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Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Rok 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 41.01 0.96 12.43 -26.61 8.55 31.14 -121.10 -44.32 45.68 76.69 -42.49 -89.99 3.73 17.96 21.82 61.72 71.76 -37.34 -4.09 30.18 43.93 -13.30 8.22 -5.65 -10.23 -6.85 -26.41 13.43 -18.53 15.21 -1.90 -12.44
Amortyzacja 0.15 0.21 0.52 0.52 0.53 0.61 0.81 0.83 0.87 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10
Zysk netto 9.37 18.32 11.93 10.95 9.65 13.36 9.97 6.85 11.72 -2.22 11.36 13.52 9.65 20.03 16.61 17.37 30.12 15.86 -0.45 25.47 -7.25 12.74 10.64 8.68 9.08 7.56 12.38 7.62 8.11 18.06 8.08 6.93
Zmiana w kapitale pracującym 39.97 1.75 11.34 -26.36 11.96 2.61 65.63 -91.37 -64.99 80.73 -47.38 -93.32 -1.58 10.47 24.07 39.22 56.73 -42.56 -6.29 0.42 43.60 -11.70 6.28 -4.96 -10.05 -7.11 -25.72 14.79 -17.72 13.99 -2.12 -7.94
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -180.95 -178.78 -63.17 -24.43 -91.03 -132.88 158.79 -92.82 -185.94 -11.52 -19.92 18.32 2.75 -28.73 7.57 29.29 -40.47 -20.61 9.54 10.62 -14.49 -29.98 -27.20 -3.90 -7.04 -17.45 -10.74 -5.38 -2.37 -16.70 -16.58 -19.25
CAPEX -0.04 -0.06 -0.25 -0.07 -0.06 -0.17 -0.16 0.04 -0.17 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.02 0.02 -0.13 -0.17 -0.25 -0.12 -0.08 -0.10 -0.06 -0.15
Akwizycja 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 52.71 368.76 36.29 94.17 61.68 29.49 -70.33 198.92 186.90 -21.70 18.52 34.24 -29.88 -5.47 25.15 -30.52 5.35 62.89 -12.58 -57.73 7.88 48.74 17.05 9.49 15.66 25.48 39.04 -5.33 25.92 -9.00 20.68 23.87
Spłata długu 57.94 374.34 41.53 85.51 66.45 34.24 -61.16 203.98 167.41 -6.77 172.99 -87.65 -14.04 -22.68 45.05 -14.82 8.67 -8.49 1.84 -32.67 10.56 39.18 21.46 16.95 20.47 33.70 45.94 -0.34 33.16 -13.07 25.00 28.38
Dywidenda -5.23 -5.24 -5.23 -5.02 -4.77 -4.77 -4.77 -4.61 0.00 -16.23 -15.32 -17.64 -15.36 -23.79 -19.89 -15.43 -11.03 -10.14 -23.56 0.00 -8.88 -14.03 -10.90 -8.48 -7.35 -9.05 -8.54 -7.64 -7.20 -7.36 -7.77 -6.92
Należności 46.38 9.58 17.81 -23.04 5.34 -1.59 55.51 -78.43 -41.43 71.63 7.09 -62.00 27.81 16.41 -25.22 -14.88 31.89 -44.08 -7.02 0.72 48.82 -16.18 13.81 -3.13 -3.06 -0.76 -30.09 18.07 -21.29 16.46 -1.19 -5.96
Zobowiązania -1.18 3.01 -6.08 4.28 4.96 1.53 -1.58 -1.90 -20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.05 0.07 0.03 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 19.49 1.29 0.73 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00 8.97 9.12 9.14 1.11 6.20 23.61 6.48 1.11 2.54 0.91 1.64 2.65 0.00 11.95 5.26 2.41
Wykup akcji 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.57 1.53 -1.53 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.08 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 381.37 190.42 206.34 163.21 184.01 223.69 256.33 197.14 125.61 82.13 126.03 163.45 186.86 203.11 148.56 88.07 51.42 46.48 53.60 70.53 33.21 27.75 29.68 29.74 31.35 30.16 28.28 25.56 20.54 30.52 27.14 0.00
Środki na koniec okresu 294.13 381.37 190.42 206.34 163.21 184.01 223.69 256.33 197.14 125.61 82.13 126.03 163.45 186.86 203.11 148.56 88.07 51.42 46.48 53.60 70.53 33.21 27.75 29.68 29.74 31.35 30.16 28.28 25.56 20.54 30.52 27.14
Wolne przepływy FCF 40.97 0.90 12.19 -26.68 8.49 30.97 -121.26 -44.28 45.51 76.69 -42.49 -90.00 3.73 17.96 21.82 61.72 71.76 -37.34 -4.09 30.17 43.93 -13.30 8.20 -5.63 -10.36 -7.02 -26.66 13.31 -18.61 15.11 -1.96 -12.59