National Energy Services Reunited Corp.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kwartał Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q2 Q1
Rok 2024 2023 2023 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2024 2025 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 70.79 36.52 68.02 12.97 35.30 32.99 46.48 47.42 33.45 42.65 9.95 43.80 21.12 -0.66 24.83 26.41 14.43 -0.62 83.58 -24.64 24.26 -0.01 46.26 20.48 42.66 69.62
Amortyzacja 34.36 36.03 34.73 25.79 34.02 32.11 30.21 29.00 32.20 30.36 29.22 28.38 21.25 19.91 18.56 18.26 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.61 36.03 35.20 33.62
Zysk netto 20.62 2.26 14.73 -85.79 1.93 7.82 11.47 16.52 11.67 10.51 11.95 3.72 11.11 11.36 13.17 22.79 12.19 -1.85 28.09 -10.00 10.26 -0.01 26.84 10.39 18.87 9.98
Zmiana w kapitale pracującym 12.87 -9.20 18.06 68.78 -0.04 -10.14 4.18 10.27 -11.47 0.13 -31.58 12.30 -13.43 -35.80 -5.88 -2.69 -33.59 1.94 7.72 8.91 -8.74 0.00 -28.20 -28.11 -14.10 20.27
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -27.45 -1.97 -27.45 -75.67 -17.05 -58.68 -13.13 -17.78 -39.63 -22.25 -23.96 -17.37 -34.45 -47.77 -7.75 -1.88 -64.71 0.00 177.18 -208.47 0.00 0.00 -26.98 -31.49 -15.34 -41.36
CAPEX -27.36 -2.37 -27.82 -56.21 -18.30 -21.33 -11.24 -14.88 -24.79 -27.12 -23.54 -17.77 -33.65 -48.04 -8.47 -7.04 -16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.05 -30.12 -14.29 -38.41
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -15.00 0.00 -36.38 -0.54 -1.96 -15.00 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 -285.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -0.17 -29.03 -33.38 167.48 16.70 2.50 -19.13 -5.11 -22.65 9.90 -10.20 3.69 -13.23 98.16 -22.04 -67.19 117.79 0.00 -262.98 234.05 -3.24 0.03 -29.50 -18.26 -15.08 -33.32
Spłata długu 0.97 -22.32 -29.05 179.00 19.59 6.43 -14.09 -4.18 -20.74 9.31 -8.62 3.70 -11.36 101.94 -21.99 -69.12 100.00 0.00 -7.87 -0.92 0.79 0.14 -28.54 -17.66 -14.45 -32.11
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 25.90 1.08 4.93 -35.40 17.80 20.06 -10.75 9.83 -15.11 9.66 -7.77 7.35 -5.08 -18.02 -23.42 0.15 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.84 -45.86 -9.79 -28.53
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.09 10.72 0.00 8.39 3.98 -20.73 7.93 -5.89 -14.35 21.37 0.00 -41.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.29 0.00 -6.33 6.33 -0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 75.00 62.30 55.12 101.02 66.07 89.27 75.01 50.49 79.32 49.02 73.20 43.08 69.64 19.93 24.89 67.56 0.05 0.74 1.24 25.82 0.03 0.00 118.17 107.96 62.76 67.82
Środki na koniec okresu 118.17 67.82 62.30 205.77 101.02 66.07 89.27 75.01 50.49 79.32 49.02 73.20 43.08 69.64 19.93 24.89 67.56 0.12 24.50 1.24 25.82 0.03 107.96 78.69 75.00 62.76
Wolne przepływy FCF 43.43 34.15 40.21 -43.24 17.00 11.66 35.24 32.54 8.67 15.53 -13.59 26.03 -12.53 -48.70 16.36 19.37 -1.74 -0.62 83.58 -24.64 24.26 -0.01 21.21 -9.64 28.37 31.21