00 |
88.00 |
-41.00 |
-28.00 |
-258.00 |
400.00 |
35.00 |
16.00 |
-3.00 |
129.00 |
110.00 |
195.00 |
610.00 |
322.00 |
89.00 |
-413.00 |
-464.00 |
29.00 |
304.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-82.00 |
85.00 |
-311.00 |
-82.00 |
-83.00 |
-76.00 |
-52.00 |
-65.00 |
-84.00 |
-40.00 |
-49.00 |
-94.00 |
-13.00 |
-38.00 |
-51.00 |
16.00 |
-49.00 |
-58.00 |
-53.00 |
-47.00 |
-112.00 |
-49.00 |
-107.00 |
-65.00 |
-32.00 |
-299.00 |
-61.00 |
-61.00 |
-36.00 |
-106.00 |
-42.00 |
-211.00 |
-83.00 |
-91.00 |
-103.00 |
-136.00 |
-106.00 |
-123.00 |
-149.00 |
-307.00 |
-163.00 |
-81.00 |
| CAPEX |
-82.00 |
-82.00 |
-69.00 |
-76.00 |
-74.00 |
-76.00 |
-57.00 |
-66.00 |
-59.00 |
-43.00 |
-46.00 |
-64.00 |
-39.00 |
-49.00 |
-49.00 |
-53.00 |
-49.00 |
-56.00 |
-68.00 |
-67.00 |
-69.00 |
-54.00 |
-43.00 |
-71.00 |
-71.00 |
-63.00 |
-39.00 |
-65.00 |
-42.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-63.00 |
-60.00 |
-77.00 |
-84.00 |
-121.00 |
-98.00 |
-104.00 |
-130.00 |
-231.00 |
-118.00 |
-84.00 |
| Akwizycja |
-176.00 |
167.00 |
-243.00 |
-22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-180.00 |
-115.00 |
0.00 |
-65.00 |
-280.00 |
0.00 |
-244.00 |
-36.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-76.00 |
-6.00 |
-170.00 |
-24.00 |
-15.00 |
-21.00 |
-16.00 |
-26.00 |
-21.00 |
-23.00 |
-110.00 |
-46.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-122.00 |
-156.00 |
43.00 |
3.00 |
-33.00 |
-32.00 |
-41.00 |
-24.00 |
-20.00 |
-16.00 |
-36.00 |
-17.00 |
10.00 |
-179.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-229.00 |
16.00 |
-43.00 |
-574.00 |
-34.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-18.00 |
8.00 |
-2.00 |
-18.00 |
-543.00 |
-21.00 |
-18.00 |
-13.00 |
-25.00 |
-126.00 |
-129.00 |
-861.00 |
-224.00 |
-942.00 |
-561.00 |
-436.00 |
-950.00 |
-171.00 |
-135.00 |
| Spłata długu |
-6.00 |
-93.00 |
77.00 |
-11.00 |
-6.00 |
-9.00 |
-5.00 |
-6.00 |
0.00 |
3.00 |
-5.00 |
-24.00 |
10.00 |
-172.00 |
10.00 |
-31.00 |
-206.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-502.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-3.00 |
-112.00 |
-101.00 |
-684.00 |
-53.00 |
-324.00 |
60.00 |
1,079.00 |
20.00 |
-17.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-29.00 |
-30.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-173.00 |
-173.00 |
-174.00 |
-178.00 |
-185.00 |
-196.00 |
-29.00 |
-28.00 |
| Należności |
38.00 |
35.00 |
-6.00 |
-77.00 |
-97.00 |
-122.00 |
-39.00 |
-121.00 |
-40.00 |
-123.00 |
-156.00 |
-31.00 |
-22.00 |
6.00 |
-5.00 |
105.00 |
113.00 |
383.00 |
-27.00 |
-63.00 |
194.00 |
-182.00 |
326.00 |
-109.00 |
-50.00 |
166.00 |
-79.00 |
59.00 |
22.00 |
-110.00 |
101.00 |
-244.00 |
231.00 |
152.00 |
706.00 |
46.00 |
138.00 |
538.00 |
369.00 |
48.00 |
188.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
26.00 |
-8.00 |
-105.00 |
-21.00 |
-82.00 |
46.00 |
53.00 |
133.00 |
14.00 |
111.00 |
31.00 |
88.00 |
-7.00 |
59.00 |
-22.00 |
14.00 |
-80.00 |
-106.00 |
-54.00 |
1.00 |
13.00 |
16.00 |
-49.00 |
44.00 |
64.00 |
74.00 |
14.00 |
50.00 |
-1.00 |
63.00 |
-26.00 |
-13.00 |
-40.00 |
-33.00 |
-157.00 |
-110.00 |
-117.00 |
-142.00 |
-201.00 |
-91.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-80.00 |
-37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,221.00 |
-444.00 |
-447.00 |
-1,330.00 |
-779.00 |
-112.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
827.00 |
468.00 |
816.00 |
513.00 |
592.00 |
774.00 |
1,069.00 |
998.00 |
1,218.00 |
1,406.00 |
1,591.00 |
1,668.00 |
1,572.00 |
1,607.00 |
1,692.00 |
1,485.00 |
1,447.00 |
1,115.00 |
1,171.00 |
1,313.00 |
1,121.00 |
1,270.00 |
1,427.00 |
1,293.00 |
1,137.00 |
1,236.00 |
1,437.00 |
1,722.00 |
1,530.00 |
1,479.00 |
1,408.00 |
1,510.00 |
1,661.00 |
1,759.00 |
2,080.00 |
1,846.00 |
2,544.00 |
3,024.00 |
3,536.00 |
4,091.00 |
985.00 |
1,230.00 |
| Środki na koniec okresu |
985.00 |
827.00 |
468.00 |
816.00 |
513.00 |
592.00 |
774.00 |
1,069.00 |
998.00 |
1,218.00 |
1,406.00 |
1,591.00 |
1,668.00 |
1,572.00 |
1,607.00 |
1,692.00 |
1,485.00 |
1,447.00 |
1,115.00 |
1,171.00 |
1,313.00 |
1,121.00 |
1,270.00 |
1,427.00 |
1,293.00 |
1,137.00 |
1,236.00 |
1,437.00 |
1,722.00 |
1,530.00 |
1,479.00 |
1,408.00 |
1,510.00 |
1,661.00 |
1,759.00 |
2,080.00 |
1,846.00 |
2,544.00 |
3,024.00 |
3,536.00 |
1,230.00 |
1,157.00 |
| Wolne przepływy FCF |
277.00 |
350.00 |
-147.00 |
301.00 |
-34.00 |
-148.00 |
-259.00 |
88.00 |
-165.00 |
-167.00 |
-149.00 |
-28.00 |
66.00 |
128.00 |
-76.00 |
133.00 |
274.00 |
322.00 |
-29.00 |
406.00 |
283.00 |
-127.00 |
-81.00 |
150.00 |
119.00 |
176.00 |
-168.00 |
256.00 |
190.00 |
125.00 |
69.00 |
90.00 |
-2.00 |
51.00 |
537.00 |
493.00 |
312.00 |
90.00 |
-16.00 |
505.00 |
473.00 |
51.00 |