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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.60 | 7.65 | 16.74 | 25.20 | 25.72 | 31.75 | 41.00 | 28.83 | 40.85 | 42.86 | 37.38 | 66.50 | 53.88 | 39.69 | 64.61 | 73.76 |
| Amortyzacja | 4.27 | 5.58 | 7.76 | 9.95 | 13.52 | 17.21 | 21.34 | 25.53 | 29.51 | 29.43 | 28.98 | 31.19 | 29.63 | 27.91 | 28.91 | 30.93 |
| Zysk netto | 5.05 | 5.60 | 4.61 | 7.48 | 10.55 | 13.47 | 16.20 | 11.47 | 6.89 | 12.66 | 9.42 | 20.01 | 20.58 | 21.36 | 23.24 | 33.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.31 | -4.27 | 0.41 | 4.54 | -0.94 | 2.09 | 2.19 | -16.04 | 3.46 | 5.34 | -6.43 | 9.85 | 0.54 | -14.39 | 10.91 | 8.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.00 | -11.60 | -20.51 | -25.56 | -34.62 | -34.87 | -42.34 | -53.74 | -38.50 | -23.54 | -31.86 | -29.56 | -27.75 | -31.14 | -37.95 | -38.60 |
| CAPEX | -8.94 | -11.53 | -20.45 | -25.26 | -39.71 | -36.51 | -36.75 | -53.76 | -41.23 | -23.72 | -32.73 | -29.58 | -28.29 | -31.44 | -38.09 | -38.68 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.18 | 2.26 | 3.70 | 17.27 | -0.25 | 0.10 | -0.86 | 26.02 | 0.15 | -16.44 | -8.70 | -14.63 | -30.98 | -20.19 | -20.35 | -44.63 |
| Spłata długu | -3.63 | -1.85 | -0.62 | -28.16 | -0.48 | -46.62 | -203.12 | -207.60 | -291.28 | -391.77 | -414.18 | -244.06 | -80.04 | -139.72 | -541.88 | -11.30 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 | -51.45 | -9.07 | -9.09 | -31.87 |
| Należności | -0.13 | -1.79 | 0.06 | 0.28 | -0.55 | 0.26 | -0.43 | -1.17 | -1.10 | 0.14 | -0.32 | -3.42 | 0.03 | -2.97 | 0.32 | -1.79 |
| Zobowiązania | 3.65 | -0.56 | 2.11 | 6.86 | 4.48 | 5.20 | 12.89 | 3.31 | 7.22 | 1.84 | 1.02 | 10.10 | -2.64 | 0.45 | 10.35 | 10.04 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 531.10 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.26 | -0.58 | -0.42 | -0.34 | -0.34 | -0.40 | -0.18 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.72 | 2.14 | 0.45 | 0.38 | 17.29 | 8.13 | 5.11 | 2.92 | 4.02 | 6.52 | 9.40 | 6.21 | 28.53 | 23.68 | 12.04 | 18.34 |
| Środki na koniec okresu | 2.14 | 0.45 | 0.38 | 17.29 | 8.13 | 5.11 | 2.92 | 4.02 | 6.52 | 9.40 | 6.21 | 28.53 | 23.68 | 12.04 | 18.34 | 8.87 |
| Wolne przepływy FCF | 2.67 | -3.88 | -3.70 | -0.06 | -13.99 | -4.76 | 4.25 | -24.93 | -0.38 | 19.15 | 4.65 | 36.92 | 25.59 | 8.25 | 26.51 | 35.08 |