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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,068.00 | 723.00 | -8,247.00 | -4,433.00 | -6,805.00 | -2,130.00 | -5,321.00 | -2,491.00 | 2,754.00 | 7,004.00 | -2,594.00 | -8,182.00 | 62.00 |
| Amortyzacja | 191.00 | 171.00 | 144.00 | 92.00 | 48.00 | 44.00 | 157.00 | 195.00 | 146.00 | 157.00 | 150.00 | 146.00 | 152.00 |
| Zysk netto | 1,254.00 | 1,044.00 | 103.00 | 745.00 | 1,761.00 | 1,463.00 | 2,524.00 | 1,657.00 | 2,429.00 | 2,349.00 | 4,010.00 | 1,660.00 | 1,121.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,446.00 | -4.00 | -4,186.00 | -2,388.00 | -4,224.00 | -1,091.00 | -4,739.00 | -1,911.00 | 792.00 | 5,112.00 | -3,666.00 | -8,616.00 | -3,018.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2,477.00 | -2,881.00 | 8,126.00 | 2,583.00 | 6,135.00 | 2,539.00 | 7,997.00 | 3,014.00 | -5,920.00 | 550.00 | -1,826.00 | 6,075.00 | 4,533.00 |
| CAPEX | -77.00 | -60.00 | -30.00 | -17.00 | -41.00 | -25.00 | -22.00 | -40.00 | -144.00 | -51.00 | -47.00 | -38.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 2,751.00 | 1,389.00 | 2,800.00 | 4.00 | 159.00 | 36.00 | -10,154.00 | -69.00 | -100.00 | -767.00 | -805.00 | 1,166.00 | -18.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1,558.00 | -2,737.00 | 457.00 | 2,165.00 | 647.00 | 898.00 | -1,793.00 | -1,134.00 | 679.00 | -1,504.00 | -741.00 | 1,764.00 | -2,986.00 |
| Spłata długu | -43,926.00 | -35,450.00 | -13,854.00 | -10,008.00 | -12,194.00 | -11,708.00 | -10,698.00 | -2,023.00 | -2,839.00 | -5,549.00 | -2,021.00 | -6,816.00 | -1,926.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -882.00 | -187.00 | -271.00 | -298.00 | -370.00 | -421.00 | -411.00 | -400.00 | -445.00 | -535.00 | -428.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 | 850.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 1,391.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -2.00 | -4.00 | 10.00 | 0.00 | -597.00 | -503.00 | -340.00 | -307.00 | -697.00 | -621.00 | -545.00 | -1,391.00 | -632.00 |
| Środki na początek okresu | 8,646.00 | 11,577.00 | 6,717.00 | 7,225.00 | 7,530.00 | 7,436.00 | 8,635.00 | 9,383.00 | 8,886.00 | 6,436.00 | 12,390.00 | 7,155.00 | 6,670.00 |
| Środki na koniec okresu | 11,577.00 | 6,717.00 | 7,235.00 | 7,530.00 | 7,436.00 | 8,635.00 | 9,383.00 | 8,886.00 | 6,436.00 | 12,390.00 | 7,155.00 | 6,670.00 | 8,207.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,991.00 | 663.00 | -8,277.00 | -4,450.00 | -6,846.00 | -2,155.00 | -5,343.00 | -2,531.00 | 2,610.00 | 6,953.00 | -2,641.00 | -8,220.00 | 62.00 |