Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,870.00 | -303.00 | -333.00 | 83.00 | 567.00 | 391.00 | -43.00 | 559.00 | 485.00 | 729.00 | 106.00 | 1,304.00 | 879.00 | 413.00 | 333.00 | 134.00 | 1,589.00 | 464.00 | -916.00 | -747.00 | 1,386.00 | -82.00 | -834.00 | -110.00 | 1,990.00 | -744.00 | 1,039.00 | -473.00 | 510.00 | 234.00 | -616.00 | -1,583.00 | 460.00 | 503.00 | -258.00 | -199.00 | 224.00 | 1,067.00 |
| Amortyzacja | 282.00 | 267.00 | 272.00 | 266.00 | 297.00 | 287.00 | 282.00 | 274.00 | 277.00 | 274.00 | 273.00 | 271.00 | 279.00 | 279.00 | 290.00 | 285.00 | 425.00 | 414.00 | 413.00 | 408.00 | 367.00 | 356.00 | 360.00 | 372.00 | 380.00 | 400.00 | 407.00 | 404.00 | 403.00 | 374.00 | 411.00 | 406.00 | 76.00 | 79.00 | 83.00 | 82.00 | 68.00 | 261.00 |
| Zysk netto | -51.00 | 133.00 | 289.00 | 289.00 | 3,152.00 | 428.00 | 460.00 | 219.00 | 680.00 | 351.00 | 351.00 | 263.00 | -2,605.00 | 197.00 | 99.00 | -115.00 | 563.00 | 85.00 | -194.00 | -444.00 | 206.00 | -79.00 | -271.00 | -191.00 | -380.00 | -181.00 | -447.00 | -450.00 | 633.00 | -139.00 | -723.00 | -598.00 | 1,791.00 | 150.00 | 348.00 | 178.00 | 444.00 | 435.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 896.00 | -719.00 | -953.00 | -506.00 | -767.00 | -359.00 | -797.00 | 80.00 | -373.00 | -31.00 | -664.00 | 800.00 | -169.00 | -211.00 | -175.00 | -189.00 | 194.00 | -149.00 | -1,300.00 | -533.00 | 402.00 | -339.00 | -979.00 | -27.00 | 1,174.00 | -1,045.00 | 1,013.00 | -544.00 | -310.00 | -281.00 | -892.00 | -1,585.00 | -142.00 | -5.00 | -762.00 | -94.00 | -113.00 | 427.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 93.00 | 111.00 | 1,066.00 | -227.00 | 68.00 | -458.00 | -629.00 | -861.00 | -232.00 | -1,032.00 | -26.00 | -504.00 | -432.00 | -493.00 | -307.00 | -285.00 | -223.00 | -173.00 | 299.00 | -70.00 | 103.00 | -96.00 | 342.00 | -664.00 | 135.00 | -44.00 | 130.00 | -212.00 | 484.00 | -183.00 | 371.00 | 6,164.00 | 2,002.00 | 139.00 | 22.00 | -266.00 | 125.00 | nan |
| CAPEX | -149.00 | -144.00 | -127.00 | -232.00 | -195.00 | -116.00 | -101.00 | -189.00 | -159.00 | -129.00 | -113.00 | -159.00 | -139.00 | -97.00 | -89.00 | -154.00 | -193.00 | -191.00 | -131.00 | -175.00 | -171.00 | -137.00 | -104.00 | -260.00 | -153.00 | -148.00 | -142.00 | -150.00 | -124.00 | -166.00 | -104.00 | -83.00 | -93.00 | -65.00 | -88.00 | -70.00 | -92.00 | -112.00 |
| Akwizycja | 46.00 | -19.00 | -5.00 | 22.00 | 0.00 | -20.00 | 32.00 | 1.00 | 47.00 | 8.00 | -33.00 | 32.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | -97.00 | 21.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | -18.00 | 137.00 | -19.00 | -12.00 | -2.00 | -18.00 | -311.00 | -89.00 | -36.00 | -93.00 | -167.00 | 6,131.00 | 2,540.00 | -51.00 | 46.00 | -47.00 | 141.00 | 25.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -292.00 | -334.00 | -412.00 | -464.00 | -243.00 | -236.00 | -267.00 | -91.00 | -510.00 | -79.00 | -135.00 | -488.00 | -297.00 | -144.00 | 931.00 | 393.00 | -119.00 | -302.00 | -491.00 | 433.00 | 83.00 | -60.00 | -994.00 | 2.00 | -161.00 | -426.00 | -1,340.00 | 178.00 | -510.00 | -1,599.00 | -666.00 | -2,147.00 | -32.00 | -30.00 | -533.00 | 11.00 | -213.00 | nan |
| Spłata długu | -19.00 | -55.00 | -144.00 | -204.00 | -48.00 | -28.00 | -64.00 | -52.00 | -501.00 | -65.00 | -150.00 | -437.00 | -116.00 | -79.00 | 934.00 | 408.00 | -85.00 | 19.00 | -347.00 | 435.00 | 81.00 | 71.00 | 40.00 | 17.00 | -33.00 | -48.00 | -291.00 | 415.00 | 217.00 | -34.00 | -603.00 | -2,155.00 | -5.00 | 9.00 | 8.00 | 180.00 | 48.00 | nan |
| Dywidenda | -166.00 | -166.00 | -167.00 | -112.00 | -128.00 | -113.00 | -115.00 | 0.00 | -5.00 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | -130.00 | -3.00 | -1.00 | -15.00 | -10.00 | -321.00 | -248.00 | -1.00 | 0.00 | -131.00 | -935.00 | -15.00 | 0.00 | -127.00 | -843.00 | 0.00 | 0.00 | -1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -507.00 | -5.00 | -9.00 | nan |
| Należności | 618.00 | -395.00 | 48.00 | 33.00 | -577.00 | -606.00 | 383.00 | 349.00 | -718.00 | -57.00 | -77.00 | 1,091.00 | -1,107.00 | 48.00 | 219.00 | 422.00 | -355.00 | 388.00 | -255.00 | 381.00 | 53.00 | -84.00 | -131.00 | 408.00 | 71.00 | -875.00 | 146.00 | 237.00 | -417.00 | 249.00 | 222.00 | -36.00 | -532.00 | -79.00 | -140.00 | 58.00 | -66.00 | 765.00 |
| Zobowiązania | -252.00 | -361.00 | -950.00 | -466.00 | -133.00 | 729.00 | -940.00 | -57.00 | 213.00 | 92.00 | -451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -45.00 | -92.00 | -82.00 | -81.00 | -66.00 | -94.00 | -93.00 | -47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.00 | -244.00 | -176.00 | -237.00 | -216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | -164.00 | -207.00 | -8.00 |
| Środki na początek okresu | 4,605.00 | 5,106.00 | 4,827.00 | 5,467.00 | 5,196.00 | 5,457.00 | 6,341.00 | 6,691.00 | 6,903.00 | 7,252.00 | 7,315.00 | 6,940.00 | 6,836.00 | 7,088.00 | 6,159.00 | 5,910.00 | 4,721.00 | 4,693.00 | 5,862.00 | 6,261.00 | 4,799.00 | 4,993.00 | 6,555.00 | 7,369.00 | 5,394.00 | 6,647.00 | 6,987.00 | 7,497.00 | 6,887.00 | 8,449.00 | 9,343.00 | 6,995.00 | 4,551.00 | 3,983.00 | 4,789.00 | 5,170.00 | 5,058.00 | 6,234.00 |
| Środki na koniec okresu | 6,234.00 | 4,605.00 | 5,106.00 | 4,827.00 | 5,467.00 | 5,196.00 | 5,457.00 | 6,341.00 | 6,691.00 | 6,903.00 | 7,252.00 | 7,315.00 | 6,940.00 | 6,836.00 | 7,088.00 | 6,159.00 | 5,910.00 | 4,721.00 | 4,693.00 | 5,862.00 | 6,261.00 | 4,799.00 | 4,993.00 | 6,555.00 | 7,369.00 | 5,394.00 | 6,647.00 | 6,987.00 | 7,497.00 | 6,887.00 | 8,449.00 | 9,343.00 | 6,995.00 | 4,551.00 | 3,983.00 | 4,789.00 | 5,170.00 | 6,561.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,721.00 | -447.00 | -460.00 | -149.00 | 372.00 | 275.00 | -144.00 | 370.00 | 326.00 | 600.00 | -7.00 | 1,145.00 | 740.00 | 316.00 | 244.00 | -20.00 | 1,396.00 | 273.00 | -1,047.00 | -922.00 | 1,215.00 | -219.00 | -938.00 | -370.00 | 1,837.00 | -892.00 | 897.00 | -623.00 | 386.00 | 68.00 | -720.00 | -1,666.00 | 367.00 | 438.00 | -346.00 | -269.00 | 132.00 | 955.00 |