| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
20.94 |
37.73 |
43.61 |
13.12 |
11.90 |
-7.89 |
23.95 |
12.58 |
30.36 |
16.12 |
48.72 |
44.61 |
57.46 |
52.25 |
39.91 |
| Amortyzacja |
15.50 |
15.79 |
21.05 |
20.32 |
19.93 |
16.99 |
17.18 |
10.16 |
7.63 |
7.73 |
10.31 |
10.03 |
10.03 |
14.62 |
12.76 |
| Zysk netto |
2.92 |
-6.87 |
3.23 |
-1.20 |
-5.61 |
-17.91 |
5.06 |
-0.96 |
7.27 |
11.36 |
24.40 |
11.88 |
24.07 |
24.85 |
14.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3.47 |
26.32 |
11.86 |
-6.90 |
-1.74 |
-15.69 |
-11.06 |
-11.27 |
-5.50 |
-15.45 |
-4.05 |
3.21 |
24.58 |
12.46 |
7.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-3.72 |
-5.89 |
-4.53 |
-4.22 |
-2.76 |
-5.45 |
-5.33 |
-226.26 |
-1.54 |
-1.31 |
-13.08 |
-0.93 |
-0.57 |
-7.07 |
-4.52 |
| CAPEX |
-4.44 |
-6.34 |
-5.30 |
-4.66 |
-3.29 |
-6.36 |
-9.30 |
-2.05 |
-2.08 |
-1.75 |
-2.46 |
-1.63 |
-1.46 |
-7.78 |
-4.96 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
-199.51 |
0.26 |
0.18 |
-8.41 |
0.12 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-110.05 |
-19.81 |
-5.26 |
-4.05 |
-3.92 |
-13.32 |
-15.91 |
65.33 |
-35.34 |
-11.02 |
-1.59 |
14.29 |
114.71 |
-23.12 |
-21.77 |
| Spłata długu |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
98.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-31.94 |
45.68 |
-13.38 |
-10.41 |
-14.18 |
68.58 |
15.77 |
8.26 |
-3.10 |
36.11 |
-29.59 |
2.23 |
4.58 |
-16.76 |
-11.43 |
| Zobowiązania |
28.50 |
-19.36 |
25.25 |
3.52 |
12.42 |
-84.27 |
-26.83 |
-19.54 |
-2.27 |
-51.50 |
25.41 |
1.18 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.43 |
0.19 |
-0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.13 |
0.13 |
0.07 |
0.52 |
1.49 |
0.31 |
16.86 |
118.56 |
0.00 |
0.11 |
| Wykup akcji |
-7.05 |
-15.97 |
-0.57 |
0.00 |
0.00 |
-8.95 |
-11.05 |
-30.79 |
-33.70 |
-10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.52 |
-18.19 |
| Środki na początek okresu |
244.94 |
234.31 |
199.08 |
195.05 |
190.49 |
217.50 |
211.57 |
361.36 |
370.83 |
367.72 |
333.28 |
275.32 |
103.94 |
166.53 |
151.86 |
| Środki na koniec okresu |
151.86 |
244.94 |
234.31 |
199.08 |
195.05 |
190.49 |
217.50 |
211.57 |
361.36 |
370.83 |
367.72 |
333.28 |
275.54 |
187.07 |
166.53 |
| Wolne przepływy FCF |
16.50 |
31.39 |
38.31 |
8.46 |
8.60 |
-14.25 |
14.64 |
10.53 |
28.28 |
14.37 |
46.26 |
42.98 |
56.01 |
44.47 |
34.95 |