Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,430.00 | 1,228.00 | 919.00 | -702.00 | 2,251.00 | 1,335.00 | -197.00 | -488.00 | 1,442.00 | 1,163.00 | 1,028.00 | -66.00 | 1,602.00 | 1,359.00 | 2,337.00 | -993.00 | 2,464.00 | 1,139.00 | 1,607.00 | -913.00 | 2,377.00 | 812.00 | 875.00 | -237.00 | 1,607.00 | 938.00 | 507.00 | -439.00 | 1,531.00 | 738.00 | 604.00 | -60.00 | 1,633.00 | 557.00 | 626.00 | -654.00 | 1,490.00 | -706.00 |
| Amortyzacja | 400.00 | 317.00 | 323.00 | 298.00 | 382.00 | 327.00 | 330.00 | 303.00 | 331.00 | 314.00 | 300.00 | 294.00 | 345.00 | 317.00 | 308.00 | 297.00 | 281.00 | 258.00 | 245.00 | 234.00 | 266.00 | 253.00 | 159.00 | 122.00 | 153.00 | 111.00 | 107.00 | 104.00 | 134.00 | 113.00 | 106.00 | 103.00 | 138.00 | 113.00 | 117.00 | 99.00 | 140.00 | 299.00 |
| Zysk netto | -535.00 | 937.00 | 812.00 | 842.00 | 2,080.00 | 915.00 | 946.00 | 955.00 | 2,710.00 | 1,063.00 | 1,037.00 | 2,195.00 | 330.00 | 986.00 | 1,005.00 | 868.00 | -409.00 | 933.00 | 861.00 | 863.00 | 657.00 | 1,144.00 | 689.00 | 739.00 | 178.00 | 645.00 | 552.00 | 640.00 | 525.00 | 602.00 | 517.00 | 556.00 | 459.00 | 516.00 | 531.00 | 484.00 | 506.00 | 944.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,325.00 | 35.00 | 21.00 | -1,525.00 | 1,255.00 | 406.00 | -1,007.00 | -1,254.00 | 305.00 | 40.00 | 460.00 | -624.00 | 69.00 | -149.00 | 1,029.00 | -2,400.00 | 1,239.00 | -110.00 | 369.00 | -2,073.00 | 757.00 | -560.00 | 8.00 | -1,119.00 | 1,249.00 | 154.00 | -151.00 | -1,180.00 | 918.00 | 23.00 | -25.00 | -727.00 | 1,019.00 | -66.00 | -64.00 | -1,144.00 | 828.00 | -1,717.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -770.00 | -200.00 | -303.00 | -309.00 | -578.00 | -195.00 | -219.00 | -249.00 | -741.00 | -223.00 | -174.00 | 3,196.00 | -383.00 | -289.00 | -269.00 | -270.00 | -422.00 | -250.00 | -255.00 | -280.00 | -458.00 | -261.00 | -7,852.00 | -307.00 | -260.00 | -203.00 | -212.00 | -214.00 | -200.00 | -136.00 | -171.00 | -298.00 | -133.00 | -64.00 | -119.00 | -115.00 | -288.00 | nan |
| CAPEX | -803.00 | -359.00 | -304.00 | -309.00 | -632.00 | -296.00 | -263.00 | -244.00 | -733.00 | -247.00 | -230.00 | -205.00 | -592.00 | -287.00 | -269.00 | -272.00 | -471.00 | -257.00 | -252.00 | -284.00 | -463.00 | -282.00 | -199.00 | -305.00 | -278.00 | -217.00 | -217.00 | -216.00 | -312.00 | -137.00 | -173.00 | -298.00 | -137.00 | -102.00 | -115.00 | -117.00 | -276.00 | -270.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400.00 | 28.00 | 56.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,657.00 | 0.00 | -7,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -633.00 | -2,330.00 | 273.00 | 929.00 | -762.00 | -643.00 | -589.00 | -619.00 | -1,226.00 | -826.00 | -430.00 | -4,520.00 | -1,307.00 | -253.00 | -1,168.00 | 2,296.00 | -924.00 | -850.00 | -1,112.00 | 462.00 | -1,568.00 | -862.00 | -1,853.00 | -312.00 | 8,000.00 | -240.00 | -315.00 | -485.00 | 107.00 | -638.00 | -571.00 | -684.00 | -473.00 | -1,108.00 | -1,246.00 | -448.00 | -741.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | -1,818.00 | 768.00 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 | -2,200.00 | -1,065.00 | 0.00 | -750.00 | 2,976.00 | -399.00 | -511.00 | -713.00 | 794.00 | -307.00 | -476.00 | -1,601.00 | -14.00 | 8,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | -107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -282.00 | -280.00 | -284.00 | -270.00 | -266.00 | -267.00 | -268.00 | -251.00 | -246.00 | -251.00 | -248.00 | -238.00 | -242.00 | -242.00 | -242.00 | -227.00 | -222.00 | -223.00 | -224.00 | -211.00 | -205.00 | -209.00 | -209.00 | -198.00 | -174.00 | -174.00 | -175.00 | -166.00 | -158.00 | -160.00 | -163.00 | -159.00 | -145.00 | -149.00 | -153.00 | -156.00 | -140.00 | nan |
| Należności | 310.00 | 335.00 | -41.00 | -550.00 | 425.00 | 451.00 | -674.00 | -246.00 | 123.00 | 320.00 | -200.00 | -253.00 | 347.00 | 31.00 | 147.00 | -810.00 | 785.00 | -279.00 | 334.00 | -718.00 | 254.00 | 93.00 | 42.00 | -187.00 | 438.00 | -134.00 | -208.00 | -773.00 | 369.00 | -183.00 | -133.00 | -514.00 | 433.00 | -119.00 | -19.00 | -325.00 | 426.00 | -1,135.00 |
| Zobowiązania | 962.00 | 600.00 | 85.00 | -1,128.00 | 629.00 | 667.00 | 8.00 | -732.00 | 327.00 | 251.00 | 387.00 | -589.00 | 436.00 | 657.00 | 459.00 | -833.00 | 297.00 | 687.00 | 113.00 | -480.00 | 506.00 | 297.00 | 168.00 | -590.00 | 580.00 | 269.00 | 156.00 | -466.00 | 490.00 | -5.00 | 77.00 | -364.00 | 326.00 | -88.00 | 19.00 | -889.00 | 425.00 | -581.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -346.00 | -223.00 | -208.00 | -723.00 | -493.00 | -371.00 | -322.00 | -318.00 | -981.00 | -581.00 | -143.00 | -2,000.00 | 0.00 | -2.00 | -146.00 | -344.00 | -300.00 | -213.00 | -171.00 | -60.00 | -1,054.00 | -168.00 | -41.00 | -79.00 | -1,154.00 | -26.00 | -138.00 | -229.00 | -398.00 | -467.00 | -400.00 | -282.00 | -318.00 | -948.00 | -1,091.00 | -825.00 | -610.00 | -1,190.00 |
| Środki na początek okresu | 2,082.00 | 3,384.00 | 2,495.00 | 2,577.00 | 1,666.00 | 1,169.00 | 2,174.00 | 3,530.00 | 4,055.00 | 3,941.00 | 3,517.00 | 4,907.00 | 4,995.00 | 4,178.00 | 3,278.00 | 2,245.00 | 1,127.00 | 1,088.00 | 848.00 | 1,579.00 | 1,228.00 | 1,539.00 | 10,369.00 | 11,225.00 | 1,878.00 | 1,383.00 | 1,403.00 | 2,541.00 | 1,103.00 | 1,139.00 | 1,277.00 | 2,319.00 | 1,292.00 | 1,907.00 | 2,646.00 | 3,863.00 | 3,402.00 | 3,109.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,109.00 | 2,082.00 | 3,384.00 | 2,495.00 | 2,577.00 | 1,666.00 | 1,169.00 | 2,174.00 | 3,530.00 | 4,055.00 | 3,941.00 | 3,517.00 | 4,907.00 | 4,995.00 | 4,178.00 | 3,278.00 | 2,245.00 | 1,127.00 | 1,088.00 | 848.00 | 1,579.00 | 1,228.00 | 1,539.00 | 10,369.00 | 11,225.00 | 1,878.00 | 1,383.00 | 1,403.00 | 2,541.00 | 1,103.00 | 1,139.00 | 1,277.00 | 2,319.00 | 1,292.00 | 1,907.00 | 2,646.00 | 3,863.00 | 3,061.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,627.00 | 869.00 | 615.00 | -1,011.00 | 1,619.00 | 1,039.00 | -460.00 | -732.00 | 709.00 | 916.00 | 798.00 | -271.00 | 1,010.00 | 1,072.00 | 2,068.00 | -1,265.00 | 1,993.00 | 882.00 | 1,355.00 | -1,197.00 | 1,914.00 | 530.00 | 676.00 | -542.00 | 1,329.00 | 721.00 | 290.00 | -655.00 | 1,219.00 | 601.00 | 431.00 | -358.00 | 1,496.00 | 455.00 | 511.00 | -771.00 | 1,214.00 | -976.00 |