Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3,000.94 | 4,396.17 | 8,474.80 | -19,708.15 | -1,235.55 | 4,249.99 | -13,340.10 | -9,670.78 | 7,768.93 | -40,515.04 | -59,201.17 | 3,011.60 | -46,718.34 | -33,897.10 |
| Amortyzacja | 429.18 | 381.33 | 279.88 | 344.10 | 469.74 | 744.89 | 896.55 | 933.56 | 1,026.73 | 866.48 | 821.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 9,166.30 | 8,299.44 | 14,158.74 | 9,612.78 | 10,459.78 | 21,898.84 | 6,047.06 | 14,422.46 | 16,404.66 | 1,945.71 | 10,480.01 | 11,164.80 | 0.00 | 10,366.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,261.37 | 7,852.43 | -11,243.24 | 5,524.44 | 17,929.13 | -8,599.55 | 22,895.84 | 25,864.15 | -5,931.92 | 48,927.78 | 53,865.52 | 19,127.80 | nan | nan |
| CAPEX | -667.00 | -707.63 | -641.24 | -974.84 | -1,922.66 | -2,573.55 | -1,216.36 | -999.91 | -989.19 | -1,168.93 | -978.01 | -695.60 | -695.60 | -1,158.50 |
| Akwizycja | -351.44 | 1,878.94 | 181.56 | 195.46 | 384.22 | 407.01 | 195.04 | 336.75 | 499.08 | 208.29 | 252.61 | 180.80 | 0.00 | 96.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -498.76 | -2,012.01 | -2,084.25 | -3,655.65 | -3,073.55 | 11,247.35 | -4,756.45 | -2,998.03 | 768.01 | -56.55 | -647.72 | -3,258.20 | nan | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.45 | -18.59 | -29.60 | -12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 547.22 | 0.00 | 0.00 | 18,725.50 | 0.00 | 0.00 | 670.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Wykup akcji | -5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 72,319.24 | 75,376.72 | 91,514.59 | 84,456.75 | 72,162.25 | 81,257.28 | 91,817.12 | 97,088.08 | 112,668.78 | 117,869.32 | 126,292.71 | 44,937.53 | 124,099.15 | 87,391.30 |
| Środki na koniec okresu | 75,376.72 | 91,514.59 | 84,456.75 | 72,162.25 | 81,257.28 | 91,817.12 | 97,088.08 | 112,668.78 | 117,869.32 | 126,292.71 | 124,099.15 | 143,201.00 | 143,201.03 | 99,727.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2,333.94 | 3,688.54 | 7,833.56 | -20,682.99 | -3,158.21 | 1,676.44 | -14,556.45 | -10,670.69 | 6,779.74 | -41,683.97 | -60,179.18 | 2,316.00 | -47,413.94 | -35,055.60 |