Northrop Grumman Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,091.00 |
1,425.00 |
-706.00 |
2,430.00 |
1,228.00 |
919.00 |
-702.00 |
2,251.00 |
1,335.00 |
-197.00 |
-488.00 |
1,442.00 |
1,163.00 |
1,028.00 |
-66.00 |
1,602.00 |
1,359.00 |
2,337.00 |
-993.00 |
2,464.00 |
1,139.00 |
1,607.00 |
-913.00 |
2,377.00 |
812.00 |
875.00 |
-237.00 |
1,607.00 |
938.00 |
507.00 |
-439.00 |
1,531.00 |
738.00 |
604.00 |
-60.00 |
1,633.00 |
557.00 |
626.00 |
-654.00 |
1,490.00 |
2,578.00 |
-1,565.00 |
868.00 |
| Amortyzacja |
331.00 |
326.00 |
299.00 |
400.00 |
317.00 |
323.00 |
298.00 |
382.00 |
327.00 |
330.00 |
303.00 |
331.00 |
314.00 |
300.00 |
294.00 |
345.00 |
317.00 |
308.00 |
297.00 |
281.00 |
258.00 |
245.00 |
234.00 |
266.00 |
253.00 |
159.00 |
122.00 |
153.00 |
111.00 |
107.00 |
104.00 |
134.00 |
113.00 |
106.00 |
103.00 |
138.00 |
113.00 |
117.00 |
99.00 |
140.00 |
414.00 |
337.00 |
350.00 |
| Zysk netto |
1,026.00 |
940.00 |
944.00 |
-535.00 |
937.00 |
812.00 |
842.00 |
2,080.00 |
915.00 |
946.00 |
955.00 |
2,710.00 |
1,063.00 |
1,037.00 |
2,195.00 |
330.00 |
986.00 |
1,005.00 |
868.00 |
-409.00 |
933.00 |
861.00 |
863.00 |
657.00 |
1,144.00 |
689.00 |
739.00 |
178.00 |
645.00 |
552.00 |
640.00 |
525.00 |
602.00 |
517.00 |
556.00 |
459.00 |
516.00 |
531.00 |
484.00 |
506.00 |
1,264.00 |
481.00 |
1,174.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.00 |
406.00 |
-1,717.00 |
1,325.00 |
35.00 |
21.00 |
-1,525.00 |
1,255.00 |
406.00 |
-1,007.00 |
-1,254.00 |
305.00 |
40.00 |
460.00 |
-624.00 |
69.00 |
-149.00 |
1,029.00 |
-2,400.00 |
1,239.00 |
-110.00 |
369.00 |
-2,073.00 |
757.00 |
-560.00 |
8.00 |
-1,119.00 |
1,249.00 |
154.00 |
-151.00 |
-1,180.00 |
918.00 |
23.00 |
-25.00 |
-727.00 |
1,019.00 |
-66.00 |
-64.00 |
-1,144.00 |
828.00 |
1,620.00 |
-2,734.00 |
-243.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-361.00 |
-321.00 |
-269.00 |
-770.00 |
-200.00 |
-303.00 |
-309.00 |
-578.00 |
-195.00 |
-219.00 |
-249.00 |
-741.00 |
-223.00 |
-174.00 |
3,196.00 |
-383.00 |
-289.00 |
-269.00 |
-270.00 |
-422.00 |
-250.00 |
-255.00 |
-280.00 |
-458.00 |
-261.00 |
-7,852.00 |
-307.00 |
-260.00 |
-203.00 |
-212.00 |
-214.00 |
-200.00 |
-136.00 |
-171.00 |
-298.00 |
-133.00 |
-64.00 |
-119.00 |
-115.00 |
-288.00 |
-798.00 |
-252.00 |
61.00 |
| CAPEX |
-361.00 |
-320.00 |
-270.00 |
-803.00 |
-359.00 |
-304.00 |
-309.00 |
-632.00 |
-296.00 |
-263.00 |
-244.00 |
-733.00 |
-247.00 |
-230.00 |
-205.00 |
-592.00 |
-287.00 |
-269.00 |
-272.00 |
-471.00 |
-257.00 |
-252.00 |
-284.00 |
-463.00 |
-282.00 |
-199.00 |
-305.00 |
-278.00 |
-217.00 |
-217.00 |
-216.00 |
-312.00 |
-137.00 |
-173.00 |
-298.00 |
-137.00 |
-102.00 |
-115.00 |
-117.00 |
-276.00 |
-816.00 |
-256.00 |
-231.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,400.00 |
28.00 |
56.00 |
3,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,657.00 |
0.00 |
-7,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-676.00 |
-893.00 |
927.00 |
-633.00 |
-2,330.00 |
273.00 |
929.00 |
-762.00 |
-643.00 |
-589.00 |
-619.00 |
-1,226.00 |
-826.00 |
-430.00 |
-4,520.00 |
-1,307.00 |
-253.00 |
-1,168.00 |
2,296.00 |
-924.00 |
-850.00 |
-1,112.00 |
462.00 |
-1,568.00 |
-862.00 |
-1,853.00 |
-312.00 |
8,000.00 |
-240.00 |
-315.00 |
-485.00 |
107.00 |
-638.00 |
-571.00 |
-684.00 |
-473.00 |
-1,108.00 |
-1,246.00 |
-448.00 |
-741.00 |
-753.00 |
-851.00 |
-715.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
2,495.00 |
0.00 |
-1,818.00 |
768.00 |
1,995.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.00 |
-2,200.00 |
-1,065.00 |
0.00 |
-750.00 |
2,976.00 |
-399.00 |
-511.00 |
-713.00 |
794.00 |
-307.00 |
-476.00 |
-1,601.00 |
-14.00 |
8,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
-107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
90.00 |
| Dywidenda |
-301.00 |
-303.00 |
-283.00 |
-282.00 |
-280.00 |
-284.00 |
-270.00 |
-266.00 |
-267.00 |
-268.00 |
-251.00 |
-246.00 |
-251.00 |
-248.00 |
-238.00 |
-242.00 |
-242.00 |
-242.00 |
-227.00 |
-222.00 |
-223.00 |
-224.00 |
-211.00 |
-205.00 |
-209.00 |
-209.00 |
-198.00 |
-174.00 |
-174.00 |
-175.00 |
-166.00 |
-158.00 |
-160.00 |
-163.00 |
-159.00 |
-145.00 |
-149.00 |
-153.00 |
-156.00 |
-140.00 |
-299.00 |
-302.00 |
-332.00 |
| Należności |
826.00 |
154.00 |
-1,135.00 |
310.00 |
335.00 |
-41.00 |
-550.00 |
425.00 |
451.00 |
-674.00 |
-246.00 |
123.00 |
320.00 |
-200.00 |
-253.00 |
347.00 |
31.00 |
147.00 |
-810.00 |
785.00 |
-279.00 |
334.00 |
-718.00 |
254.00 |
93.00 |
42.00 |
-187.00 |
438.00 |
-134.00 |
-208.00 |
-773.00 |
369.00 |
-183.00 |
-133.00 |
-514.00 |
433.00 |
-119.00 |
-19.00 |
-325.00 |
426.00 |
947.00 |
-542.00 |
-661.00 |
| Zobowiązania |
3.00 |
-337.00 |
-581.00 |
962.00 |
600.00 |
85.00 |
-1,128.00 |
629.00 |
667.00 |
8.00 |
-732.00 |
327.00 |
251.00 |
387.00 |
-589.00 |
436.00 |
657.00 |
459.00 |
-833.00 |
297.00 |
687.00 |
113.00 |
-480.00 |
506.00 |
297.00 |
168.00 |
-590.00 |
580.00 |
269.00 |
156.00 |
-466.00 |
490.00 |
-5.00 |
77.00 |
-364.00 |
326.00 |
-88.00 |
19.00 |
-889.00 |
425.00 |
402.00 |
-1,014.00 |
522.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-321.00 |
-562.00 |
-1,190.00 |
-346.00 |
-223.00 |
-208.00 |
-723.00 |
-493.00 |
-371.00 |
-322.00 |
-318.00 |
-981.00 |
-581.00 |
-143.00 |
-2,000.00 |
0.00 |
-2.00 |
-146.00 |
-344.00 |
-300.00 |
-213.00 |
-171.00 |
-60.00 |
-1,054.00 |
-168.00 |
-41.00 |
-79.00 |
-1,154.00 |
-26.00 |
-138.00 |
-229.00 |
-398.00 |
-467.00 |
-400.00 |
-282.00 |
-318.00 |
-948.00 |
-1,091.00 |
-825.00 |
-610.00 |
-441.00 |
-480.00 |
-411.00 |
| Środki na początek okresu |
3,272.00 |
3,061.00 |
3,109.00 |
2,082.00 |
3,384.00 |
2,495.00 |
2,577.00 |
1,666.00 |
1,169.00 |
2,174.00 |
3,530.00 |
4,055.00 |
3,941.00 |
3,517.00 |
4,907.00 |
4,995.00 |
4,178.00 |
3,278.00 |
2,245.00 |
1,127.00 |
1,088.00 |
848.00 |
1,579.00 |
1,228.00 |
1,539.00 |
10,369.00 |
11,225.00 |
1,878.00 |
1,383.00 |
1,403.00 |
2,541.00 |
1,103.00 |
1,139.00 |
1,277.00 |
2,319.00 |
1,292.00 |
1,907.00 |
2,646.00 |
3,863.00 |
3,402.00 |
3,326.00 |
4,353.00 |
1,685.00 |
| Środki na koniec okresu |
3,326.00 |
3,272.00 |
3,061.00 |
3,109.00 |
2,082.00 |
3,384.00 |
2,495.00 |
2,577.00 |
1,666.00 |
1,169.00 |
2,174.00 |
3,530.00 |
4,055.00 |
3,941.00 |
3,517.00 |
4,907.00 |
4,995.00 |
4,178.00 |
3,278.00 |
2,245.00 |
1,127.00 |
1,088.00 |
848.00 |
1,579.00 |
1,228.00 |
1,539.00 |
10,369.00 |
11,225.00 |
1,878.00 |
1,383.00 |
1,403.00 |
2,541.00 |
1,103.00 |
1,139.00 |
1,277.00 |
2,319.00 |
1,292.00 |
1,907.00 |
2,646.00 |
3,863.00 |
4,353.00 |
1,685.00 |
1,899.00 |
| Wolne przepływy FCF |
730.00 |
1,105.00 |
-976.00 |
1,627.00 |
869.00 |
615.00 |
-1,011.00 |
1,619.00 |
1,039.00 |
-460.00 |
-732.00 |
709.00 |
916.00 |
798.00 |
-271.00 |
1,010.00 |
1,072.00 |
2,068.00 |
-1,265.00 |
1,993.00 |
882.00 |
1,355.00 |
-1,197.00 |
1,914.00 |
530.00 |
676.00 |
-542.00 |
1,329.00 |
721.00 |
290.00 |
-655.00 |
1,219.00 |
601.00 |
431.00 |
-358.00 |
1,496.00 |
455.00 |
511.00 |
-771.00 |
1,214.00 |
1,762.00 |
-1,821.00 |
637.00 |