Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 616.00 | 1,003.00 | 663.00 | 481.00 | 1,010.00 | 473.00 | 1,043.00 | 694.00 | 1,299.00 | 1,144.00 | 995.00 | 841.00 | 1,686.00 | 1,596.00 | 664.00 | 936.00 | 1,205.00 | 791.00 | 299.00 | 571.00 | 740.00 | 425.00 | 399.00 | 263.00 | 751.00 | 685.00 | 526.00 | 373.00 | 633.00 | 854.00 | 777.00 | 522.00 | 272.00 | 810.00 | 438.00 | 625.00 | 559.00 | 776.00 |
| Amortyzacja | 1,859.00 | 480.00 | 486.00 | 461.00 | 571.00 | 508.00 | 559.00 | 547.00 | 639.00 | 570.00 | 561.00 | 553.00 | 615.00 | 592.00 | 528.00 | 565.00 | 613.00 | 548.00 | 487.00 | 312.00 | 336.00 | 299.00 | 279.00 | 301.00 | 321.00 | 327.00 | 308.00 | 293.00 | 328.00 | 256.00 | 314.00 | 322.00 | 343.00 | 331.00 | 276.00 | 289.00 | 307.00 | 654.00 |
| Zysk netto | -3,150.00 | 163.00 | 155.00 | 363.00 | -1,469.00 | 225.00 | 400.00 | 453.00 | -764.00 | -254.00 | 651.00 | 558.00 | 764.00 | 628.00 | 415.00 | 839.00 | 561.00 | 2,252.00 | -25.00 | 119.00 | 15.00 | -140.00 | 280.00 | 191.00 | -501.00 | 205.00 | 166.00 | 81.00 | -807.00 | -141.00 | 62.00 | 135.00 | -358.00 | 285.00 | 148.00 | 229.00 | 61.00 | 179.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -171.00 | 127.00 | -107.00 | -362.00 | -29.00 | -310.00 | -37.00 | -465.00 | 37.00 | 13.00 | -266.00 | -325.00 | 245.00 | 168.00 | -145.00 | 27.00 | 100.00 | -150.00 | -269.00 | 10.00 | -76.00 | -157.00 | -159.00 | -351.00 | 68.00 | 13.00 | -80.00 | -175.00 | -58.00 | -247.00 | -45.00 | -140.00 | -183.00 | 115.00 | -195.00 | -73.00 | -24.00 | -666.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -218.00 | -253.00 | -158.00 | -342.00 | -726.00 | -1,223.00 | -515.00 | -519.00 | -351.00 | -390.00 | -777.00 | -350.00 | -411.00 | -337.00 | -284.00 | 1,123.00 | -409.00 | -438.00 | -104.00 | -275.00 | -293.00 | -367.00 | -281.00 | -236.00 | -334.00 | -181.00 | -286.00 | -160.00 | 622.00 | -297.00 | -294.00 | -111.00 | -389.00 | -1,113.00 | -325.00 | -214.00 | 85.00 | nan |
| CAPEX | -920.00 | -604.00 | -616.00 | -526.00 | -646.00 | -529.00 | -519.00 | -437.00 | -441.00 | -398.00 | -415.00 | -399.00 | -398.00 | -296.00 | -280.00 | -328.00 | -430.00 | -428.00 | -380.00 | -225.00 | -269.00 | -274.00 | -258.00 | -231.00 | -309.00 | -194.00 | -183.00 | -180.00 | -301.00 | -241.00 | -294.00 | -297.00 | -460.00 | -335.00 | -322.00 | -284.00 | -344.00 | -850.00 |
| Akwizycja | 699.00 | -26.00 | 7.00 | -41.00 | -32.00 | -48.00 | -13.00 | -84.00 | -36.00 | -42.00 | -373.00 | -9.00 | -29.00 | -2.00 | 14.00 | 43.00 | 49.00 | 9.00 | 203.00 | 0.00 | -2.00 | -99.00 | -39.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -538.00 | -381.00 | -334.00 | -350.00 | -479.00 | -460.00 | -522.00 | -895.00 | -595.00 | -697.00 | -1,155.00 | -511.00 | -561.00 | -242.00 | -291.00 | -586.00 | -1,271.00 | 530.00 | -1,893.00 | -143.00 | -109.00 | -115.00 | -52.00 | -179.00 | -116.00 | -641.00 | -55.00 | -52.00 | -556.00 | -467.00 | -40.00 | -738.00 | -65.00 | -39.00 | 596.00 | -196.00 | -12.00 | nan |
| Spłata długu | -19.00 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | -15.00 | -108.00 | 141.00 | -18.00 | -568.00 | -18.00 | -17.00 | -16.00 | -107.00 | -101.00 | -644.00 | 679.00 | -1,276.00 | -10.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -576.00 | -2.00 | -1.00 | -535.00 | -136.00 | -2.00 | -499.00 | -122.00 | 54.00 | -76.00 | -205.00 | -100.00 | nan |
| Dywidenda | -461.00 | -318.00 | -318.00 | -318.00 | -436.00 | -437.00 | -437.00 | -436.00 | -436.00 | -440.00 | -440.00 | -441.00 | -320.00 | -201.00 | -201.00 | -112.00 | -114.00 | -109.00 | -590.00 | -76.00 | -75.00 | -76.00 | -74.00 | -76.00 | -40.00 | -40.00 | -27.00 | -27.00 | -26.00 | -14.00 | -14.00 | -13.00 | -14.00 | -15.00 | -11.00 | -12.00 | -12.00 | nan |
| Należności | -531.00 | 114.00 | 151.00 | -25.00 | -128.00 | 88.00 | 66.00 | -21.00 | -2.00 | 98.00 | -208.00 | -121.00 | 228.00 | 257.00 | -87.00 | 187.00 | 33.00 | -164.00 | -177.00 | 89.00 | -84.00 | -121.00 | -62.00 | -81.00 | 45.00 | 129.00 | 4.00 | -71.00 | -164.00 | -142.00 | 40.00 | -36.00 | -114.00 | 165.00 | -134.00 | 123.00 | -17.00 | -84.00 |
| Zobowiązania | -53.00 | 95.00 | -103.00 | 19.00 | 50.00 | -3.00 | 101.00 | -46.00 | 21.00 | 7.00 | 47.00 | -86.00 | 44.00 | -40.00 | -1.00 | -53.00 | 147.00 | 77.00 | -62.00 | -18.00 | 5.00 | 45.00 | -32.00 | -91.00 | 26.00 | 13.00 | -2.00 | -19.00 | 20.00 | 35.00 | 10.00 | -61.00 | -10.00 | 11.00 | 72.00 | -112.00 | 50.00 | -91.00 |
| Emisja akcji | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -22.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -36.00 | -277.00 | -114.00 | -134.00 | -28.00 | -200.00 | -6.00 | -3.00 | -321.00 | -479.00 | -3.00 | -6.00 | -39.00 | -2.00 | -26.00 | -6.00 | -64.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3,191.00 | 2,900.00 | 2,725.00 | 2,944.00 | 3,140.00 | 4,370.00 | 4,376.00 | 5,093.00 | 4,745.00 | 4,691.00 | 5,626.00 | 5,648.00 | 4,932.00 | 3,911.00 | 3,818.00 | 2,349.00 | 2,823.00 | 1,942.00 | 3,639.00 | 3,489.00 | 3,151.00 | 3,210.00 | 3,146.00 | 3,298.00 | 2,969.00 | 3,105.00 | 2,919.00 | 2,756.00 | 2,099.00 | 2,902.00 | 2,461.00 | 2,782.00 | 2,964.00 | 3,308.00 | 2,598.00 | 2,403.00 | 1,778.00 | 3,100.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,013.00 | 3,264.00 | 2,900.00 | 2,725.00 | 2,944.00 | 3,140.00 | 4,370.00 | 4,376.00 | 5,093.00 | 4,745.00 | 4,691.00 | 5,626.00 | 5,648.00 | 4,932.00 | 3,911.00 | 3,818.00 | 2,349.00 | 2,823.00 | 1,942.00 | 3,639.00 | 3,489.00 | 3,151.00 | 3,210.00 | 3,146.00 | 3,298.00 | 2,969.00 | 3,105.00 | 2,919.00 | 2,756.00 | 2,099.00 | 2,902.00 | 2,461.00 | 2,782.00 | 2,964.00 | 3,308.00 | 2,598.00 | 2,403.00 | 2,381.00 |
| Wolne przepływy FCF | -304.00 | 399.00 | 47.00 | -45.00 | 364.00 | -56.00 | 524.00 | 257.00 | 858.00 | 746.00 | 580.00 | 442.00 | 1,288.00 | 1,300.00 | 384.00 | 608.00 | 775.00 | 363.00 | -81.00 | 346.00 | 471.00 | 151.00 | 141.00 | 32.00 | 442.00 | 491.00 | 343.00 | 193.00 | 332.00 | 613.00 | 483.00 | 225.00 | -188.00 | 475.00 | 116.00 | 341.00 | 215.00 | -74.00 |